LOR-Archiv Juli-August 2021
31.08.2021 Christian Schwarzkopf
RUT 123BF SEP: am 27.08. Eröffnung des zweiten Drittels, aktuelle P&L: $964.
RUT 123BF OCT: am 25.08. Eröffnung des zweiten Drittels, aktuelle P&L: -$1,412.
BF70plus SEP: am 27.08. Adjustierung auf der Oberseite, aktuelle P&L: $2,757.
BF70plus SEP II: konnte gegenüber der Vorwoche leicht zulegen, aktuelle P&L: $3,772.
BF70plus OCT: leichter Rückgang der P&L gegenüber letztem Dienstag, aktuelle P&L: $991.
BF70plus OCT II: am 30.08. Entry, aktuelle P&L: -$151.
XLP FEB: am 25.08. Verkauf einer neuen Tranche und heute live im LOR noch eine neue Tranche, aktuelle P&L: $11,955.
Airbag: am 25.08. Fill der offenen Tranche; heute live im LOR Eröffnung einer neuen Tranche.
CL FRS SEP: am 30.08. Verkauf eines long Puts, um die Expirationlinie anzuheben, aktuelle P&L: $192.
25.08.2021 Olaf Lieser
Vola-Spike (wurde erwartet) kam; Rücksetzer wieder sehr kurz
Aufwärtstrends noch intakt und neue Allzeithochs SPX, NDX
„Binäres Event“ FED / Jackson Hole Symposium anstehend
Depot-Zusammenfassung:
Hedge (Index): 1x LP Schließung; neue Prämienverdiener
Equity: überwiegend profitierend; 1x Umstrukturierung SP PMCC
Sonder / Commodities: keine Pos. offen
genaue Positionen in Cloud für Abonnenten
IC= Iron Condor, BF= Butterfly, diagS=Diagonalspread bullisch, KalS = Kalenderspread, SP=short Put, STR=Strangle, voro = “vorne rollen”
SC=short Call SP=short Put; BPS=Bull Put Spread SDD,STR=Straddle,Strangle, PMCC Poor Man’s Covered Call
Hedges: Long Put 1x zu in SPX (Jan-2022); “Prämienverdiener” short Puts neu in SPY, QQQ, IWM;
Equity:
PMCC = Poor Man’s Covered Call; CCW=Covered Call, SP/SC=ShortPut/shortCall, STR=Strangle, SDD=Straddle
XLP(x3): SDD-Serie wöchentl; offene Verf. Sep24 Okt01 Okt15 tGuV = +5311
DHR: PMCC Jan2023+2C270 Sep17-2C auf Dez-2C340 GuV = 18811
JNJ: PMCC Jan2023+C135 Okt15-C175 auf Nov18-C180; extra SP Okt15-P165 GuV = 2035
NEE Jan21-4P85 auf PMCC Jan2023+6C77,5 Okt15-6C90 GuV = 3525
SBUX: PMCC Jan2023+3C95 Nov19-3C130; extra SP Sep17-3P120 GuV = 15
PLTR: PMCC Jun2022+10C23 Sep17-10C27 GuV = 1390
NET PMCC Jan2023+C90 Nov19-C140 GuV = 1076
TDOC PMCC Jan2023+C130 Okt15-C165 GuV = -142
weitere Basiswerte MTCH NFLX SE
24.08.2021 Christian Schwarzkopf
RUT 123BF SEP: konnte schön zulegen seit letzter Woche, aktuelle P&L: $1,978.
RUT 123BF SEP II: Exit am 19.08., realisierte P&L: $586.
Performance: alle beendeten 123-Butterfly-Trades.
RUT 123BF OCT: Entry am 23.08. (2100/2170/2240) zu 10.26 USD, aktuelle P&L: -$464.
BF70plus SEP: mit hervorragender Performance in der Vorwoche, wird leicht adjustiert, wenn der Markt weiter steigt, aktuelle P&L: $5,782.
BF70plus SEP II: ebenfalls mit sehr guten Gewinnen seit letztem Dienstag, aktuelle P&L: $4,002.
BF70plus OCT: auch dieser Butterfly konnte gut zulegen, aktuelle P&L: $1,246.
XLP FEB: am 23.08. Time Exit bei einer Tranche, am 24.08. Take Profit bei einer Tranche, Order zur Eröffnung einer neuen Tranche live im LOR aufgegeben, aktuelle P&L: $11,250.
Airbag: keine Änderung ggb. der Vorwoche, weiterhin Warten auf den Fill der letzten Tranche.
