LOR-Themen-Archiv

LOR-Themen-Archiv

16.10.2019 Olaf Lieser

genaue Positionen in Cloud für Abonnente
1. Aufwärtshedges neu: Long Call (LC) in ES: GuV = 2021
RiskReversal (even money, Verf. Dez) in ES GuV = 386; in RUT GuV = 1350; in QQQ GuV = 151
2. Hedges:
diverse Debit Spreads (PDS): Verringerunge / Rollen bei deutlich bullischer Bewegung.
Achtung auf geringe Verwundbarkeit nach unten
in SPX: GuV = 128 (neu)
in ES: GuV = -1488
in RUT: GuV = -1378 (zu) / -273 (neu)
in QQQ: GuV = -461 / -1248 (zu)
LP (“Teeny”) in ES GuV = -1241; in SPX: GuV = –2123 (zu) / +330 (neu)
2a: Sonder: Hohe IV auf Gold und Silber: 1x neu:
Iron Condor (IC) auf GC GuV = 291; auf SI (neu): GuV = 31
3. VIX-Produkte
VXX PCP Jan2021+2P [-2P Nov22 neu] nach IV Kollaps GuV = 1118
4. WWBF: 13x Reverse Harvey (RH), 1x doppelt, 1 neu; weiter schöne Theta-Gewinne
ES Okt31 shorts bei 2920 (124,38 cr) RH GuV = 1757
ES Nov15 shorts bei 2980 (118,50 cr) RH GuV = 1761
ES Nov29 shorts bei 2960 (122,00 cr) GuV = 982
ES Dez20 shorts bei 2910 (140,00 cr) GuV = 320
RUT Okt31 shorts bei 1500 (77,26 cr) 2x RH; GuV = 2503
RUT Nov14 shorts bei 1500 (66,83 cr) GuV = 861
RUT Nov29 shorts bei 1530 (77,60 cr) GuV = 1520
RUT Dez19 shorts bei 1505 (73,95 cr) neu, GuV = 13
5. Equity: Basiswerte trendfolgende, bullische Pos. (außer XLP und TWTR)
XLP weekly Straddle 2x Gewinnziel, 1x neu
XLP(x3): SDD-Serie wöchentl; Nov01 Ziel, Nov15(x2) Ziel, Nov29, Dez19 tGuV = 2788
CL (Aktie) CCW Nov15 tGuV = 39
CME: 100 STK; CCW Jun tGuV = 1450
DHR: PCC Jan2021 Dez20 tGuV= 5946
DIS CCW Dez/Jan2021 und -1P Jun tGuV= -1427
GILD CCW Nov15 tGuV = 463
JNJ PCC Nov15/Jan2021 tGuV = -290
MCD PCC Jan2021/ Jun2020 tGuV = 820
MSFT: LC-Jun2020; SC-Dez tGuV = 4474
NKE: Performance Covered Call(PCC)Jan2021/ Jun tGuV = 832
SYK SP Dez20 tGuV = 1202
TWTR: -STR-Nov x4; Jan2021+1C tGuV = 7123
V: PCC Jan2021+C, Jun2020 tGuV = 2927

15.10.2019 Christian Schwarzkopf

RUT 123BF SEP II: Time-Exit am 24.09., realisierte P&L: $5,701.
RUT 123BF OCT: Take-Profit am 07.10., realisierte P&L: $4,412.
RUT 123BF OCT II: Take-Profit am 14.10., realisierte P&L: $8,395.
Performance: alle beendeten 123-Butterfly-Trades.
RUT 123BF NOV: wurde am 02.10. runtergerollt, aktuelle P&L: $795.
RUT BF70plus OCT: am 11.10. Erwartungswert-Exit, realisierte P&L: $2,152.
RUT BF70plus OCT II: konnte gut zulegen, aktuelle P&L: $7,025.
RUT BF70plus NOV: am 01.10. Erwartungswert-Exit, realisierte P&L: -$1,678.
RUT BF70plus NOV IIb: am 01.10. Erwartungswert-Exit, realisierte P&L: -$5,504.
Performance: alle beendeten BF70plus-Trades.
RUT BF70plus DEC: Eröffnung am 14.10. (1435/1475/1505) zu 0.07 USD, aktuelle P&L: $442.
Airbag: am 8.10. Eröffnung einer neuen Tranche, Fill am 11.10. und erneute Tranche am 14.10..
CAG: Pre-Earnings-Trade, Exit am 25.09., realisierte P&L: -$025.
KBH: Pre-Earnings-Trade, Exit am 25.09., realisierte P&L: $210.
MU: Pre-Earnings-Trade, Exit am 26.09., realisierte P&L: -$182.

10.10.2019 Dirk Legahn

Market: Dashboard: 30%
VolaStopModell: SPY, IWM, QQQ, IYR, XLU, TLT, GLD, GDXVIX, Sentiment, AD, Put/Call Ratio
Entwicklung Commission
Stock-Trade
Backtest, Hedging
Options Trades:
WWF Backtest

Alle im LOR besprochenden Marktmodelle, Screenshots und Trades in Cloud für Abonnenten.

09.10.2019 Olaf Lieser

genaue Positionen in Cloud für Abonnente
1. Aufwärtshedges: RR in ES: GuV = -2199 (zu)
2. Hedges:
diverse Debit Spreads (PDS): Gewinnmitnahmen / rollen bei “roter Divergenz” im Markt
in SPX: GuV = 571 (zu)
in ES: GuV = 17
in RUT: GuV = -171 (neu) / 1083 (zu) / 519
in NQ: GuV = 643 (zu)
in QQQ: GuV = 109 / -491 (neu)
LP (“Teeny”) in ES GuV = 201; in SPX: GuV = -998
2a: Sonder: Hohe IV auf Gold und Silber: 1x neu:
Iron Condor (IC) auf GC neu GuV = 10
3. VIX-Produkte
VXX PCP Jan2021+2P [-2P Nov glatt]; also nur noch LP; GuV = 617
4. WWBF: 1 neu 2 zu; schöne Theta-Gewinne
ES Okt31 shorts bei 2920 (124,38 cr) uGuV = 1372
ES Nov15 shorts bei 2980 (118,50 cr) uGuV = 545
ES Nov29 shorts bei 2960 (122,00 cr) neu uGuV = 210
RUT Okt17 shorts bei 1515 (76,27 cr) Reverse Harvey zu; rGuV = 1470
RUT Okt31 shorts bei 1500 (77,26 cr) uGuV = 1847
RUT Nov14 shorts bei 1540 (72,48 cr) uzu, rGuV = -634
RUT Nov14 shorts bei 1500 (66,83 cr) neu; uGuV = 41
RUT Nov29 shorts bei 1530 (77,60 cr) neu; uGuV = 349
5. Equity: Basiswerte trendfolgende, bullische Pos. (außer XLP und TWTR)
XLP weekly Straddle neu; DIS rollen
XLP(x3): SDD-Serie wöchentl; Okt25 Ziel, Nov01, Nov15(x2), Dez19 tGuV = 3069
CL (Aktie) CCW Jul26 tGuV = 266
CME: 100 STK; CCW Jun tGuV = 1426
DHR: PCC Jan2021 Dez20 tGuV= 5864
DIS CCW und -1P Nov15/Jan2021 tGuV= -1685
GILD CCW Okt18 auf Nov15 tGuV = 125
JNJ PCC Nov15/Jan2021 tGuV = -362
MCD PCC Jan2021/ Jun2020 tGuV = 973
MSFT: LC-Jun2020; SC-Dez tGuV = 4274
NKE: Performance Covered Call(PCC)Jan2021/ Jan tGuV = 730
SYK SP Dez20 tGuV = 832
TWTR: -STR-Nov x4; Jan2021+1C tGuV = 6835
V: PCC Jan2021+C, Jun2020 tGuV = 2747

