LOR-Themen-Archiv

LOR-Themen-Archiv

30.11.2022 Christian Schwarzkopf

123BF_DEC_II: konnte gegenüber der Vorwoche zulegen, aktuelle P&L: $1,381.
123BF_JAN: heute Entry (1760/1810/1860), realisierte P&L: -$017.
BF70plus_DEC_II: am 23.11. Erwartungswert-Exit, realisierte P&L: $3,334.
Performanceübersicht: alle beendeten BF70plus-Trades.
BF70plus_JAN: musste gegenüber dem letzten LOR leicht abgeben, aktuelle P&L: $079.
BF70plus_JAN_II: ebenfalls mit leichten Verlusten gegenüber der Vorwoche, aktuelle P&L: -$064.
Airbag: am 23.11. Fill einer offenen Tranche und Eröffnung einer neuen Tranche.
XLP: heute live im LOR Order zur Eröffnung einer neuen Tranche aufgegeben, aktuelle P&L: $3,428.
ADBE_DEZ: Pre-Earnings-Trade, läuft noch bis 15.12., aktuelle P&L: -$139.
CL_FRS_JAN: wenn der Crude-Oil-Preis so bleibt, wird der Trade adjustiert, um positives Theta in den Trade zu bringen, aktuelle P&L: -$096.
ORCL_DEZ: neuer Pre-Earnings-Trade, Order wurde live im LOR aufgegeben.

29.11.2022 Olaf Lieser

Positiver „Holiday-Bias“ (Markt häufig bullisch um Thanksgiving)
Vola-Hochsetzer / Index-Rücksetzer am Montag:
Montag==schlechter Ratgeber
Weiter die relative Stärke von „Dow Jones 30“ (sonst von uns wenig beachtet)
Depot-Zusammenfassung:
Hedge (Index): keine Änderung
Prämienverdiener: Short Puts am Gewinnziel;
am Montag schließen, nicht rollen; Zebras zu
Sonstige Equity: keine Änderungen
Hoch-IVR-Trades: 3x Zeitlimit (3x im Gewinn)
genaue Positionen in Cloud für Abonnenten
IC= Iron Condor, BF= Butterfly, diagS=Diagonalspread bullisch, KalS = Kalenderspread, SP=short Put, STR=Strangle, voro = “vorne rollen”
SC=short Call SP=short Put; BPS=Bull Put Spread SDD,STR=Straddle,Strangle, PMCC Poor Man’s Covered Call
PMCC = Poor Man’s Covered Call; CCW=Covered Call, SP/SC=ShortPut/shortCall, STR=Strangle, SDD=Straddle
Kalendarisiertes Hedging (langlaufende LP, kurzlaufende SP und Zebras) im LOR seit Anfang 2021 +98372 real.; -10856 unreal.
XLP(x3): SDD-Serie wöchentl; offene Verf. Dez16, Dez23, Dez30, Jan20 tGuV = +5467
DHR: PMCC Jan2024+C230 Nov18-C260->Mar17-C280 GuV = 14681
JNJ: PMCC Jan2024+C150 Jan20-C175->Feb17-C180; SP Dez16-P165->Feb17-P165 tGuV = 3959
TRV: SP Jan20-3P165 GuV = 4607
STZ: PMCC Jan2024+C230 Jan20-C265 tGuV = 456
UNH: PMCC Jan2024+C490 Dez16-C570->Jan20-C560; SP Dez16-P460->Mar17-P460 tGuV = -494
ENPH: SP Jan20-P240; PMCCFeb17+C270 Dez16-C330 GuV = 5976
PGR: Nov18-4P110->Jan20-4P115 GuV = 2230
ICLN: SP Dez16-10P20; zus LC Jan2024+5C26 GuV = -539
IBB neu: Mar17+4C122-2C133 GuV = 46
Weitere Basiswerte: AMZN,CL,EEM,EWZ,TLT,XLY,KWEB

23.11.2022 Olaf Lieser

Weiter fallende VIX & Co.
Auffallende Stärke von „Dow Jones 30“ (sonst von uns wenig beachtet)
Depot-Zusammenfassung:
Hedge (Index): keine Änderung
Prämienverdiener: 1x Zebra dazu
Sonstige Equity: 2x neuer Basiswert
Hoch-IVR-Trades: 1x neuer Basiswert; 2x Zieleinlauf
genaue Positionen in Cloud für Abonnenten
IC= Iron Condor, BF= Butterfly, diagS=Diagonalspread bullisch, KalS = Kalenderspread, SP=short Put, STR=Strangle, voro = “vorne rollen”
SC=short Call SP=short Put; BPS=Bull Put Spread SDD,STR=Straddle,Strangle, PMCC Poor Man’s Covered Call
PMCC = Poor Man’s Covered Call; CCW=Covered Call, SP/SC=ShortPut/shortCall, STR=Strangle, SDD=Straddle
Kalendarisiertes Hedging (langlaufende LP, kurzlaufende SP und Zebras) im LOR seit Anfang 2021 +96502 real.; -8357 unreal.
XLP(x3): SDD-Serie wöchentl; offene Verf. Dez16, Dez23, Dez30, Jan20 tGuV = +5163
DHR: PMCC Jan2024+C230 Nov18-C260->Mar17-C280 GuV = 14847
JNJ: PMCC Jan2024+C150 Jan20-C175->Feb17-C180; SP Dez16-P165->Feb17-P165 tGuV = 3933
TRV: SP Jan20-3P165 GuV = 4255
STZ: PMCC Jan2024+C230 Jan20-C265 tGuV = 66
UNH: PMCC Jan2024+C490 Dez16-C570->Jan20-C560; SP Dez16-P460->Mar17-P460 tGuV = -649
ENPH: SP Dez16-P230 zu; SP Jan20-P240; PMCCFeb17+C270 Dez16-C330GuV = 6403
PGR: Nov18-4P110->Jan20-4P115 GuV = 2120
ICLN: SP Dez16-10P20; zus LC Jan2024+5C26 GuV = 34
IBB neu: Mar17+4C122-2C133 GuV = 175
Weitere Basiswerte: AMZN,CL,EEM,EWZ,GLD,GDXJ,IYR,TLT,XLY,KWEB

22.11.2022 Christian Schwarzkopf

123BF_NOV_II: am 22.11. Take Profit, realisierte P&L: $4,478.
123BF_DEC: am 15.11. Exit oben, realisierte P&L: -$1,251.
123BF: alle beendeten 123-Butterfly-Trades.
123BF_DEC_II: konnte gegenüber der Vorwoche zulegen, aktuelle P&L: $406.
BF70plus_DEC: Erwartungswert-Exit am 15.11., realisierte P&L: $3,084.
BF70plus: alle beendeten BF70plus-Trades.
BF70plus_DEC_II: auch mit positiver Performance; Erwartungswert-Exit erwartet, aktuelle P&L: $3,683.
BF70plus_JAN: seit letztem Dienstag auch im Plus, aktuelle P&L: $039.
BF70plus_JAN_II: wurde heute eröffnet
Airbag: am 21.11. Fill einer offenen Tranche und Eröffnung einer neuen Tranche.
CL_FRS_JAN: gestern kurze Abwärtsbewegung im Underlying, die aber gleich zurückgekauft wurde, aktuelle P&L: -$079.
XLP: am 22.11. Time Exit einer Tranche; heute live im LOR Order für eine neue Tranche aufgegeben, aktuelle P&L: $2,719.
ADBE: neuer Pre-Earnings-Trade; Order zum Entry heute live im LOR aufgegeben