CL FRS SEP: Crude Oil ist stark angestiegen, wenn der Ölpreis nicht korrigiert, wird das Theta negativ werden und der Trade beendet werden, aktuelle P&L: $214.
17.08.2021 Christian Schwarzkopf
RUT 123BF AUG II: am 12.08. Erwartungswert-Exit, realisierte P&L: $3,452.
Performance: alle beendeten 123-Butterfly-Trades.
RUT 123BF SEP: konnte schön zulegen gegenüber der Vorwoche, aktuelle P&L: $1,858.
RUT 123BF SEP II: ebenfalls mit positiver Performance, aktuelle P&L: $612.
BF70plus AUG II: am 12.08. Erwartungswert-Exit, realisierte P&L: $6,237.
Performance: alle beendeten BF70plus-Trades.
BF70plus SEP: mit guten Gewinne in der Vorwoche, aktuelle P&L: $1,267.
BF70plus SEP II: konnte ebenfalls kräftig zulegen seit dem letzten LOR, aktuelle P&L: $2,302.
BF70plus OCT: musste abgeben, aktuelle P&L: -$1,259.
XLP FEB: am 16.08. Time Exit bei einer Tranche, heute live im LOR eine neue Tranche aufgesetzt, aktuelle P&L: $9,852.
Airbag: am 16.08. neue Tranche aufgesetzt.
ebay: am 11.08. vor den Earnings geschlossen, realisierte P&L: -$266.
CL FRS SEP: heute live im LOR eröffnet, aktuelle P&L: -$066.
11.08.2021 Olaf Lieser
Weiter hohes IV-Grundniveau, aber noch kein signifikanter Markt-Rücksetzer
Depot-Zusammenfassung:
Hedge (Index): keine Änderung
Equity: DHR Komplettneubau (PMCC); TDOC rollen (live)
Sonder / Commodities: Schließung von GC, keine mehr offen
genaue Positionen in Cloud für Abonnenten
IC= Iron Condor, BF= Butterfly, diagS=Diagonalspread bullisch, KalS = Kalenderspread, SP=short Put, STR=Strangle, voro = “vorne rollen”
SC=short Call SP=short Put; BPS=Bull Put Spread SDD,STR=Straddle,Strangle, PMCC Poor Man’s Covered Call
Hedges: Long Put 1x dazu in SPX (Jan-2022); “Prämienverdiener” short Puts zu;
GC DiagSpread Dez28+C1785 Aug26-C1910=> Sep27-C1880=>Okt26-C1860 zu; GuV = -4309
Equity:
PMCC = Poor Man’s Covered Call; CCW=Covered Call, SP/SC=ShortPut/shortCall, STR=Strangle, SDD=Straddle
XLP(x3): SDD-Serie wöchentl; offene Verf. Aug27, Sep17 tGuV = +4987
DHR: komplett “umgebettet”, jetzt PMCC Jan2023+2C Sep17-2C GuV = 18204
JNJ: PMCC Jan2023+C135 Aug20-C170 auf Okt15-C175 GuV = 2021
NEE Jun18-4P87,5=>Jan21-4P85 GuV = 3476
SBUX: PMCC Jan2023+3C95 Okt15-3C125->Nov19-3C130; extra SP Sep17-3P120 GuV = 202
PLTR: PMCC Jun2022+10C23 Aug20-10C28->Sep17-10C27 GuV = 145
NET PMCC Jan2023+C90 Jul16-C115->Sep17-C125->Nov19-C140 GuV = 938
TDOC PMCC Jan2023+C130 Sep17-C170->Okt15-C165 GuV = -390
weitere Basiswerte MTCH NFLX SE
10.08.2021 Christian Schwarzkopf
RUT 123BF AUG: Exit am 04.08., realisierte P&L: $3,992.
Performance: alle beendeten 123-Butterfly-Trades.
RUT 123BF AUG II: konnte deutlich zulegen gegenüber der Vorwoche, aktuelle P&L: $2,770.
RUT 123BF SEP: nahezu unverändert gegenüber dem letzten LOR, aktuelle P&L: -$162.
RUT 123BF SEP II: Entry am 5.8. mit 50er Wings (2150/2200/2250), aktuelle P&L: -$088.
BF70plus AUG II: mit leichten Zugewinnen, aktuelle P&L: $024.
BF70plus SEP: konnte ebenfalls kräftig zugewinnen, aktuelle P&L: $1,252.