02.10.2019 Olaf Lieser

genaue Positionen in Cloud für Abonnente
1. Aufwärtshedges: 1x zu; RR in RUT zu; rguV = -1040; in ES: GuV = -1987
2. Hedges:
diverse Debit Spreads (PDS)
in SPX: GuV = 583
in ES: GuV = 730
in RUT: GuV = -334 (zu) / 1262 / 802 (neu)
in NQ: GuV = -783 (zu) / 473 (neu)
in QQQ: GuV = 673 (neu)
LP (“Teeny”) in ES GuV = 782; in SPX: GuV = 177
2a: Sonder: Hohe IV auf Gold und Silber: alles zu:
PCC auf GLD rGuV = 583; symm-BF auf GC 2x; rGuV = 683 / -977
SI PCC rGuV=6936; BF auf SI: rGuV = +523 / -1377
3. VIX-Produkte
VXX PCP Jan2021+2P -2P Nov; GuV = 674
VXX 3LB bärischer Risk Reversal (RR) November zu; rGuV = 63
4. WWBF:
ES Okt31 shorts bei 2920 (124,38 cr) uGuV = 822
ES Nov15 shorts bei 2980 (118,50 cr) uGuV = -75
ES Nov29 shorts bei 2960 (122,00 cr) neu uGuV = -244
RUT Okt17 shorts bei 1515 (76,27 cr) Reverse Harvey; uGuV = 1808
RUT Okt31 shorts bei 1500 (77,26 cr) uGuV = 1272
RUT Nov14 shorts bei 1540 (72,48 cr) uGuV = -301
RUT Nov14 shorts bei 1500 (66,83 cr) neu; uGuV = -319
RUT Nov29 shorts bei 1530 (77,60 cr) neu; uGuV = 49
5. Equity: Basiswerte trendfolgende, bullische Pos. (außer XLP und TWTR)
XLP weekly Straddle neu; NKE rollen
XLP(x3): SDD-Serie wöchentl; Okt25, Nov01, Nov15(x2) tGuV = 2802
CL (Aktie) CCW Jul26 tGuV = 290
CME: 100 STK; CCW Jun tGuV = 1350
DHR: PCC Jan2021 Dez20 tGuV= 5913
DIS CCW und -1P Nov15/Jan2021 tGuV= -1623
GILD CCW Okt18 auf Nov15 tGuV = 124
JNJ PCC Nov15/Jan2021 tGuV = -334
MCD PCC Jan2021/ Jun2020 tGuV = 850
MSFT: LC-Jun2020; SC-Dez tGuV = 4229
NKE: Performance Covered Call(PCC)Jan2021/ Jan tGuV = 725
SYK SP Dez20 tGuV = 882
TWTR: -STR-Nov x4; Jan2021+1C tGuV = 6756
V: PCC Jan2021+C, Jun2020 tGuV = 2726

30.09.2019 Tom Hoffmann

1. Marktlage: bullishe Fortsetzung an den US Indizes SPX, NDX, DJX, und RUT, derzeit bleiben die Signale auf grün. Die Seitwärtskorrektur der letzten Woche fand auf hohem Niveau statt, daher ist mehr Stärke zu erwarten.  Derzeit also weiterhin klare Präferenz für long-Trades. Da die Earnings-Season jetzt startet, schauen wir uns auch wieder Edge-Earnings-Trades an. Wie immer im LOR wurden heute wieder long- wie auch short-Setups besprochen, um für beide Handelsrichtungen vorbereitet zu sein. Für beide Richtungen brauchen wir wie immer klare Triggersignale von den Indizes, um in Trades einzusteigen. In der zweiten Hälfte dieses LORs wurden richtungsunabhängige Butterfly- und Broken-Wing-Butterfly-Einkommenstrades (Flex-Butterfly) auf den SPX besprochen.
2. GLD long vom LOR 24Jun19:
5Jul entry 1h-Trigger BOT +3 VERTICAL AAPL 100 (Weeklys) 4 OCT 19 222.5/230 CALL @3.70 LMT
12Sep Trade @2.70 etwa +1000USD im Plus und sollte bald geschlossen werden. LMT @2.95 wurde bis jetzt noch nicht ausgeführt
3. AAPL long vom LOR 12Sep19:
12Sep entry 1h Breakout>215  BOT +7 VERTICAL GLD 100 18 OCT 19 132/135 CALL @1.17 LMT
30Sep Trade @3 etwa -240 USD im Minus, läuft nur noch bis diesen Freitag und Chart wieder sehr attraktiv
4. MSFT long vom LOR 12Sep19:
12Sep entry 1h Breakout from triangle, DSqu, DLag  BOT +6 VERTICAL MSFT 100 (Weeklys) 25 OCT 19 137/140 CALL @1.65 LMT
30Sep Trade @1.71 etwa plus/minus Null, Chart immer noch sehr attraktiv
5. Long Trade Ideen
–  AAPL, MSFT, IBM, KO, T
4. Short Trade Ideen:
– AMZN, NVS, M, TRIP, MCD, EOG
5. Income Trades:
– derzeit keine Flex-Butterfly wegen zu großer Marktbewegungen und hohem ATR

26.09.2019 Dirk Legahn

Market: Dashboard: 70% bullish
VolaStopModell: neu IYR statt IBB
Sentiment, VIX, IWM, SPY, EEM, TLT, GLD, SLV, GDX, KOL, LIT, OIH, PALL, PPLT

Stock-Trades:
exit all 24.9. 11:30
Stocks Scan

Options Trades:
GLD BF
SPX NetZero: Backtest
WWF: IV Problematik

Alle im LOR besprochenden Marktmodelle, Screenshots und Trades finden sich in der Cloud für Abonnenten.