17.11.2022 Dirk Legahn

aktuelle Marktsituation:
Loro Börsenbarometer 47,83% = neutral
Largest Daily % Gains, S&P Gewichtung, Verluaf von Blasen,
Länder ETFs, EPS Growth, Arbeitsmarkt

aktuelle Trades:
Communication Services (XLC),
Target (TGT)

16.11.2022 Olaf Lieser

Inflationszahlen letzte Woche mit extremem Kurssprung, Man kann argumentieren: „war fällig“, starke rote Divergenz in Vorwoche (3 Tage)
Depot-Zusammenfassung:
Hedge (Index): keine Änderung
Prämienverdiener: short Put (3 ETFs) + 1x Zebra
Sonstige Equity: Bullisch modifizieren ENPH
Hoch-IVR-Trades: Schließungen: Gewinn und Verlustbegrenzer
genaue Positionen in Cloud für Abonnenten
IC= Iron Condor, BF= Butterfly, diagS=Diagonalspread bullisch, KalS = Kalenderspread, SP=short Put, STR=Strangle, voro = “vorne rollen”
SC=short Call SP=short Put; BPS=Bull Put Spread SDD,STR=Straddle,Strangle, PMCC Poor Man’s Covered Call
PMCC = Poor Man’s Covered Call; CCW=Covered Call, SP/SC=ShortPut/shortCall, STR=Strangle, SDD=Straddle
Kalendarisiertes Hedging (langlaufende LP, kurzlaufende SP und Zebras) im LOR seit Anfang 2021 +96502 real.; -8649 unreal.
XLP(x3): SDD-Serie wöchentl; offene Verf. Dez02, Dez16, Dez23, Dez30 tGuV = +6400
DHR: PMCC Jan2024+C230 Nov18-C260->Mar17-C280 GuV = 14902
JNJ: PMCC Jan2024+C150 Okt21-C175->Jan20-C175; SP Nov18-P165->Dez16-P165 tGuV = 3726
TRV: SP Jan20-3P165 GuV = 4255
STZ: PMCC Jan2024+C230 Jan20-C265 tGuV = 66
UNH: PMCC Jan2024+C490 Nov18-C550->Dez16-C570; extra SP Dez16-P460 tGuV = -1500
ENPH: SP Dez16-P230; SP Jan20-P240; PMCCFeb17+C270 Dez16-C330GuV = 5125
PGR: Nov18-4P110->Jan20-4P115 GuV = 1480
ICLN: SP Dez16-10P20; zus LC Jan2024+5C26 GuV = -129
Weitere Basiswerte: CL,EEM,EWZ,GLD,GDXJ,IYR,TLT,XLY,XRT

15.11.2022 Christian Schwarzkopf

123BF_NOV: Time Exit am 14.11., realisierte P&L: $558.
Performance-Übersicht: alle beendeten 123-Butterfly-Trades.
123BF_NOV_II: am 14.11. gerollt, aktuelle P&L: -$345.
123BF_DEC: musste gegenüber der Vorwoche abgeben; heute voraussichtlich Exit, aktuelle P&L: -$996.
123BF_DEC_II: am 11.11. zweiter Butterfly, aktuelle P&L: -$844.
BF70plus_DEC: nahezu unverändert gegenüber dem letzten LOR; Erwartungswert-Exit wird wahrscheinlicher, aktuelle P&L: $3,184.
BF70plus_DEC_II: mit leichten Verlusten gegenüber letztem Dienstag, aktuelle P&L: $3,208.
BF70plus_JAN: am 14.11. Entry, aktuelle P&L: $380.
Airbag: Weiterhin Warten auf den Fill der offenen Tranche.
CL_FRS_DEC: am 11.11. Adjustierung, um Theta in den Trade zu bringen, aktuelle P&L: $1,161.
XLP: am 14.11. Time Exit bei einer Tranche; heute live im LOR neue Order aufgegeben, aktuelle P&L: $4,336.

09.11.2022 Olaf Lieser

Letzte Woche „rote Divergenz“ (3x), Markt hat aber (noch) nicht reagiert
Krypto-Markt 10%-Crash. Ein Zeichen für fehlende Liquidität (Geld zum risikobehafteten Anlegen) im Markt
Depot-Zusammenfassung:
Hedge (Index): keine Änderung
Prämienverdiener: alle geschlossen
Sonstige Equity: DHR Komplettroll + 2 Routine-Rolls (hier leicht bullisch)
Hoch-IVR-Trades: 2x Neuöffnungen 1x Ziel, 2x Rolls
genaue Positionen in Cloud für Abonnenten
IC= Iron Condor, BF= Butterfly, diagS=Diagonalspread bullisch, KalS = Kalenderspread, SP=short Put, STR=Strangle, voro = “vorne rollen”
SC=short Call SP=short Put; BPS=Bull Put Spread SDD,STR=Straddle,Strangle, PMCC Poor Man’s Covered Call
PMCC = Poor Man’s Covered Call; CCW=Covered Call, SP/SC=ShortPut/shortCall, STR=Strangle, SDD=Straddle
Kalendarisiertes Hedging (langlaufende LP, kurzlaufende SP und Zebras) im LOR seit Anfang 2021 +96502 real.; -6482 unreal.
XLP(x3): SDD-Serie wöchentl; offene Verf. Nov18, Nov25, Dez02, Dez16 tGuV = +7107
DHR: PMCC Kpl-Roll auf Jan2024+C230 Nov18-C260 GuV = 14686
JNJ: PMCC Jan2024+C150 Okt21-C175->Jan20-C175; SP Nov18-P165->Dez16-P165 tGuV = 3732
TRV: SP Jan20-3P165 GuV = 4278
STZ: PMCC Jan2024+C230 Jan20-C265 tGuV = -9
UNH: PMCC Jan2024+C490 Nov18-C550->Dez16-C570; extra SP Dez16-P460 tGuV = 835
ENPH: SP Dez16-P230; zus. SP Jan20-P240 GuV = 4421
PGR: Nov18-4P110->Jan20-4P115 GuV = 2130
ICLN: SP Dez16-10P20; zus LC Jan2024+5C26 GuV = -679
Weitere Basiswerte: CL,EEM,EWZ,FXI,GLD,GDX,GDXJ,IYR,SMH,TLT,XLY,XRT,ZB

08.11.2022 Christian Schwarzkopf

123BF_NOV: mit einem kräftigen Wertzuwachs seit letzter Woche, aktuelle P&L: $2,420.
123BF_NOV_II: ebenfalls mit Kursgewinnen, aktuelle P&L: $1,685.
123BF_DEC: nahezu unverändert, aktuelle P&L: -$346.
BF70plus_NOV_II: Erwartungswert-Exit am 01.11., realisierte P&L: $4,473.
BF70plus: alle beendeten B70plus-Trades.
BF70plus_DEC: konnte in der vergangenen Woche gut zulegen, aktuelle P&L: $3,923.
BF70plus_DEC_II: ebenfalls sehr erfreuliche Performance seit letztem Dienstag, aktuelle P&L: $3,003.
Airbag: Fill einer offenen Tranche am 04.11..
CL_FRS_DEC: wurde heute auf der Oberseite adjustiert, realisierte P&L: $1,937.
XLP: heute live im LOR eine neue Tranche eröffnet, aktuelle P&L: $4,467.