BF70plus SEP II: auch mit angenehmer P&L-Entwicklung, aktuelle P&L: $1,292.
BF70plus OCT: Entry am 6.8., aktuelle P&L: $091.
XLP FEB: am 3.8. Eröffnung einer neuen Tranche, am 4.8. Take Proft bei einer Tranche, heute im LOR Eröffnung einer Tranche und Take Profit bei einer bestehenden, aktuelle P&L: $12,707.
Airbag: am 3.8. Fill einer Tranche, neue Tranche am 4.8. aufgemacht und am 6.8. gefillt.
ebay: morgen Exit!, aktuelle P&L: -$154.
04.08.2021 Olaf Lieser
Deutlicher IV-Anstieg: Grüne Div. – auf Mehrwochenbasis! – aber bis jetzt manifestiert sich Schwäche (noch) nicht. SPX nahe Allzeithochs
Depot-Zusammenfassung:
Hedge (Index): erweitern + 1 SPX-LC
Prämienverdiener: Positionsgröße folgt IV-Verlauf; ab 2.8. alle geschlossen
Equity: Rolls nach Earnings;
DHR sehr bullisch, bekommt Komplettneubau (PMCC)
Sonder / Commodities: keine Änderung
genaue Positionen in Cloud für Abonnenten
IC= Iron Condor, BF= Butterfly, diagS=Diagonalspread bullisch, KalS = Kalenderspread, SP=short Put, STR=Strangle, voro = “vorne rollen”
SC=short Call SP=short Put; BPS=Bull Put Spread SDD,STR=Straddle,Strangle, PMCC Poor Man’s Covered Call
Hedges: Long Put 1x dazu in SPX (Jan-2022); “Prämienverdiener” short Puts zu;
GC DiagSpread Dez28+C1785 Aug26-C1910=> Sep27-C1880=>Okt26-C1860 GuV = -2759
Equity:
PMCC = Poor Man’s Covered Call; CCW=Covered Call, SP/SC=ShortPut/shortCall, STR=Strangle, SDD=Straddle
XLP(x3): SDD-Serie wöchentl; offene Verf. Aug27, Sep17 tGuV = +4878
DHR: PMCC Jan2022+C Dez17; extra SC Dez17 2x extra SP Sep17 alles hochrollen f. credit GuV = 17761
JNJ: PMCC Jan2023+C135 Aug20-C170 auf Okt15-C175 GuV = 1991
NEE Jun18-4P87,5=>Jan21-4P85 GuV = 2555
SBUX: PMCC Jan2023+3C95 Okt15-3C125->Nov19-3C130; extra SP Sep17-3P120 GuV = 1699
PLTR: PMCC Jun2022+10C23 Aug20-10C28->Sep17-10C27 GuV = 75
NET PMCC Jan2023+C90 Jul16-C115->Sep17-C125->Nov19-C140 GuV = 580
TDOC PMCC Jan2023+C130 Sep17-C170 GuV = -103
weitere Basiswerte MTCH NFLX SE
03.08.2021 Christian Schwarzkopf
RUT 123BF AUG: wird heute wegen Erreichen des TP-Ziels geschlossen, aktuelle P&L: $3,380.
RUT 123BF AUG II: konnte gut zulegen gegenüber dem letzten LOR, aktuelle P&L: $1,670.
RUT 123BF SEP: am 28.07. Entry (2130/2200/2270) zu 11.01 USD, aktuelle P&L: -$102.
BF70plus JUL: am 16.07. expired, realisierte P&L: $9,166.
BF70plus JUL II: E-Wert-Exit am 16.07., realisierte P&L: $5,201.
BF70plus AUG: am 19.07. E-Wert-Exit, realisierte P&L: -$9,070.
Performance: alle beendeten BF70plus-Trades.
BF70plus AUG II: mit leichten Verlusten gegenüber dem letzten LOR, aktuelle P&L: -$486.
BF70plus SEP: musste ebenfalls leicht abgeben, aktuelle P&L: -$443.
BF70plus SEP II: am 22.07. Entry, aktuelle P&L: $577.
XLP FEB: 2 neue Tranchen am 21.07. und 27.07., aktuelle P&L: $11,142.
CL FRS JUL: fällig geworden am 15.07., realisierte P&L: $2,336.
Airbag: Fill am 14.07., neue Tranche am 27.07..
ebay: Pre-Earnings-Trade, heute im LOR eröffnet.