25.09.2019 Olaf Lieser

genaue Positionen in Cloud für Abonnenten
1. Aufwärtshedges: weiter Gewinnmitnahmen: RR in RUT guV = 725; in ES neu: GuV = 51
Diagonal-Spread Rest geschlossen: in SPX rGuV = 2818; in RUT rGuV = 1365

2. Hedges:
diverse Debit Spreads (PDS)
in SPX: GuV = -819
in ES: GuV = -609
in RUT: GuV = -304 / 428
in NQ: GuV = -645
LP (“Teeny”) in ES GuV = -363; in SPX: GuV = -2049
2a: Sonder: Hohe IV auf Gold; PCC auf GLD GuV = 623; symm-BF auf GC 1x invertiert zu, 1 weiteren zu +2x; rGuV = -166 / +942; uGuV = 2590 / 1103
SI PCC GuV=8316; BF auf SI: 1x zu, rGuV = +793 3x; 2x offen GuV = 703 / 216
3. VIX-Produkte
VXX PCP Jan2021+2P -2P Nov; GuV = 769
VXX 3LB bärischer Risk Reversal (RR) November zu; rGuV = 63
4. WWBF:
ES Sep30 shorts bei 2930 (113,50 cr) zu; rGuV = 1871
ES Okt18 shorts bei 2850 (142,25 cr) zu; rGuV =101
ES Okt31 shorts bei 2920 (124,38 cr) uGuV = 583
ES Nov15 shorts bei 2980 (118,50 cr) uGuV = 215
RUT Okt17 shorts bei 1515 (76,27 cr) uGuV = 1776
RUT Okt31 shorts bei 1500 (77,26 cr) uGuV = 602
RUT Nov14 shorts bei 1540 (72,48 cr) uGuV = 225
RUT Nov29 shorts bei 1530 (77,60 cr) neu; uGuV = 25
5. Equity: Basiswerte trendfolgende, bullische Pos. (außer XLP und TWTR)
XLP weekly Straddle neu; GILD rollen
XLP(x3): SDD-Serie wöchentl; Okt25, Nov01, Nov15 tGuV = 2510
CL (Aktie) CCW Jul26 tGuV = 439
CME: 100 STK; CCW Jun tGuV = 1431
DHR: PCC Jan2021 Dez20 tGuV= 6159
DIS CCW und -1P Nov15/Jan2021 tGuV= -1123
GILD CCW Okt18 auf Nov15 tGuV = 323
JNJ PCC Nov15/Jan2021 tGuV = -363
MCD PCC Jan2021/ Jun2020 tGuV = 1000
MSFT: LC-Jun2020; SC-Dez tGuV = 4306
NKE: Performance Covered Call(PCC)Jan2021/ Jan tGuV = 790
SYK SP Dez20 tGuV = 1232
TWTR: -STR-Nov x4; Jan2021+1C tGuV = 7060
V: PCC Jan2021+C, Jun2020 tGuV = 2824

24.09.2019 Christian Schwarzkopf

RUT 123BF SEP II: heute Time Exit, aktuelle P&L: $5,172.
RUT 123BF OCT: sollte bei einem weiteren Marktrückgang schnell ins Plus kommen, aktuelle P&L: -$1,608.
RUT 123BF OCT II: konnte seine zwischenzeitlichen Verluste aufholen, aktuelle P&L: $280.
RUT 123BF NOV: Entry am 20.09. (1475/1545/1615) zu 16.42 USD, aktuelle P&L: $770.
RUT BF70plus SEP: am 20.09. fällig geworden, realisierte P&L: -$146.
Performance: alle beendeten BF70plus-Trades.
RUT BF70plus OCT: kaum verändert gegenüber der Vorwoche, aktuelle P&L: $339.
RUT BF70plus OCT II: ist jetzt schön im Plus und hat auch noch “Luft” nach unten, aktuelle P&L: $2,375.
RUT BF70plus NOV: ist nahezu plus/minus Null, aktuelle P&L: -$149.
RUT BF70plus NOV IIb: am 20.09. als BF70plus Variante 2.0 eröffnet (1495/1535/1565) zu 0.29 USD, aktuelle P&L: -$624.
Airbag: Fill der offenen Tranche am 19.09., neue Tranche am 23.09. eröffnet.
CAG: Pre-Earnings-Trade, Exit am 25.09., aktuelle P&L: -$132.
MU: Pre-Earnings-Trade, Exit am 26.09., aktuelle P&L: -$128.
KBH: Pre-Earnings-Trade, Exit am 25.09., aktuelle P&L: $10.

18.09.2019 Olaf Lieser

genaue Positionen in Cloud für Abonnenten
1. Aufwärtshedges: etliche Gewinnmitnahmen: RR in ES rGuV = 1101; in RUT guV = 3544
Diagonal-Spread 2/3-Pos. geschlossen: in SPX GuV = 3909; in RUT GuV = 3713
Long Call in ES: rGuV = 2285
2. Hedges:
diverse Debit Spreads (PDS)
in SPX: GuV = -1471
in ES: GuV = -1173
in RUT, 1x neu: GuV = -677 / +4
in NQ: GuV = -828
LP (“Teeny”) in ES GuV = -876; in SPX: GuV = -3200
2a: Sonder: Hohe IV auf Gold; PCC auf GLD GuV = 778; symm-BF auf GC 1x invertiert, +2x; GuV = 104 / 1931 / 1771
SI PCC GuV=7345; BF auf SI 3x; GuV = 1366 / 717 / -356
3. VIX-Produkte
VXX PCP Jan2021+2P -2P Nov; GuV = 775
VXX 3LB bärischer Risk Reversal (RR) November; uGuV = 139
4. WWBF:
ES Sep30 shorts bei 2930 (113,50 cr) uGuV = 14
ES Okt18 shorts bei 2850 (142,25 cr) uGuV =234
ES Okt31 shorts bei 2920 (124,38 cr) neu uGuV = 405
ES Nov15 shorts bei 2980 (118,50 cr) neu uGuV = 217
RUT Okt17 shorts bei 1515 (76,27 cr) uGuV = 117
RUT Okt31 shorts bei 1500 (77,26 cr) neu; uGuV = -465
RUT Nov14 shorts bei 1540 (72,48 cr) neu uGuV = -183
5. Equity: Basiswerte trendfolgende, bullische Pos. (außer XLP und TWTR)
DIS, JNJ, TWTR Rolls
XLP(x3): SDD-Serie wöchentl; Okt25, Nov01 tGuV = 2806
CL (Aktie) CCW Jul26 tGuV = 240
CME: 100 STK; CCW Jun tGuV = 1496
DHR: PCC Jan2021 Dez20 tGuV= 6114
DIS CCW und -1P Nov15/Jan2021 tGuV= -621
GILD CCW Okt18 tGuV = 462
JNJ PCC Nov15/Jan2021 tGuV = -458
MCD PCC Jan2021/ Jun2020 tGuV = 967
MSFT: LC-Jun2020; SC-Dez tGuV = 4271
NKE: Performance Covered Call(PCC)Jan2021/ Jan tGuV = 630
SYK SP Dez20 tGuV = 1217
TWTR: -STR-Nov x4; Jan2021+1C tGuV = 7367
V: PCC Jan2021+C, Jun2020 tGuV = 2832