03.11.2022 Dirk Legahn

aktuelle Marktsituation:
Loro Börsenbarometer 33,62% = bearish
Santa Rally?
VIX, % of Stocks > 50 SMA, 3 Day Price Thrust Indicator,
Sentiment, Corporate Insider Buy/Sell Ratio, Buybacks, Investors Cash

aktuelle Trades:
GLD + EWZ Bul Put Spread
IWM Butterfly
Earnings Ideen: UAA, EBAY, ETSY, HOOD, COIN

02.11.2022 Olaf Lieser

Weiter bullisch, VIX im Abwärtstrend
RUT stärkster (stützt den Markt)
Heute Abend FED: letzte FED-Events waren negativ bis sehr negativ
Auffälligkeit: Extreme IV-Asymmetrie in NG nach oben! Steht was an??
Depot-Zusammenfassung:
Hedge (Index): keine Änderungen
Prämienverdiener: „Voll besetzt“: short Puts und Zebras in SPY, IWM, QQQ
Sonstige Equity: Rolls (bullisch)
Hoch-IVR-Trades: Rolls / 2 weitere Basiswerte
genaue Positionen in Cloud für Abonnenten
IC= Iron Condor, BF= Butterfly, diagS=Diagonalspread bullisch, KalS = Kalenderspread, SP=short Put, STR=Strangle, voro = “vorne rollen”
SC=short Call SP=short Put; BPS=Bull Put Spread SDD,STR=Straddle,Strangle, PMCC Poor Man’s Covered Call
PMCC = Poor Man’s Covered Call; CCW=Covered Call, SP/SC=ShortPut/shortCall, STR=Strangle, SDD=Straddle
Kalendarisiertes Hedging (langlaufende LP, kurzlaufende SP und Zebras) im LOR seit Anfang 2021 +101230 real.; -2283 unreal.
XLP(x3): SDD-Serie wöchentl; offene Verf. Nov18, Nov25, Dez02, Dez16 tGuV = +7314
DHR: PMCC Jun16(2023)+C230 Jan20-C290 GuV = 14565
JNJ: PMCC Jan2024+C150 Okt21-C175->Jan20-C175; SP Okt21-P165->Nov18-P165 tGuV = 3525
TRV: SP Jan20-3P165 GuV = 4180
STZ: PMCC Jan2024+C230 Jan20-C265 tGuV = -74
UNH: PMCC Jan2024+C490 Nov18-C550->Dez16-C570; extra SP Dez16-P460 tGuV = 577
ENPH: SP Dez16-P230; zus. SP Jan20-P240 GuV = 4624
PGR: Nov18-4P110 GuV = 2056
ICLN: SP Dez16-10P20; zus LC Jan2024+5C26 GuV = -1216
Weitere Basiswerte: CL,EEM,EWZ,FXI,GLD,GDX,GDXJ,IYR,IYT,SMH,TLT,XLY,XRT,ZB

01.11.2022 Christian Schwarzkopf

123BF_NOV: am 26.10. gerollt, aktuelle P&L: -$205.
123BF_NOV_II: am 26.10. zweiten Butterfly eröffnet, aktuelle P&L: $210.
123BF_DEC: am 26.10. gerollt, aktuelle P&L: -$996.
BF70plus_OCT_II: ist wie erwartet auf diesem Niveau verfallen, realisierte P&L: -$8,113.
Performance-Übersicht: alle beendeten BF70plus-Trades.
BF70plus_NOV_II: konnte kräfitg zulegen; wird voraussichtlich heute beendet wegen negativem Erwartungswert, aktuelle P&L: $5,019.
BF70plus_DEC: ebenfalls mit Kursgewinnen; Erwartungswert wird auch hier in naher Zunkunft einen Exit bringen, aktuelle P&L: $3,582.
BF70plus_DEC_II: ebenfalls mit Kursgewinnen gegenüber dem letzten LOR, aktuelle P&L: $2,423.
Airbag: am 31.10. Eröffnung einer neuen Tranche.
CL_FRS_DEC: mit leichten Zugewinnen gegenüber letztem Mittwoch, aktuelle P&L: $278.
XLP: heute live im LOR Order für die nächste Tranche aufgegeben, aktuelle P&L: $4,373.

 