27.07.2021 Dirk Legahn
Marktmodelle:
aktuell 60%, BPI, Sentiment
August Seasonal
Cryptos:
BTC, ETH, COIN
Börsengang Robinhood
HOOD
China DrawDown
FXI, EWH, EWZ, NIO, BABA
Pre Earnings Trades:
TGT
28.07.2021 Olaf Lieser
Erneuter Schwächeversuch am Dienstag mit steigender IV (insbesondere VXN/Nasdaq-100)
Große „Earnings“-Woche
Depot-Zusammenfassung:
Hedge (Index): Prämienverdiener wieder schließen am Dienstag
+ Neuöffnen am Dienstag nach Marktöffnung
Equity: viele Earnings; danach ggf. Anpassungen nötig
Sonder / Commodities: keine Änderung
genaue Positionen in Cloud für Abonnenten
IC= Iron Condor, BF= Butterfly, diagS=Diagonalspread bullisch, KalS = Kalenderspread, SP=short Put, STR=Strangle, voro = “vorne rollen”
SC=short Call SP=short Put; BPS=Bull Put Spread SDD,STR=Straddle,Strangle, PMCC Poor Man’s Covered Call
Hedges: “Prämienverdiener” short Puts zu und wieder neu
GC DiagSpread Dez28+C1785 Aug26-C1910=> Sep27-C1880=>Okt26-C1860 GuV = -3264
Equity:
PMCC = Poor Man’s Covered Call; CCW=Covered Call, SP/SC=ShortPut/shortCall, STR=Strangle, SDD=Straddle
XLP(x3): SDD-Serie wöchentl; offene Verf. Aug20, Aug27, Sep17 tGuV = +4219
DHR: PMCC Jan2022+C Dez17; extra SC Dez17 2x extra SP Sep17 GuV = 16862
JNJ: PMCC Jan2023+C135 Aug20-C170 auf Okt15-C175; extra SP Aug20-P170 zu; GuV = 1943
NEE Jun18-4P87,5=>Jan21-4P85 GuV = 2156
SBUX: PMCC Jan2023+3C95 Okt15-3C125; extra SP Aug20-2P110->Sep17-3P120 GuV = 1699
PLTR: PMCC Jun2022+10C23 Aug20-10C28 GuV = 44
NET PMCC Jan2023+C90 Jul16-C115->Sep17-C236 GuV = 580
neu TDOC PMCC Jan2023+C130 Sep17-C170 GuV = -379
weitere Basiswerte MTCH NFLX SE
21.07.2021 Olaf Lieser
Schwäche mit klar steigender IV und hohem Abwärtsvolumenanteil nach schwachem Wochenschluss; dann „Turnaround-Tuesday“
Depot-Zusammenfassung:
Hedge (Index): Prämienverdiener (klein) schließen am Freitag bei Schwäche + Neuöffnen am Dienstag nach Marktöffnung
Equity: 1 neuer Basiswert (TDOC), 1 bullische Änderung vor Earnings (JNJ)
Sonder / Commodities: SI schließen
genaue Positionen in Cloud für Abonnenten
IC= Iron Condor, BF= Butterfly, diagS=Diagonalspread bullisch, KalS = Kalenderspread, SP=short Put, STR=Strangle, voro = “vorne rollen”
SC=short Call SP=short Put; BPS=Bull Put Spread SDD,STR=Straddle,Strangle, PMCC Poor Man’s Covered Call
Hedges: “Prämienverdiener” short Puts zu und wieder neu
SI DiagSpread Sep27+C24 Jul27-C27,75 => Aug26-C27,5 GuV = 466 zu
GC DiagSpread Dez28+C1785 Aug26-C1910=> Sep27-C1880 GuV = -3194
Equity:
PCC = Poor Man’s Covered Call; CCW=Covered Call, SP/SC=ShortPut/shortCall, STR=Strangle, SDD=Straddle
XLP(x3): SDD-Serie wöchentl; offene Verf. Aug20, Aug27, Sep17 tGuV = +4219
DHR: PCC Jan2022+C Dez17; extra SC Dez17 2x extra SP Sep17 GuV = 15457
JNJ: PCC Jan2023+C135 Aug20-C170 auf Okt15-C175; extra SP Aug20-P170 GuV = 1462
NEE Jun18-4P87,5=>Jan21-4P85 GuV = 1796
SBUX: PCC Jan2023+3C95 Aug30-3C120 auf Okt15-3C125; extra SP Aug20-2P110 GuV = 1632