17.09.2019 Christian Schwarzkopf

RUT 123BF SEP II: musste am 10.09. und 11.09. gerollt werden, aktuelle P&L: -$2,988.
RUT 123BF OCT: musste ebenfalls am 10.09. und 11.09. gerollt werden, aktuelle P&L: -$4,948.
RUT 123BF OCT II: am 11.09. wurde das zweite Drittel eröffnet, aktuelle P&L: -$2,440.
RUT BF70plus SEP: am 10.09. erfolgte eine Reverse-Harvey-Adjustierung, aktuelle P&L: -$246.
RUT BF70plus OCT: hier wurden am 10.09. die Longs gerollt, aktuelle P&L: -$316.
RUT BF70plus OCT II: kann auf der Oberseite nicht mehr verlieren, aktuelle P&L: $1,475.
RUT BF70plus NOV: Entry als Variante 2.0 am 12.09. (1505/1545/1575) @ 0.40 USD, aktuelle P&L: -$399.
Airbag: hier wurde am 12.09. die offene Tranche gefillt, Neueröffnung am 13.09..
ORCL: am 11.09. planmäßig beendet, realisierte P&L: $969.
CAG: Aktie hat sich bisher leider kaum bewegt, deshalb kleiner Verlust, aktuelle P&L: -$185.
FDX: heute Exit!, aktuelle P&L: -$066.
MU: wurde heute live während des LORs eröffnet.
KBH: Order zum Entry wurde im LOR aufgegeben.

16.09.2019 Dirk Legahn

Market: Dashboard: 90% bullish
BPI, EEM vs. SPX
Stock-Trades:
NG, RGLD, KL, SEDG, TERP, ARWR, YUM
Stockscan mit Wealth-Lab
Options Trades:
GLD BF
TLT BF
SPX NetZero
SPX Calendar (Hedge)
WWF
IB: Risk Navigator
alle im LOR besprochenden Marktmodelle, Screenshots und Trades finden sich in der Cloud für Abonnenten.

13.09.2019 Olaf Lieser

genaue Positionen in Cloud für Abonnenten
1. Aufwärtshedges: etliche neu: RR in ES GuV = 1464; in RUT guV = 3774
Diagonal-Spread: in SPX GuV = 3297; in RUT GuV = 2802
Long Call in ES: uGuV = 2894
2. Hedges:
diverse Debit Spreads (PDS)
in SPX: GuV = -1693
in ES: GuV = -1437
in RUT: GuV = -2207 (zu) / -2511 (zu) / -840
in NQ: GuV = -856
LP (“Teeny”) in ES GuV = -1154; in SPX: GuV = -3702
2a: Sonder: Hohe IV auf Gold; PCC auf GLD GuV = 913; symm-BF auf GC 1x invertiert, +2x; GuV = -15 / 1784 / 1022
SI PCC GuV=6840; BF auf SI 3x (+2x zu); GuV = -487 (zu) / -313 (zu) / 1535 / 784 / -729
3. VIX-Produkte
VXX PCP Jan2021+2P Sept-2P gerollt auf Nov; GuV = 791
VXX 3LB bärischer Risk Reversal (RR) November; uGuV = 170
4. WWBF: 2 neu 1 RH und zu
ES Sep20 shorts bei 2880 (128,50 cr) RH und zu rGuV = 1360
ES Sep30 shorts bei 2930 (113,50 cr) uGuV = 147
ES Okt18 shorts bei 2850 (142,25 cr) uGuV =281
ES Nov15 shorts bei 2980 (118,50 cr) neu uGuV = 225
RUT Okt17 shorts bei 1515 (76,27 cr) uGuV = 117
RUT Okt31 shorts bei 1500 (77,26 cr) neu; uGuV = -465
RUT Nov14 shorts bei 1540 (72,48 cr) neu uGuV = -183
5. Equity: Basiswerte trendfolgende, bullische Pos. (außer XLP und TWTR)
XLP 3x Ziel; TWTR und CME rollen
XLP(x3): SDD-Serie wöchentl; akt. Verfalle Sep20, Okt25 tGuV = 2776
CL (Aktie) CCW Jul26 tGuV = 432
CME: 100 STK; CCW Dez rollen auf Jun tGuV = 1313
DHR: PCC Jan2021 Dez20 tGuV= 6144
DIS CCW und -1P Nov15/Jan2021 tGuV= -422
GILD CCW Sep20 tGuV = 517
JNJ PCC neu Sep20/Jan2021 tGuV = -342
MCD PCC Jan2021/ Jun2020 tGuV = 1057
MSFT: LC-Jun2020; SC-Sep20 tGuV = 4299
NKE: Performance Covered Call(PCC)Jan2021/ Sep20 tGuV = 627
SYK SP Sep20 Dez20 tGuV = 1262
TWTR: SP-x4 Sep; SC-x4; neu -STR-Nov x4; Jan2021+1C tGuV = 6812
V: PCC Jan2021+C, Jun2020 tGuV = 2814

12.09.2019 Tom Hoffmann

1. Marktlage: bullisher Ausbruch in den US Indizes SPX, NDX, DJX, und RUT, derzeit alle Signale auf grün. Sind aber schon weit gelaufen und nähern uns Widerständen (ehemalige Hochs), dort wird ein Test/Korrektur erwartet. Derzeit also klare Präferenz für long-Trades. Wie immer im LOR wurden heute wieder long- wie auch short-Setups besprochen, um für beide Handelsrichtungen vorbereitet zu sein. Für beide Richtungen brauchen wir wie immer klare Triggersignale von den Indizes, um in Trades einzusteigen. In der zweiten Hälfte dieses LORs wurden richtungsunabhängige Butterfly- und Broken-Wing-Butterfly-Einkommenstrades (Flex-Butterfly) auf den SPX besprochen.
2. GLD long vom LOR 24Jun19:
5Jul entry 1h-Trigger BOT +7 VERTICAL GLD 100 18 OCT 19 132/135 CALL @1.17 LMT
12Sep Trade @2.77 etwa +1100USD im Plus und wird bald geschlossen trotz Oct Verfall
3. Long Trade Ideen
–  GLD, MSFT, AAPL, KO
4. Short Trade Ideen:
– TRIP, M, OXY
5. Income Trades:
– derzeit keine Flex-Butterfly wegen zu großer Marktbewegungen und hohem ATR