Zu den Einträgen von September-Oktober 2022

Zu den Einträgen von Juli-August 2022

Zu den Einträgen von Mai-Juni 2022

Zu den Einträgen von März-April 2022

Zu den Einträgen von Januar-Februar 2022

Zu den Einträgen von November-Dezember 2021

Zu den Einträgen von September-Oktober 2021

Zu den Einträgen von Juli-August 2021

Zu den Einträgen von Mai-Juni 2021

Zu den Einträgen von März-April 2021

Zu den Einträgen von Januar-Februar 2021

Zu den Einträgen von November-Dezember 2020

Zu den Einträgen von September-Oktober 2020

Zu den Einträgen von September-Oktober 2019

Zu den Einträgen von Juli-August 2019

Zu den Einträgen von Mai-Juni 2019

Zu den Einträgen von März-April 2019

Zu den Einträgen von Januar-Februar 2019

Zu den Einträgen von November-Dezember 2018

Zu den Einträgen von September-Oktober 2018

Zu den Einträgen von Juli-August 2018

Zu den Einträgen von Mai-Juni 2018

Zu den Einträgen von März-April 2018

Zu den Einträgen von Januar-Februar 2018

Zu den Einträgen von November-Dezember 2017

Zu den Einträgen von September-Oktober 2017

Zu den Einträgen von Juli-August 2017

Zu den Einträgen von Mai-Juni 2017

Zu den Einträgen von März-April 2017

Zu den Einträgen von Januar-Februar 2017

Zu den Einträgen von November-Dezember 2016

Zu den Einträgen von September-Oktober 2016

Zu den Einträgen von Juli-August 2016

Zu den Einträgen von Mai-Juni 2016

Zu den Einträgen von März-April 2016

Zu den Einträgen von Januar-Februar 2016

Zu den Einträgen von Oktober-Dezember 2015

LOR-Themen-Archiv

02.11.2022 Olaf Lieser

Weiter bullisch, VIX im Abwärtstrend
RUT stärkster (stützt den Markt)
Heute Abend FED: letzte FED-Events waren negativ bis sehr negativ
Auffälligkeit: Extreme IV-Asymmetrie in NG nach oben! Steht was an??
Depot-Zusammenfassung:
Hedge (Index): keine Änderungen
Prämienverdiener: „Voll besetzt“: short Puts und Zebras in SPY, IWM, QQQ
Sonstige Equity: Rolls (bullisch)
Hoch-IVR-Trades: Rolls / 2 weitere Basiswerte
genaue Positionen in Cloud für Abonnenten
IC= Iron Condor, BF= Butterfly, diagS=Diagonalspread bullisch, KalS = Kalenderspread, SP=short Put, STR=Strangle, voro = “vorne rollen”
SC=short Call SP=short Put; BPS=Bull Put Spread SDD,STR=Straddle,Strangle, PMCC Poor Man’s Covered Call
PMCC = Poor Man’s Covered Call; CCW=Covered Call, SP/SC=ShortPut/shortCall, STR=Strangle, SDD=Straddle
Kalendarisiertes Hedging (langlaufende LP, kurzlaufende SP und Zebras) im LOR seit Anfang 2021 +101230 real.; -2283 unreal.
XLP(x3): SDD-Serie wöchentl; offene Verf. Nov18, Nov25, Dez02, Dez16 tGuV = +7314
DHR: PMCC Jun16(2023)+C230 Jan20-C290 GuV = 14565
JNJ: PMCC Jan2024+C150 Okt21-C175->Jan20-C175; SP Okt21-P165->Nov18-P165 tGuV = 3525
TRV: SP Jan20-3P165 GuV = 4180
STZ: PMCC Jan2024+C230 Jan20-C265 tGuV = -74
UNH: PMCC Jan2024+C490 Nov18-C550->Dez16-C570; extra SP Dez16-P460 tGuV = 577
ENPH: SP Dez16-P230; zus. SP Jan20-P240 GuV = 4624
PGR: Nov18-4P110 GuV = 2056
ICLN: SP Dez16-10P20; zus LC Jan2024+5C26 GuV = -1216
Weitere Basiswerte: CL,EEM,EWZ,FXI,GLD,GDX,GDXJ,IYR,IYT,SMH,TLT,XLY,XRT,ZB

01.11.2022 Christian Schwarzkopf

123BF_NOV: am 26.10. gerollt, aktuelle P&L: -$205.
123BF_NOV_II: am 26.10. zweiten Butterfly eröffnet, aktuelle P&L: $210.
123BF_DEC: am 26.10. gerollt, aktuelle P&L: -$996.
BF70plus_OCT_II: ist wie erwartet auf diesem Niveau verfallen, realisierte P&L: -$8,113.
Performance-Übersicht: alle beendeten BF70plus-Trades.
BF70plus_NOV_II: konnte kräfitg zulegen; wird voraussichtlich heute beendet wegen negativem Erwartungswert, aktuelle P&L: $5,019.
BF70plus_DEC: ebenfalls mit Kursgewinnen; Erwartungswert wird auch hier in naher Zunkunft einen Exit bringen, aktuelle P&L: $3,582.
BF70plus_DEC_II: ebenfalls mit Kursgewinnen gegenüber dem letzten LOR, aktuelle P&L: $2,423.
Airbag: am 31.10. Eröffnung einer neuen Tranche.
CL_FRS_DEC: mit leichten Zugewinnen gegenüber letztem Mittwoch, aktuelle P&L: $278.
XLP: heute live im LOR Order für die nächste Tranche aufgegeben, aktuelle P&L: $4,373.

26.10.2022 Christian Schwarzkopf

123BF_NOV: musste gegenüber der Vorwoche abgeben; muss voraussichtlich heute adjustiert werden, aktuelle P&L: -$377.
123BF_NOV_II: ebenfalls mit Verlusten gegenüber letzter Woche; heute vermutlich Eröffnung des zweiten Butterflies, aktuelle P&L: $028.
123BF_DEC: am 21.10. Entry (1630/1680/1730) zu 4.81 USD; am 24.10. Eröffnung zweiter Butterfly; wird wahrscheinlich heute gerollt, aktuelle P&L: -$1,170.
BF70plus_OCT: ist erwartungsgemäß auf diesem Niveau verfallen, realisierte P&L: -$7,745.
Performance-Übersicht: alle beendeten BF70plus-Trades.
BF70plus_OCT_II: ist “quasi” zu (nur noch Put Debit Spread offen), aktuelle P&L: -$8,093.
BF70plus_NOV_II: mit deutlichen Zugewinnen seit dem letzten LOR, aktuelle P&L: $4,317.
BF70plus_DEC: ebenfalls mit guter Performance, aktuelle P&L: $3,566.
BF70plus_DEC_II: am 21.10. Entry, aktuelle P&L: $2,288.
Airbag: am 20.10. neue Tranche, Fill am 25.10. und sofortige Eröffnung der nächsten Tranche.
CL_FRS_DEC: Entry am 19.10., aktuelle P&L: -$371.
XLP: am 24.10. Take Profit bei zwei Tranchen; heute live im LOR Order für die nächste Tranche aufgegeben, aktuelle P&L: $4,949.
SLB: wurde am 19.10. beendet, realisierte P&L: $205.
GOOGL: Exit am 25.10., realisierte P&L: -$315.

25.10.2022 Olaf Lieser

China-Crash: Stärkster seit 2008 (!).
Bond Crash: stärkster seit 11-13 Jahren (10-30-jährige Anleihen)
Aktienmarkt erstaunlich stark angesichts von Begleitumständen
==> starke Fortsetzung aktuelle Woche
Depot-Zusammenfassung:
Hedge (Index): keine Änderung
Prämienverdiener: erweitert (Zebras zugefügt )
Sonstige Equity: Neuer Basiswert: UNH: relative Stärke
Hoch-IVR-Trades: 2 Verlust-Begrenzer (-200%) in einer Woche; andere profitieren von IV-Rückgängen und Theta. 1X neuer Basiswert (IYT)
genaue Positionen in Cloud für Abonnenten
IC= Iron Condor, BF= Butterfly, diagS=Diagonalspread bullisch, KalS = Kalenderspread, SP=short Put, STR=Strangle, voro = “vorne rollen”
SC=short Call SP=short Put; BPS=Bull Put Spread SDD,STR=Straddle,Strangle, PMCC Poor Man’s Covered Call
PMCC = Poor Man’s Covered Call; CCW=Covered Call, SP/SC=ShortPut/shortCall, STR=Strangle, SDD=Straddle
Kalendarisiertes Hedging (langlaufende LP, kurzlaufende SP und Zebras) im LOR seit Anfang 2021 +96850 real; -184 real.
XLP(x3): SDD-Serie wöchentl; offene Verf. Nov18, Nov25, Dez02, Dez16 tGuV = +7844
DHR: PMCC Jun16(2023)+C230 Jan20-C290 GuV = 14700
JNJ: PMCC Jan2024+C150 Okt21-C175->Jan20-C175; SP Okt21-P165->Nov18-P165 tGuV = 3422
TRV: SP Jan20-3P165 GuV = 3693
STZ: PMCC Jan2024+C230 Jan20-C265 tGuV = -526
UNH neu: PMCC Jan2024+C490 Nov18-C550 tGuV = 310
ENPH: SP Dez16-P230; zus. Okt21-P230 verfallen GuV = 3074
PGR: Nov18-4P110 GuV = 1796
ICLN: SP Dez16-10P20; zus LC Jan2024+5C26 GuV = -2054
Weitere Basiswerte: EWZ,XRT,ARKK,CL,IYR,XLY,IYT