PLTR: PMCC Jun2022+10C23 Aug20-10C28 GuV = -61
NET PMCC Jan2023+C90 Jul16-C115->Aug20-C310 GuV = 165
neu TDOC PMCC Jan2023+C130 Sep17-C170 GuV = -169
weitere Basiswerte MTCH NFLX SE
15.07.2021 Dirk Legahn
14.07.2021 Olaf Lieser
„Vorübergehende Schwäche; Trends intakt; auffallende, andauernde RUT-Schwäche. Starker Rücksetzer natürlich jederzeit möglich
Depot-Zusammenfassung:
Hedge (Index): bei neuen Allzeithochs neue Prämienverdiener (zunächst klein)
Equity: 1 bullische Änderung (SE)
Sonder / Commodities: GC, SI keine Änderung
„Prämienverdiener“ kleine Neuöffnungen
Equity: 1x bullisch, 2x bärische Rolls
Sonder / Commodities: Stabil
genaue Positionen in Cloud für Abonnenten
IC= Iron Condor, BF= Butterfly, diagS=Diagonalspread bullisch, KalS = Kalenderspread, SP=short Put, STR=Strangle, voro = “vorne rollen”
SC=short Call SP=short Put; BPS=Bull Put Spread SDD,STR=Straddle,Strangle, PMCC Poor Man’s Covered Call
Hedges: “Prämienverdiener” short Puts neu
SI DiagSpread Sep27+C24 Jul27-C27,75 => Aug26-C27,5 GuV = 2073
GC DiagSpread Dez28+C1785 Aug26-C1910=> Sep27-C1880 GuV = -2524
Equity:
PCC = Poor Man’s Covered Call; CCW=Covered Call, SP/SC=ShortPut/shortCall, STR=Strangle, SDD=Straddle
XLP(x3): SDD-Serie wöchentl; offene Verf. Aug20, Aug27 tGuV = +4280
DHR: PCC Jan2022+C Dez17; extra SC Dez17 2x extra SP Sep17 GuV = 15772
JNJ: PCC Jan2023+C135 Jul16-C170; extra SP Jul16-P170 GuV = 1603
NEE Jun18-4P87,5=>Jan21-4P85 GuV = 1336
SBUX: PCC Jan2023+3C95 Aug30-3C120 heute vorne rollen GuV = 1803
PLTR: PMCC Jun2022+10C23 Jul30-10C30 auf Aug20-10C28 GuV = -251
NET PMCC Jan2023+C90 Jul16-C115->Aug20-C310 GuV = 659
weitere Basiswerte MTCH NFLX SE
13.07.2021 Christian Schwarzkopf
RUT 123BF JUL: Take Profit am 6.7., realisierte P&L: $3,618.
RUT 123BF JUL II: Take Profit am 12.7., realisierte P&L: $3,570.
Performance: alle beendeten 123-Butterfly-Trades .
RUT 123BF AUG: wurde am 7.7. runtergerollt, aktuelle P&L: $1,200.
RUT 123BF AUG II: am 7.7. Entry (2170/2240/2310) zu 10.52 USD, aktuelle P&L: $370.
BF70plus JUL: Teil-Exit am 12.7. wegen DTE < 7, aktuelle P&L: $9,252.
BF70plus JUL II: konnte gegenüber der Vorwoche kräftig zulegen, aktuelle P&L: $5,433.
BF70plus AUG: mit leichten Gewinnen gegenüber letzten Dienstag, aktuelle P&L: $363.
BF70plus AUG II: musste seit dem letzten LOR leicht abgeben, aktuelle P&L: -$551.
BF70plus SEP: am 7.7. Entry, aktuelle P&L: $037.
XLP FEB: am 12.7. Take Profit bei zwei Tranchen, heute live im LOR nächste Tranche aufgesetzt, aktuelle P&L: $10,668.
CL FRS JUL: wird wohl auf diesem Niveau fällig werden, aktuelle P&L: $2,390.
Airbag: weiterhin Warten auf den Fill der letzten Tranche.
Beantwortung von zwei Teilnehmerfragen: 1. Rollen in der TWS, 2. Adjustierung einer bestehenden Butterfly-Position.
07.07.2021 Olaf Lieser
„Micro-Crash“ nach Feiertag mit vorübergehenden VIX-Verlaufshochs
Wurde zum Abend hin nicht „durchgehalten“, speziell nicht von VIX& Co.