10.09.2019 Christian Schwarzkopf

RUT 123BF SEP II: musste aufgrund des Marktanstiegs abgeben, aktuelle P&L: $1,583.
RUT 123BF OCT: am 5.9. wurde das zweite Drittel eröffnet, heute ggf. das dritte Drittel, aktuelle P&L: -$1,887.
RUT 123BF OCT II: am 5.9. Entry (1420/1490/1560) zu 14.72 USD, heute wird voraussichtlich das zweite Drittel eröffnet, aktuelle P&L: -$568.
RUT BF70plus SEP: wird heute adjustiert, vermutlich mittels Reverse Harvey, aktuelle P&L: $2,140.
RUT BF70plus OCT: die obere Expirationlinie wird heute wohl angehoben werden müssen, aktuelle P&L: -$697.
RUT BF70plus OCT II: sieht gut aus, konnte sich deutlich erholen, aktuelle P&L: $1,025.
RUT BF70plus NOV: wird noch diese Woche eröffnet.
Airbag: am 5.9. wurde die offene Tranche gefillt und die nächste Tranche heute im LOR eröffnet.
ORCL: Exittag ist jetzt der 12.9., Trade sollte gerollt werden, aktuelle P&L: $747.
CAG: neuer Pre-Earnings-Trade, wurde live im LOR aufgesetzt.
FDX: neuer Pre-Earnings-Trade, wurde live im LOR aufgesetzt.

03.09.2019 Christian Schwarzkopf

RUT 123BF SEP II: konnte schön zulegen, noch gilt das “große” Gewinnziel, aktuelle P&L: $4,963.
RUT 123BF OCT: ist nahezu unverändert gegenüber der Vorwoche, aktuelle P&L: -$371.
RUT BF70plus AUG II: wurde am 27.08. und 29.08. adjustiert und ist am 30.08. fällig geworden, realisierte P&L: $26,744.
Performance: alle beendeten BF70plus-Trades seit 2016.
RUT BF70plus SEP: erfreuliche Entwicklung, aktuelle P&L: $2,290.
RUT BF70plus OCT: musste am 27.08. runtergerollt werden, aktuelle P&L: -$2,197.
RUT BF70plus OCT II: muss bei weiterer Marktschwäche adjustiert werden, aktuelle P&L: -$1,375.
Airbag: weiterhin Warten auf den Fill der offenen Tranche.
ORCL: nächster Versuch: Eröffnung Pre-Earning-Trade.

02.09.2018 Tom Hoffmann

1. Marktlage: Der langfristige Aufwärtstrend bei den US Indizes SPX, NDX, und DJX ist weiterhin intakt, nur der RUT zeigt sich mehr von der bärischen Seite.  Mittelfristig sind wir derzeit in einer Seitwärtsphase, die sich von einer Unterstützungzone  abgestossen hat und jetzt am oberen Ende eines Dreiecks auf Ausbruch wartet. Kommt dieser Ausbruch zu Stande, wäre das ein bullishes Signal, für kurzfristige long-Trades.  Wie immer im LOR wurden heute wieder long- wie auch short-Setups besprochen, um für beide Handelsrichtungen vorbereitet zu sein. Für beide Richtungen brauchen wir wie immer klare Triggersignale von den Indizes, um in Trades einzusteigen. In der zweiten Hälfte dieses LORs wurden richtungsunabhängige Butterfly- und Broken-Wing-Butterfly-Einkommenstrades (Flex-Butterfly) auf den SPX besprochen.
2. GLD long vom LOR 24Jun19:
5Jul entry 1h-Trigger BOT +7 VERTICAL GLD 100 18 OCT 19 132/135 CALL @1.17 LMT
2Sep Trade @2.8 etwa +1150USD im Plus und wird bald geschlossen trotz Oct Verfall
2. Long Trade Ideen
–  GLD, MSFT, AAPL, GOOGL, WMT, HD
4. Short Trade Ideen:
– TRIP, HLF, OXY
5. Income Trades:
– derzeit keine Flex-Butterfly wegen zu großer Marktbewegungen und hohem ATR

27.08.2019 Christian Schwarzkopf

RUT 123BF SEP: wurde am 23.08. wegen negativen Erwartungswertes beendet, realisierte P&L: $2,133.
Performance: alle beendeten 123-Butterfly-Trades.
RUT 123BF SEP II: positive Entwicklung, aktuelle P&L: $3,963.
RUT 123BF OCT: am 23.08. Entry (1370/1440/1510) zu 13.83 USD, aktuelle P&L: -$191.
RUT BF70plus AUG II: wird außerhalb des Regelwerkes bis zum Verfall getradet, sollte der Markt weiter abrutschen, wird der Trade adjustiert, aktuelle P&L: $19,668.
RUT BF70plus SEP: muss bei Marktschwäche heute adjustiert werden, aktuelle P&L: -$562.
RUT BF70plus OCT: muss bei Marktschwäche ebenfalls heute adjustiert werden, aktuelle P&L: -$1,597.
RUT BF70plus OCT II: am 22.08. Entry (1440/1480/1510) zu 0.06 USD, aktuelle P&L: -$2,425.
Airbag: ist bisher nicht angesprungen, würde aber im Crash-Fall mit ziemlicher Sicherheit “zünden”.
ORCL: neuer Pre-Earnings-Trade, Order im LOR platziert.

26.08.2019 Dirk Legahn

Market: Dashboard: 20% bullish
Trump Tweets, BPI, Sentiment, Put/Call Ratio
Stocks:
SBUX, VRSK, SO, ETR, SUI, EXR
XLU Stockscreen
Options Trades:
SPX weekly calendar
SBUX BF
Covered Call: SNAP, SPWR
Backtest WWF
Alle im LOR besprochenden Marktmodelle, Screenshots und Trades finden Sie in der Cloud für Abonnenten.