20.10.2022 Dirk Legahn

aktuelle Marktsituation:
Loro Börsenbarometer 16,78% = extreme bearish
Bond Markt, 60/40 Portfolio, IB Selektion, Chart- und OpenInterest Analyse

aktuelle Trades:
USO Bear Call Spread
IWM Butterfly
PEP Condor
TSLA Earnings + Bear Call Spread

19.10.2022 Olaf Lieser

Schwacher Wochenschluss (nach starker Wende); IV ging aber NICHT mit
==> Prämienverdiener offengehalten
Dunkelgrüner Montag; Niveaus seitdem gehalten
Depot-Zusammenfassung:
Hedge (Index): keine Änderungen
Prämienverdiener: Neuöffnung Donnerstag bei starker bullischer Wende; offengehalten am Freitag trotz Markt-Schwäche
Sonstige Equity: Änderungen bei kleinem Restzeitwert
Hoch-IVR-Trades: CL (Crude Oil) Gewinnziel: IVR immer noch hoch ==> Nachfolgetrade aufgemacht (19/10)
Zwei weitere Gewinnziele: ESTX50; EWZ
genaue Positionen in Cloud für Abonnenten
IC= Iron Condor, BF= Butterfly, diagS=Diagonalspread bullisch, KalS = Kalenderspread, SP=short Put, STR=Strangle, voro = “vorne rollen”
SC=short Call SP=short Put; BPS=Bull Put Spread SDD,STR=Straddle,Strangle, PMCC Poor Man’s Covered Call
PMCC = Poor Man’s Covered Call; CCW=Covered Call, SP/SC=ShortPut/shortCall, STR=Strangle, SDD=Straddle
Kalendarisiertes Hedging (langlaufende LP, kurzlaufende SP und Zebras) im LOR seit Anfang 2021 +96850 real; -640 real.
XLP(x3): SDD-Serie wöchentl; offene Verf. Nov18, Nov25, Dez02 tGuV = +7599
DHR: PMCC Jun16(2023)+C230 Dez16-C300->Jan20-C290 GuV = 14674
JNJ: PMCC Jan2024+C150 Okt21-C175; SP Okt21-P165 tGuV = 2900
TRV: SP Okt21-3P170->Jan20-3P165 GuV = 2912
STZ: PMCC Jan2024+C230 Okt21-C270->Jan20-C265 tGuV = -906
ENPH: SP Dez16-P230; zus. Okt21-P230 (Plan:Verfall) GuV = 2127
PGR: Nov18-4P110 GuV = 1686
ICLN: SP Okt21-10P20; zus LC Jan2024+5C26 GuV = -2241
Weitere Basiswerte: EWZ,TLT,XRT,ESTX50,FXI,ARKK,CL,IYR,XLY

18.10.2022 Christian Schwarzkopf

123BF_NOV: musste gegenüber der Vorwoche leicht abgeben, aktuelle P&L: $073.
123BF_NOV_II: ebenfalls mit kleinen Verlusten gegenüber dem letzten LOR, aktuelle P&L: $353.
BF70plus_OCT: ist “quasi” zu (nur noch Put Debit Spread offen), aktuelle P&L: -$7,703.
BF70plus_OCT_II: ist “quasi” zu (nur noch Put Debit Spread offen), aktuelle P&L: -$8,073.
BF70plus_NOV_II: konnte kräftig zulegen seit letztem Dienstag, aktuelle P&L: $2,299.
BF70plus_DEC: ebenfalls mit sehr guter Performance gegenüber dem letzten LOR, aktuelle P&L: $2,012.
Airbag: in Kürze Eröffnung einer neuen Tranche.
CL_FRS_NOV: ist gestern fällig geworden, alle Optionen sind wertlos verfallen, realisierte P&L: $1,850.
XLP: am 17.10. Time Exit bei einer Tranche; heute live im LOR neue Order aufgegeben (Ausführung allerdings fraglich wegen breiter Geld-/Brief-Spannen), aktuelle P&L: $5,296.
GOOGL: Pre-Earnings-Trade; allerdings noch ohne Vola-Anstieg, aktuelle P&L: -$192.
SLB: Pre-Earnings-Trade; leidet ebenfalls unter dem fehlenden Vola-Anstieg, aktuelle P&L: -$649.

13.10.2022 Olaf Lieser

IV-Anstieg auffallend Do. abends. Sehr schlechte Reaktion auf NFP (Fr.)
Aktuelle Woche: Konsolidierend auf Verlaufstiefs. Sentimentwerte immer noch sehr tief (normalerweise Kontraindikation)
Wieder hohe Inflation; negative Reaktion, neue Verlaufstiefs SPX, NDX
Relativ klare Rote Divergenz nach Marktöffnung (VIX & SPX gleichz. rot)
Depot-Zusammenfassung:
Hedge (Index):
Prämienverdiener: geschlossen Donnerstag bei auffallendem IV-Anstieg
Sonstige Equity: Änderungen bei kleinen Restzeitwert
Hoch-IVR-Trades: Wiederöffnung in CL
genaue Positionen in Cloud für Abonnenten
IC= Iron Condor, BF= Butterfly, diagS=Diagonalspread bullisch, KalS = Kalenderspread, SP=short Put, STR=Strangle, voro = “vorne rollen”
SC=short Call SP=short Put; BPS=Bull Put Spread SDD,STR=Straddle,Strangle, PMCC Poor Man’s Covered Call
PMCC = Poor Man’s Covered Call; CCW=Covered Call, SP/SC=ShortPut/shortCall, STR=Strangle, SDD=Straddle
Kalendarisiertes Hedging (langlaufende LP, kurzlaufende SP und Zebras) im LOR seit Anfang 2021 +96850 real; +2779 unreal.
XLP(x3): SDD-Serie wöchentl; offene Verf. Okt28, Nov18, Nov25 tGuV = +6355
DHR: PMCC Jun16(2023)+C230 Dez16-C300 GuV = 14146
JNJ: PMCC Jan2024+C150 Okt21-C175; SP Okt21-P165 tGuV = 2430
TRV: SP Okt21-3P170 GuV = 468
STZ: PMCC Jan2024+C230 Okt21-C270->Jan20-C265 tGuV = -1079
ENPH: SP Dez16-P230; zus. Okt21-P230 GuV = 1012
PGR: Nov18-4P110 GuV = 456
ICLN: SP Okt21-10P20; zus LC Jan2024+5C26 GuV = -2741
Weitere Basiswerte: EWZ,TLT,XRT,ESTX50,FXI,ARKK