RUT auffallend schwach, auch heute wieder
NDX relativ stärkster und kompletter Rückkauf des Rücksetzers
Auffallend: NDX-Vola auf Verlaufshoch, obwohl Index gerade Allzeithoch gemacht hat (grüne Divergenz)
Heute „FED-minutes“ (= FED-Protokoll)
Sonderthema:
Ultra-High-IV-Optionen auf Aktien (auf „Meme-Stocks“)
Tastyworks-Beispiele
Depot-Zusammenfassung:
Hedge (Index): keine Änderungen Long Puts – sind „ready“ wenn gebraucht
„Prämienverdiener“ Glattstellungen, aber Dienstag wieder Neuöffnung, nachdem Beruhigung erkennbar Mittwoch wieder schließen!
Equity: weiter bullische Rolls; gleich 3x Zieleinlauf bei XLP
Sonder / Commodities: Stabil auf etwas schwächerem Niveau
genaue Positionen in Cloud für Abonnenten
IC= Iron Condor, BF= Butterfly, diagS=Diagonalspread bullisch, KalS = Kalenderspread, SP=short Put, STR=Strangle, voro = “vorne rollen”
SC=short Call SP=short Put; BPS=Bull Put Spread SDD,STR=Straddle,Strangle, PMCC Poor Man’s Covered Call
Hedges: “Prämienverdiener” short Puts neu
SI DiagSpread Sep27+C24 Jul27-C27,75 => Aug26-C27,5 GuV = 2103
GC DiagSpread Dez28+C1785 Aug26-C1910=> Sep27-C1880 GuV = -3294
Equity:
PCC = Poor Man’s Covered Call; CCW=Covered Call, SP/SC=ShortPut/shortCall, STR=Strangle, SDD=Straddle
XLP(x3): SDD-Serie wöchentl; 3x Ziel; offene Verf. Aug20 tGuV = +4156
DHR: PCC Jan2022+C Dez17; extra SC Dez17 2x extra SP Sep17 GuV = 15371
JNJ: PCC Jan2023+C135 Jul16-C170; extra SP Jul16-P170 GuV = 1289
NEE Jun18-4P87,5=>Jan21-4P85 GuV = 1396
SBUX: PCC Jan2023+3C95 Aug30-3C120 GuV = 1098
PLTR: PMCC Jun2022+10C23 Jul30-10C30 auf Aug20-10C28 GuV = 683
NET PMCC Jan2023+C90 Jul16-C115 GuV = 331
weitere Basiswerte MTCH NFLX
06.07.2021 Christian Schwarzkopf
RUT 123BF JUL: konnte kräftig zulegen, heute Exit wegen Erreichung des Take-Profit-Ziels, aktuelle P&L: $3,828.
RUT 123BF JUL II: konnte ebenfalls gut zulegen, aktuelle P&L: $2,704.
RUT 123BF AUG: wenn der Markt weiter fällt, muss der Trade runtergerollt werden, aktuelle P&L: $1,166.
BF70plus JUN II: am 30.06. verfallen, realisierte P&L: $1,883.
Performance: alle beendeten 123-Butterfly-Trades.
BF70plus JUL: am 29.06. und 30.06. jeweils 1 Adjustierung auf der Oberseite, aktuelle P&L: $6,676.
BF70plus JUL II: mit positiver Performance seit dem letzten LOR, aktuelle P&L: $3,934.
BF70plus AUG: musste etwas abgeben, sollte der Markt weiter nachgeben, wird der Trade geschlossen, aktuelle P&L: -$1,507.
BF70plus AUG II: ebenfalls mit leichten Verlusten gegenüber der Vorwoche, aktuelle P&L: -$731.
XLP FEB: neue Tranche (Order wurde live im letzten LOR aufgegeben) kurz nach LOR-Ende gefillt; heute live im LOR nächste Tranche eröffnet, aktuelle P&L: $9,542.
CL FRS JUL: am 2.7. Verkauf eines Calls, um etwas negatives Delta in den Trade zu bringen, aktuelle P&L: $2,235.
Airbag: neue Tranche am 29.06. aufgesetzt.
01.07.2021 Dirk Legahn
Rückblick Deutschland: Trading Camp, Optionsymposium, HTTA Workshop, HTTA Vortrag
Marktmodelle: aktuell 70%, VolaStopModel, % of NYSE Stocks > SMA50, Bullish % Index, Sentiment, MACD Nasdaq
Scanner: ETFScreen, Volumen Scan, Vola Scan
Pre Earnings Trades: CAT, SBUX, MO, PFE, PYPL, QCOM