21.08.2019 Olaf Lieser

genaue Positionen in Cloud für Abonnenten
1. Aufwärtshedges: ATM-Puts in SPY und IWM nach 95%-Abwärtstag; mit 50% Gewinnziel zu, rGuV = 811 / 437
2. Hedges:
diverse Debit Spreads (PDS)
in SPX: GuV = +1232 (zu) / -207
in ES: GuV = -17
in RUT: GuV = 1574 (zu) / -239 / -535 / +195
in NQ: GuV = -483
LP (“Teeny”) rollen; SPX LP wieder zu und Neukauf, rGuV = 1277;neu in SPX: GuV = -1261, in ES GuV = 68
2a: Sonder: Hohe IV auf Gold; PCC auf GLD GuV = 649; symm-BF auf GC 1x invertiert, +2x; GuV = -255 / 833 / 624
SI PCC GuV=5616; BF auf SI 2x ; GuV = 195 / 276 / 421
BullPutSpread (BPS) auf SI zu; rGuV = 962
3. VIX-Produkte
VXX PCP Jan2021+2P Sept-2P; GuV = 475
4. WWBF: 1 neu
ES Sep20 shorts bei 2880 (128,50 cr) uGuV = 1219
ES Sep30 shorts bei 2930 (113,50 cr) uGuV = 744
ES Okt18 shorts bei 2850 (142,25 cr) uGuV =347
RUT Okt17 shorts bei 1515 (76,27 cr) uGuV = 492
RUT Okt31 shorts bei 1500 (77,26 cr) neu; uGuV = 41
5. Equity: Basiswerte trendfolgende, bullische Pos. (außer XLP und TWTR)
2x Komplettschließung
XLP(x3): SDD-Serie wöchentl; akt. Verfalle Sep20, Okt18 tGuV = 1659
CL (Aktie) CCW Jul26 tGuV = 388
CME: 100 STK; CCW Dez tGuV = 1565
CSCO: Jan2021 SC-Aug16 Komplettschließung tGuV = 1610
DHR: PCC Jan2021 Dez20 tGuV= 5973
DIS CCW und -1P Nov15/Jan2021 tGuV= -951
GILD CCW Sep20 tGuV = 444
JNJ PCC neu Sep20/Jan2021 tGuV = -289
MCD PCC Jan2021/ Jun2020 tGuV = 1200
MSFT: LC-Jun2020; SC-Sep20 tGuV = 4174
NKE: Performance Covered Call(PCC)Jan2021/ Sep20 tGuV = 385
PLNT PCC Jan2021/Nov15 Komplettschließung tGuV = -78
SYK SP Sep20 Dez20 tGuV = 1122
TWTR: SP-x4 Sep; SC-x4 Jan2021+1C tGuV = 6605
V: PCC Jan2021+C, Dez20 auf Jun2020 tGuV = 2864

20.08.2019 Christian Schwarzkopf

RUT 123BF AUG: wurde am 13.08. wegen Time Exit geschlossen, realisierte P&L: $2,511.
Performance: alle beendeten 123 Butterfly-Trades.
RUT 123BF SEP: hier “droht” ein Erwartungswert-Exit, aktuelle P&L: $4,244.
RUT 123BF SEP II: verdient aktuell schönes Theta, aktuelle P&L: $1,903.
RUT BF70plus AUG II: konnte gegenüber der Vorwoche enorm zulegen und hat nur noch 10 DTE, aktuelle P&L: $9,038.
RUT BF70plus SEP: hier müsste die obere Expirationlinie nach oben “geschoben” werden, wenn der Markt weiter steigt, aktuelle P&L: -$862.
RUT BF70plus OCT: erfreuliche Entwicklung gegenüber der Vorwoche, aktuelle P&L: $803.
Airbag: letzte Tranche wurde am 19.8. gefillt, neue Tranche heute während des LORs eröffnet.
CL FRS AUG: am 15.08. wurden long Puts abgebaut, um das negative Delta zu reduzieren, Exit am 16.08., realisierte P&L: $1,885.

19.08.2018 Tom Hoffmann

1. Marktlage: Der langfristige Aufwärtstrend bei den US Indizes SPX, NDX, und DJX ist weiterhin intakt, nur der RUT zeigt sich mehr von der bärischen Seite.  Mittelfristig sind wir derzeit in einer Korrekturphase, die sich gerade von einer Unterstützungszone abstößt. Kurzfristig also long, mittelfristig unbestimmt/seitwärts, langfristig (noch) bullish. Dazu kommt das erstarkte Gold und die Bonds, alles zusammen ein ziemlich „explosiver“ Mix. Wenn möglich würde ich Cash vorziehen, bis eine klare Richtung vorgegeben wird.  Wie immer im LOR wurden heute wieder long- wie auch short-Setups besprochen, um für beide Handelsrichtungen vorbereitet zu sein. Für beide Richtungen brauchen wir wie immer klare Triggersignale von den Indizes, um in Trades einzusteigen. In der zweiten Hälfte dieses LORs wurden richtungsunabhängige Butterfly- und Broken-Wing-Butterfly-Einkommenstrades (Flex-Butterfly) auf den SPX besprochen.
2. GLD long vom LOR 24Jun19:
5Jul entry 1h-Trigger BOT +7 VERTICAL GLD 100 18 OCT 19 132/135 CALL @1.17 LMT
19Aug Trade @2.6 etwa +1000USD im Plus und wird bald geschlossen trotz Oct Verfall
2. Long Trade Ideen
–  GLD, TLT, MA, V, MSFT, WMT
4. Short Trade Ideen:
– M, GE, TRIP, HLF
5. Income Trades:
– derzeit keine Flex-Butterfly wegen zu großer Marktbewegungen und hohem ATR

13.08.2019 Christian Schwarzkopf

RUT 123BF AUG: wurde am 6.8. adjustiert, aktuelle P&L: $2,476.
RUT 123BF AUG II: am 9.8. Take Profit und Exit, realisierte P&L: $4,282.
Performance: alle beendeten 123-BF-Trades.
RUT 123BF SEP: hat sich gut entwickelt, aktuelle P&L: $2,424.
RUT 123BF SEP II: Entry am 7.8. (1395/1465/1535) zu 12.61 USD, aktuelle P&L: $323.
RUT BF70plus AUG: am 12.8. Time Exit (DTE < 7), realisierte P&L: $15,335.
RUT BF70plus AUG II: wurde am 6.8. runtergerollt, aktuelle P&L: $2,888.
RUT BF70plus SEP: wurde ebenfalls am 6.8. runtergerollt, aktuelle P&L: -$2,812.
RUT BF70plus SEP II: am 6.8. wegen Erreichen der Stopp-Loss-Marke beendet, realisierte P&L: -$5,027.
Performance: alle beendeten BF70plus-Trades.
RUT BF70plus OCT: wurde am 9.8. aufgesetzt (1445/1485/1515) für einen Credit von 0.02 USD, aktuelle P&L: -$247.
Airbag: am 8.8. wurde eine neue Tranche eröffnet.
CL FRS AUG: mehrere Adjustierungen (am 7.8., 8.8., 9.8., 12.8.), aktuelle P&L: -$3,461.