11.10.2022 Christian Schwarzkopf

123BF_NOV: am 04.10. Eröffnung des zweiten Butterflies, aktuelle P&L: $223.
123BF_NOV_II: Entry am 05.10. zu 4.79 USD (1700/1750/1800), aktuelle P&L: $128.
BF70plus_OCT: ist “quasi” zu (nur noch Put Debit Spread offen), aktuelle P&L: -$7,745.
BF70plus_OCT_II: ist “quasi” zu (nur noch Put Debit Spread offen), aktuelle P&L: -$8,013.
BF70plus_NOV: Exit am 06.10., realisierte P&L: -$7,706.
Performance-Übersicht: alle abgeschlossenen BF70plus-Trades.
BF70plus_NOV_II: musste gegenüber der Vorwoche leicht abgeben, aktuelle P&L: $779.
BF70plus_DEC: am 11.10. Entry, aktuelle P&L: $097.
Airbag: am 10.10. Eindeckung von 2 Longs.
CL_FRS_NOV: am 10.10. Adjustierung oben, aktuelle P&L: $2,050.
XLP: heute live im LOR Eröffnung einer neuen Tranche, aktuelle P&L: $3,355.
SLB: Pre-Earnings-Trade, heute live im LOR Order aufgegeben.
GOOGL: Pre-Earnings-Trade, heute live im LOR Order aufgegeben.

06.10.2022 Dirk Legahn

Marktmodelle:
Loro Börsenbarometer 19,20% = extreme bearish
NYSE + NDX Bullish Percent Index, % of NYSE Stocks > SMA50
AAII Sentiment Bull-Bear Spread, A/D Line
Days until Breakeven, Saisonalität

News:
BaFin schränkt Futrues Handel für Kleinanleger ein.
CBOE: Mini-SPX-Indexoptionen (XSP) werden jetzt auch mit einem Verfallstag an jedem Wochentag angeboten

Trading Ideen:
Loro Monthly Lotto, Loro Global Rotation
TLT, LQD, EWZ, IWM, UUP
Earnings, NFLX, PYPL, SBUX

05.10.2022 Olaf Lieser

Erholung mit zwei dunkelgrünen Tagen hintereinander. Nukleares Szenario für den Moment im Hintergrund (wollen hoffen, da bleibt es)
Wende oder Boden auch in Währungen
Depot-Zusammenfassung:
Hedge (Index): keine Änderung
Prämienverdiener: neu aufgemacht
Sonstige Equity:
Hoch-IVR-Trades: leichte Ausdünnungen; generell aber gute Zeit jetzt (abgesehen von Fat Tail Risk)
Bärisches Zebra in EURUSD: nach Paniktief in GBPUSD.
ganz zu bei „Forex-Wende“; Panik-Event (Kapitulation) in einem Asset kann oft auf andere ausstrahlen, inklusive Ende einer Bewegung
genaue Positionen in Cloud für Abonnenten
IC= Iron Condor, BF= Butterfly, diagS=Diagonalspread bullisch, KalS = Kalenderspread, SP=short Put, STR=Strangle, voro = “vorne rollen”
SC=short Call SP=short Put; BPS=Bull Put Spread SDD,STR=Straddle,Strangle, PMCC Poor Man’s Covered Call
PMCC = Poor Man’s Covered Call; CCW=Covered Call, SP/SC=ShortPut/shortCall, STR=Strangle, SDD=Straddle
Kalendarisiertes Hedging (langlaufende LP, kurzlaufende SP und Zebras) im LOR seit Anfang 2021 +96200 real; -2009 unreal.
XLP(x3): SDD-Serie wöchentl; offene Verf. Okt21, Okt28, Nov18 tGuV = +9274
DHR: PMCC Jun16(2023)+C230 Dez16-C300 GuV = 16018
JNJ: PMCC Jan2024+C150 Okt21-C175; SP Okt21-P165 tGuV = 2647
TRV: SP Okt21-3P170 GuV = 1302
STZ: PMCC Jan2024+C230 Okt21-C270->Jan20-C265 tGuV = -634
ENPH: SP Dez16-P230; zus. Okt21-P230 GuV = 2254
PGR: Nov18-4P110 GuV = 1476
ICLN: SP Okt21-10P20; zus LC Jan2024+5C26 GuV = -1192
Weitere Basiswerte: EWZ,TLT,XRT,ESTX50,FXI,ARKK

04.10.2022 Christian Schwarzkopf

BF70plus_SEP_II: ist erwartungsgemäß auf diesem Niveau verfallen, realisierte P&L: $10,216.
Performance-Übersicht: alle beendeten BF70plus-Trades.
BF70plus_OCT: “Quasi-Exit”; nur noch der Call Debit Spread offen, aktuelle P&L: -$7,783.
BF70plus_OCT_II: “Quasi-Exit”; nur noch der Call Debit Spread offen, aktuelle P&L: -$8,033.
BF70plus_NOV: “Quasi-Exit”; nur noch der Call Debit Spread offen, aktuelle P&L: -$7,316.
BF70plus_NOV_II: wurde eröffnet am 03.10., aktuelle P&L: $938.
123BF_NOV: ebenfalls Entry am 03.10. (1640/1690/1740) zu 5.02 USD, heute vermutlich 2. Butterfly, aktuelle P&L: -$412.
Airbag: unverändert; weiterhin Warten auf den Fill der offenen Tranche.
CL_FRS_NOV: weiterhin unspektakuläre Entwicklung, aktuelle P&L: $278.
XLP: konnte kräftig zulegen in den letzten zwei Tagen, am 03.10. Time Exit bei einer Tranche, heute live im LOR Order für neue Tranche, aktuelle P&L: $4,648.

30.09.2022 Christian Schwarzkopf

BF70plus_SEP_II: am 21.09. Quasi-Exit (E-Wert), nur noch CDS offen, aktuelle P&L: $10,216.
BF70plus_OCT: wird wohl auf diesem Niveau verfallen, aktuelle P&L: -$7,745.
BF70plus_OCT_II: am 22.09. Quasi-Exit (Stopp Loss), nur noch CDS offen, aktuelle P&L: -$7,993.
BF70plus_NOV: am 23.09. Quasi-Exit (Stopp Loss), nur noch CDS offen, aktuelle P&L: -$8,361.
Airbag: weiterhin unverändert.
CL_FRS_NOV: unspektakuläre Entwicklung, aktuelle P&L: $129.
XLP: musste aufgrund der Marktentwicklung deutlich abgeben, heute live im LOR neue Tranche eröffnet, aktuelle P&L: $3,200.