12.08.2019 Dirk Legahn

Market: Dashboard: 20% bullish
BPI, Sentiment, Put/Call Ratio
TLT, ARGT, XLU, IYR, TAN, GLD, GDX
Aktienmodell:
Hedging statt selling am 31.7.?
Options Trades:
Netzeros + Calendars
Alle im LOR besprochenden Marktmodelle, Screenshots und Trades in der Cloud für Abonnenten

07.08.2019 Olaf Lieser

genaue Positionen in Cloud für Abonnenten
1. LC auf ES alt/neu; GuV = -1515 zu/-2839; auf RUT: zu, GuV = -2577
2. Hedges:
diverse Debit Spreads (PDS) Rollen im Minicrash
in SPX: GuV = 1212/2355/203
in ES: GuV = 1055
in RUT: GuV = -934/ 1413 /1365 / -295
in NQ: GuV = -58
LP (“Teeny”) rollen; SPX LP Dez31 rGuV = 1729; LP März uGuV = 120
2a: Sonder: Hohe IV auf Gold; PCC auf GLD uGuV = 410; symm-BF auf GC 1x rollen, 1x neu; rGuV = 403; uGuV = 36 / 90;
SI PCC: GuV=4352; symm-BF auf SI 1x neu GuV = 272 / -48
BullPutSpread (BPS) auf SI: GuV = 415
3. VIX-Produkte
VXX PCP Jan2021+2P Okt18-2P zu; LP bleibt auf; GuV = +325
VXX 3LB Risk Reversal Short Sep -2P +C zu; rGuV = -31
4. WWBF: 3 zu
ES Aug30 shorts bei 2955 (109,25 cr) zu rGuV = 189
ES Sep20 shorts bei 3000 (103,75 cr) zu rGuV =-149
RUT Aug30 shorts bei 1570 (40,46 cr) Reverse Harvey zu, rGuV = -421
RUT Sep19 shorts bei 1560 (60,46 cr) bullisch, uGuV = 243
5. Equity: Basiswerte trendfolgende, bullische Pos. (außer XLP und TWTR)
keine Änderung: CME stark, sonst alle schwächer (insb. XLP) wg. IV-Anstieg. CSCO und GILD brauchen Roll
XLP(x3): SDD-Serie wöchentl; akt. Verfalle Sep20 tGuV = 1237
CL (Aktie) CCW Jul26 tGuV = 182
CME: 100 STK; CCW Dez tGuV = 1460
CSCO: Jan2021 SC-Aug16 tGuV = 1738
DHR: PCC Jan2021/Sep20 auf Dez20 tGuV= 5834
DIS CCW und -1P Sep20 auf Nov15/Jan2021 tGuV= -329
GILD CCW Sep20 tGuV = 157
JNJ PCC neu Sep20/Jan2021 tGuV = -512
MCD PCC Jan2021/Sep19 auf Jun2020 tGuV = 988
MSFT: LC-Jun2020; SC-Sep20 tGuV = 4044
NKE: Performance Covered Call(PCC)Jan2021/ Sep20 tGuV = 408
PLNT PCC Jan2021/Aug auf Nov15 tGuV = 242
SYK SP Sep20 Dez20 vert. nach oben tGuV = 807
TWTR: SP-x4 Sep; SC-x4 Sep Jan2020+1C auf Jan2021+1C tGuV = 6178
V: PCC Jan2021+C, Dez20 auf Jun2020 tGuV = 2682

06.08.2019 Christian Schwarzkopf

RUT 123BF AUG: wird, wenn der Markt heute weiterabverkauft, beendet, aktuelle P&L: -$3,957.
RUT 123BF AUG II: muss heute wohl runtergerollt werden, aktuelle P&L: $2,099.
RUT 123BF SEP: Entry am 1.8. (1465/1535/1605) zu 16.59 USD pro Butterfly, wird, wenn der RUT schwach bleibt, ebenfalls runtergerollt, aktuelle P&L: -$1,400.
RUT BF70plus JUL II: am 31.7. verfallen, realisierte P&L: $4,887.
Performance: alle beendeten BF70plus-Trades.
RUT BF70plus AUG: ist aktuell über der Stopp-Loss-Marke. Sollte sich der Markt bis Börsenschluss nicht erholen, wird der Trade beendet, aktuelle P&L: $3,960.
RUT BF70plus AUG II: wird höchstwahrscheinlich heute auch runtergerollt, aktuelle P&L: -$717.
RUT BF70plus SEP: es gilt das Gleiche wie für die August-BF70plus-Position: ggf. Exit heute, aktuelle P&L: -$5,215.
RUT BF70plus SEP II: auch hier wird heute wohl gerollt werden müssen, außer der Markt erholt sich noch bis Börsenschluss, aktuelle P&L: -$4,160.
Airbag: am 5.8. wurden regelkonform die Longs der offenen Tranche eingedeckt, dadurch maximale Schutzwirkung bei einem Crash!
CL FRS AUG: ein Teil der fast wertlosen short Calls wurde eingedeckt, um dem Risiko eines kräftigen Kursanstiegs zu entgehen, aktuelle P&L: $2,028.
AAPL: am 31.7. wurde der Trade vor den Earnings beendet, realisierte P&L: -$078.

05.08.2019 Tom Hoffmann

  1. Marktlage: der roll-over ist vollbracht, die Märkte geben derzeit alle stark nach unten ab, Gold und die Bonds profitieren. Energiewerte und Crude geben ebenso nach unten ab und vervollständigen die bärischen Charts. Wie schon beim letzten LOR erwähnt, August ist nicht der beste Monat um bullisch eingestellt zu sein, Vorsicht ist also weiter die Mutter der Porzellankiste! Derzeit sind wir schon weit nach unten gelaufen, daher ebenfalls Vorsicht mit Shorteinstiegen (die Seitenlinie ist auch ein „Trade“). Wie immer wurden im LOR  Handelsideen für beide Marktrichtungen besprochen, um für alle Fälle gewappnet zu sein. Für den Einstieg benötigen wir auf alle Fälle klare Triggersignale der Indizes (im 1h).
  2. GLD long vom LOR 24Jun19:
    5Jul entry 1h-Trigger BOT +7 VERTICAL GLD 100 18 OCT 19 132/135 CALL @1.17 LMT
    5Aug Trade @1.5 etwa +440USD im Plus, Chart schaut gut aus für lange Laufzeit
  3. FOXA long vom LOR 22Jul19:
    23Jul entry 1h-Trigger in short Edge Trade BOT +10 FOXA 100 (Weeklys) 9 AUG 19 36 PUT @.95 LMT+2 XLNX 100 (Weeklys) 26 JUL 19 117 CALL @5.15 LMT
    5Aug Trade @.7 etwa -150USD im Minus, Earnings am 7Aug19 AMC,  Chart schaut wieder gut aus, Vola steigt gut an vor den Earnings in 2 Tagen
  4. Long Trade Ideen
    –  GLD, TLT, GOOGL, AMZN
  5.  Short Trade Ideen:
    – XLE, COP, EEM, PFE, AA, COP
  6. Income Trades:
    – derzeit keine Flex-Butterfly wegen zu großer Marktbewegungen und hohem ATR

01.08.2019 Dirk Legahn

Market: Dashboard: 80% bullish
Volatility-Stop-Modell, TLT Konvergenz, Nasdaq MACD
Aktienmodell: Aktuell flat
Options Trades:
SPX Netzeros + Verticals
SPX Weekly Wheel of Fortune (WWF)
BA, AMZN, TSLA, DIS, WMT, HD, PEP: Long Call, Spread, Ratio und BFs.
Alle im LOR besprochenden Marktmodelle, Screenshots und Trades in Cloud für Abonnenten.