28.09.2022 Olaf Lieser

Einige „Wende-Indikatoren“ (aufwärts): Sentiment, Artikel, McClellan
Turnaround-Tuesday-Versuch jedoch entschlossen wieder abverkauft
Neue VIX-Hochs am Dienstag (und pre-Market Mittwoch)
1. Wende zeitlich nah; vorher Crash-Abverkauf aber möglich (insbesondere in nächsten 7 Tagen wg. Geopolitik)
Depot-Zusammenfassung:
Hedge (Index): bärisches Zebra schließen (Do, zu früh); LP rollen (Di)
Prämienverdiener: 1x klein-neu, 1x Fehlsignal gehandelt
Sonstige Equity: keine Änderungen
Hoch-IVR-Trades: keine Änderungen; Neuöffnungen geplant
Bärisches Zebra in EURUSD: intakter Abwärtstrend weiter intakt, aber Paniktief in GBPUSD.
genaue Positionen in Cloud für Abonnenten
IC= Iron Condor, BF= Butterfly, diagS=Diagonalspread bullisch, KalS = Kalenderspread, SP=short Put, STR=Strangle, voro = “vorne rollen”
SC=short Call SP=short Put; BPS=Bull Put Spread SDD,STR=Straddle,Strangle, PMCC Poor Man’s Covered Call
PMCC = Poor Man’s Covered Call; CCW=Covered Call, SP/SC=ShortPut/shortCall, STR=Strangle, SDD=Straddle
Kalendarisiertes Hedging (langlaufende LP, kurzlaufende SP und Zebras) im LOR seit Anfang 2021 +97400 real; +144 unreal.
XLP(x3): SDD-Serie wöchentl; offene Verf. Okt21, Okt28, Nov18 tGuV = +6604
DHR: PMCC Jun16(2023)+C230 Sep16-C280->Dez-C300 GuV = 15078
JNJ: PMCC Jan2024+C150 Okt21-C175; SP Okt21-P165 tGuV = 2694
TRV: SP Jun17-3P175->Okt21-3P170 GuV = -1197
STZ: PMCC Jan2024+C230 Okt21-C270 tGuV = -504
ENPH: SP Nov18-P160->Dez16-P230; zus. Okt21-P230 GuV = 2639
PGR: SP Sep16-4P110->Nov18-4P110 GuV = 986
ICLN: SP Sep16-10P21; zus LC Jan2024+5C26 GuV = -1116
Weitere Basiswerte: EWZ,TLT,XRT

22.09.2022 Dirk Legahn

Marktmodelle:
Loro Börsenbarometer 16,13% = extreme bearish
Income Trades:
Jens Rabe: Strangle im Light Sweet Cruid Oil Futures
Eric Ludwig: Bull Put Spread FDX
eigene Trades: Bull Put Spread TAN, XOP

21.09.2022 Olaf Lieser

Seitwärts; IV hält sich (noch) hoch
FED und Geopolitik im Fokus
Extra-Themen: – Limit-Order GTC für das Gewinnziel – Pro / Contra
– Regeln IVR-Strangles
Depot-Zusammenfassung:
Hedge (Index): bärisches Zebra dazu (mehr defensive)
Prämienverdiener: keine
Sonstige Equity: nur Rolls aus letzter Sitzung mitgeführt
Hoch-IVR-Trades: UNG und CL zu; ein paar neue auf
Bärisches Zebra in EURUSD: intakter Abwärtstrend weiter intakt.
„Nächste Haltestelle FED-Verlautbarung“
genaue Positionen in Cloud für Abonnenten
IC= Iron Condor, BF= Butterfly, diagS=Diagonalspread bullisch, KalS = Kalenderspread, SP=short Put, STR=Strangle, voro = “vorne rollen”
SC=short Call SP=short Put; BPS=Bull Put Spread SDD,STR=Straddle,Strangle, PMCC Poor Man’s Covered Call
PMCC = Poor Man’s Covered Call; CCW=Covered Call, SP/SC=ShortPut/shortCall, STR=Strangle, SDD=Straddle
Kalendarisiertes Hedging (langlaufende LP, kurzlaufende SP und Zebras) im LOR seit Anfang 2021 +97200 real; -4817 unreal.
UNG: STR delta-16,45DTE Okt21-10STR23/41 zu; tGuV = 1052
XLP(x3): SDD-Serie wöchentl; offene Verf. Okt21, Okt28, Nov18 tGuV = +9109
DHR: PMCC Jun16(2023)+C230 Sep16-C280->Dez-C300 GuV = 15963
JNJ: PMCC Jan2024+C150 Okt21-C175; SP Okt21-P165 tGuV = 2753
TRV: SP Jun17-3P175->Okt21-3P370 GuV = 1458
STZ: PMCC Jan2024+C230 Okt21-C270 tGuV = -229
ENPH: SP Nov18-P160->Dez16-P230; zus. Sep16-P220->Okt21-P230 GuV = 3302
PGR: SP Sep16-4P110->Nov18-4P110 GuV = 1496
ICLN: SP Sep16-10P21; zus LC Jan2024+5C26 GuV = 71
Weitere Basiswerte: EWZ,TLT,XRT

20.09.2022 Christian Schwarzkopf

123BF_OCT_II: am 16.09. Exit unten, realisierte P&L: $875.
Performance: alle beendeten 123-Butterfly-Trades.
BF70plus_SEP_II: konnte gegenüber der Vorwoche um 3K zulegen; evtl. Risikoreduzierung in den nächsten Tagen, aktuelle P&L: $8,245.
BF70plus_OCT: wird wohl auf diesem Niveau verfallen, aktuelle P&L: -$7,633.
BF70plus_OCT_II: mit leichten Verlusten gegenüber letztem Dienstag, aktuelle P&L: -$2,961.
BF70plus_NOV: musste ebenfalls etwas abgeben, aktuelle P&L: -$2,366.
Airbag: keine Veränderung gegenüber der Vorwoche.
CL_FRS_NOV: Entry am 19.09., aktuelle P&L: $054.
XLP: heute früh Andienung eines short Puts; Order für die nächste Tranche heute live im LOR aufgegeben, aktuelle P&L: $10,015.

14.09.2022 Olaf Lieser

Sehr bärische Reaktion auf etwas höhere Inflationszahlen
Vorher überraschende Markt-Erholung (seit vor einer Woche), begünstigt auch von sehr negativem Sentiment
Diese Woche Verfallswoche, was starke, beidseitige Bewegungen begünstigt
Depot-Zusammenfassung:
Hedge (Index): keine Änderung, weiterhin nur ein LP auf
Prämienverdiener: Öffnen bei kleinen Trendbruch aufwärts (letzte Woche), Schließung als Verlustbegrenzer
Sonstige Equity:
Hoch-IVR-Trades als neue Kategorie: Hier sind die Strangles gelistet, die explizit wegen hohem IVR/IVP offen sind. CL, UNG, ETZ; ein paar neue (s.u.)
Bärisches Zebra in EURUSD (intakter Abwärtstrend)
genaue Positionen in Cloud für Abonnenten
IC= Iron Condor, BF= Butterfly, diagS=Diagonalspread bullisch, KalS = Kalenderspread, SP=short Put, STR=Strangle, voro = “vorne rollen”
SC=short Call SP=short Put; BPS=Bull Put Spread SDD,STR=Straddle,Strangle, PMCC Poor Man’s Covered Call
PMCC = Poor Man’s Covered Call; CCW=Covered Call, SP/SC=ShortPut/shortCall, STR=Strangle, SDD=Straddle
Kalendarisiertes Hedging (langlaufende LP, kurzlaufende SP und Zebras) im LOR seit Anfang 2021 +97200 real; -5517 unreal.
UNG: STR delta-16,45DTE Okt21-10STR23/41 tGuV = 1215
XLP(x3): SDD-Serie wöchentl; offene Verf. Sep30, Okt21, Okt28 tGuV = +8710
DHR: PMCC Jun16(2023)+C230 Sep16-C280->Dez-C300 GuV = 16238
JNJ: PMCC Jan2024+C150 Okt21-C175; SP Okt21-P165 tGuV = 2489
TRV: SP Jun17-3P175->Okt21-3P370 GuV = 1623
STZ: PMCC Jan2024+C230 Okt21-C270 tGuV = -388
ENPH: SP Nov18-P160; zus. Sep16-P220->Okt21-P230 GuV = 3135
PGR: SP Sep16-4P110->Nov18-4P110 GuV = 1526
ICLN: SP Sep16-10P21; zus LC Jan2024+5C26 GuV = 470
Weitere Basiswerte: EWZ,TLT,XRT,CL(FOP)

13.09.2022 Christian Schwarzkopf

123BF_OCT_II: am 6.9. Entry 1830/1880/1930 zu 5.25 USD, aktuelle P&L: $547.
BF70plus_SEP_II: konnte sich kräftig erholen in der Vorwoche, aktuelle P&L: $5,351.
BF70plus_OCT: wird wohl auf diesem Niveau verfallen, aktuelle P&L: -$7,280.
BF70plus_OCT_II: ebenfalls mit positiver Performance seit dem letzten LOR, aktuelle P&L: $1,189.
BF70plus_NOV: am 13.9. Entry, aktuelle P&L: -$935.
Airbag: am 12.9. Fill einer offenen Tranche und neue Tranche.
XLP: heute live im LOR Order für eine neue Tranche aufgegeben, aktuelle P&L: $11,645.

08.09.2022 Dirk Legahn

Marktmodelle:
Loro Börsenbarometer 29,11% = bearish

Bond Bear Market:
Loro Bond Rotation, Loro Bond Model

Traden im Stunden Chart:
TOS Scan, Setup, Trades: SH, SARK, PSQ

07.09.2022 Olaf Lieser

Abwärtstrend wieder aufgenommen (heute Zwischen-Erholung)
Depot-Zusammenfassung:
Hedge (Index): Positionen profitieren
Prämienverdiener: Fehlsignal IV; frische Positionen nach 1 Tag wieder zu
Sonstige Equity: Schließungen der Schwächsten (RTX, ARKK)
Sonder: UNG bullisches Zebra mit covered Call: Schließung wegen Trendbruch
IV-Rank-Trade in UNG (STR16, weil IV/IVR hoch sind) Zeitablauf / Rollen
Bärisches Zebra in EURUSD (intakter Abwärtstrend): profitiert
genaue Positionen in Cloud für Abonnenten
IC= Iron Condor, BF= Butterfly, diagS=Diagonalspread bullisch, KalS = Kalenderspread, SP=short Put, STR=Strangle, voro = “vorne rollen”
SC=short Call SP=short Put; BPS=Bull Put Spread SDD,STR=Straddle,Strangle, PMCC Poor Man’s Covered Call
PMCC = Poor Man’s Covered Call; CCW=Covered Call, SP/SC=ShortPut/shortCall, STR=Strangle, SDD=Straddle
Kalendarisiertes Hedging (langlaufende LP, kurzlaufende SP und Zebras) im LOR seit Anfang 2021 +89900 real; -4027 unreal.
UNG: Zebra+CCNov18-30C25-15C29 Sep02-15C34->Okt21-7C37 zu; Trendbruch GuV = -1694
UNG: STR delta-16,45DTE Sep16-10STR28/39->Okt21-10STR23/41 tGuV = 1082
XLP(x3): SDD-Serie wöchentl; offene Verf. Sep23, Sep30, Okt21 tGuV = +8875
DHR: PMCC Jun16(2023)+C230 Sep16-C280->Dez-C300 GuV = 1523
JNJ: PMCC Jan2024+C150 Okt21-C175; SP Okt21-P165 tGuV = 2238
TRV: SP Jun17-3P175->Okt21-3P370 GuV = 2148
STZ: PMCC Jan2024+C230 Okt21-C270 tGuV = -213
ENPH: SP Nov18-P160; zus. Sep16-P220->Okt21-P230 GuV = 2865
PGR: SP Sep16-4P110->Nov18-4P110 GuV = 1416
ARKK: SP Okt21-10P39 GuV = 55 ganz zu
ICLN: SP Sep16-10P21; zus LC Jan2024+5C26 GuV = 187
Weitere Basiswerte: EWZ

06.09.2022 Christian Schwarzkopf

123BF_SEP_II: am 01.09. Exit unten, realisierte P&L: $170.
123BF_OCT: ebenfalls Exit unten am 01.09., realisierte P&L: $430.
Performance-Übersicht: alle beendeten 123-Butterfly-Trades.
BF70plus_SEP_II: .
BF70plus_OCT: am 31.08. wegen Erreichen des Stopp-Loss quasi geschlossen (bis auf den Call Debit Spread).
BF70plus_OCT_II: .
Airbag: am 30.08. Kauf eines long Puts.
XLP: am 02.09. eine neue Tranche eröffnet und eine bestehende wegen Erreichen des Take-Profit-Ziels geschlossen.

Zu den Einträgen von Juli-August 2022

Zu den Einträgen von Mai-Juni 2022

Zu den Einträgen von März-April 2022

Zu den Einträgen von Januar-Februar 2022

Zu den Einträgen von November-Dezember 2021

Zu den Einträgen von September-Oktober 2021

Zu den Einträgen von Juli-August 2021

Zu den Einträgen von Mai-Juni 2021

Zu den Einträgen von März-April 2021

Zu den Einträgen von Januar-Februar 2021

Zu den Einträgen von November-Dezember 2020

Zu den Einträgen von September-Oktober 2020

Zu den Einträgen von September-Oktober 2019

Zu den Einträgen von Juli-August 2019

Zu den Einträgen von Mai-Juni 2019

Zu den Einträgen von März-April 2019

Zu den Einträgen von Januar-Februar 2019

Zu den Einträgen von November-Dezember 2018

Zu den Einträgen von September-Oktober 2018

Zu den Einträgen von Juli-August 2018

Zu den Einträgen von Mai-Juni 2018

Zu den Einträgen von März-April 2018

Zu den Einträgen von Januar-Februar 2018

Zu den Einträgen von November-Dezember 2017

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