31.07.2019 Olaf Lieser

genaue Positionen in Cloud für Abonnenten
1. LC auf ES alt/neu; GuV = 192/-340; auf RUT: erweitert, GuV = 5393
2. Hedges
diverse Debit Spreads (PDS) keine Änderung
in SPX: GuV = -1428/ -31
in ES: GuV = -1111
in RUT: GuV = -2162/ -681
in NQ: GuV = -801
LP (“Teeny”); SPX LP Dez31 uGuV = -3777
2a: Sonder: Hohe IV auf Gold; PCC auf GLD uGuV = 100; symm-BF auf GC; GuC = 1386;
SI PCC: GuV=3681; symm-BF auf SI GuV = 522
3. VIX-Produkte
VXX PCP Jan2021+2P Sep21-2P auf Okt18-2P; uGuV = +786
VXX 3LB Risk Reversal Short Sep -2P +C uGuV = +84
4. WWBF: 2 zu, 1 Reverse Harvey
ES Aug16 shorts bei 2880 (110,50 cr) zu rGuV = -149
ES Aug30 shorts bei 2955 (109,25 cr) uGuV = 661
ES Sep20 shorts bei 3000 (103,75 cr) uGuV = 429
RUT Aug15 shorts bei 1515 (73,96 cr)zu uGuV = 874
RUT Aug30 shorts bei 1570 (40,46 cr) Reverse Harvey (wings ranrollen) uGuV = 774
RUT Sep19 shorts bei 1560 (60,46 cr) uGuV = -60
5. Equity: Basiswerte trendfolgende, bullische Pos. (außer XLP und TWTR)
Earnings-Saison; Änderung in CL, TWTR und wöchentlich bei XLP
XLP(x3): SDD-Serie wöchentl; akt. Verfalle Aug23, Sep20 tGuV = 2399
CL (Aktie) CCW Jul26 tGuV = 353
CME: 100 STK; CCW Dez tGuV = 1228
CSCO: Jan2021 SC-Aug16 tGuV = 2057
DHR: PCC Jan2021/Sep20 auf Dez20 tGuV= 6084
DIS CCW und -1P Sep20 auf Nov15/Jan2021 tGuV= -329
GILD CCW Sep20 tGuV = 407
JNJ PCC neu Sep20/Jan2021 tGuV = -439
MCD PCC Jan2021/Sep19 auf Jun2020 tGuV = 997
MSFT: LC-Jun2020; SC-Sep20 tGuV = 4241
NKE: Performance Covered Call(PCC)Jan2021/ Sep20 tGuV = 585
PLNT PCC Jan2021/Aug auf Nov15 tGuV = 302
SYK SP Sep20 Dez20 vert. nach oben tGuV = 967
TWTR: SP-x4 Sep; SC-x4 Sep Jan2020+1C auf Jan2021+1C tGuV = 6468
V: PCC Jan2021+C, Dez20 auf Jun2020 tGuV = 2931

29.07.2019 Christian Schwarzkopf

RUT 123BF JUL II: am 24.07. wegen Time Exit beendet, realisierte P&L: -$344.
Performance: alle beendeten 123 Butterflies.
RUT 123BF AUG: wurde am 24.07. adjustiert, aktuelle P&L: $2,134.
RUT 123BF AUG II: ruhige Entwicklung, aktuelle P&L: $1,679.
RUT BF70plus JUL II: hier wurden am 24.07. Longs gerollt, um die obere Expirationlinie anzuheben, aktuelle P&L: $5,267.
RUT BF70plus AUG: konnte schön zulegen, aktuelle P&L: $4,385.
RUT BF70plus AUG II: erfreuliche Entwciklung, aktuelle P&L: $4,533.
RUT BF70plus SEP: an der rechten Zeltaussenseite, verdient gutes Theta, aktuelle P&L: $1,853.
RUT BF70plus SEP II: ebenso wie der September-BF70plus nahe dem “sweet spot”, aktuelle P&L: $1,237.
Airbag: am 24.07. wurde die offene Tranche gefillt, danach Neueröffnung einer weiteren Tranche.
CL FRS AUG: hier kann das Risiko auf der Oberseite durch einen Teilrückkauf der nahezu wertlosen short Calls rausgenommen werden, aktuelle P&L: $408.
AAPL: Pre-Earnings-Trade: der Zeitwertverlust des long Straddle konnte durch den Anstieg der IV aufgefangen werden, aktuelle P&L: -$039.

24.07.2019 Olaf Lieser

genaue Positionen in Cloud für Abonnenten
1. RR auf ES (Aug30) zu GuV=879; LC auf ES neu; GuV = 718; auf RUT: GuV = 58
1a: Sonder: Hohe IV auf Gold; PCC auf GLD uGuV = 49; symm-BF auf GC; GuC = 891;
LC auf SI ändern auf PCC: GuV=3818; symm-BF auf SI neu GuV = 92
2. Hedges
diverse Debit Spreads (PDS) keine Änderung
in SPX: GuV = -1387/ +67
in ES: GuV = -1048
in RUT: GuV = -1255 / -190
in NQ: GuV = -824
LP (“Teeny”); SPX LP Dez31 uGuV = -3739
3. VIX-Produkte
VXX PCP Jan2021+2P Sep21-2P; uGuV = +707
VXX 3LB Risk Reversal Short Sep -2P +C uGuV = +88
4. WWBF: 1 neu
ES Aug16 shorts bei 2880 (110,50 cr) uGuV = -39
ES Aug30 shorts bei 2955 (109,25 cr) uGuV = 807
ES Sep20 shorts bei 3000 (103,75 cr) uGuV = 440
RUT Aug15 shorts bei 1515 (73,96 cr) uGuV = 1605
RUT Aug30 shorts bei 1570 (40,46 cr) uGuV = 1107
RUT Sep19 shorts bei 1560 (60,46 cr) uGuV = 218
5. Equity: Basiswerte trendfolgende, bullische Pos. (außer XLP und TWTR)
keine Änderung außer wöchentlich bei XLP
XLP(x3): SDD-Serie wöchentl; akt. Verfalle Aug23, Sep20 tGuV = 2518
CL (Aktie) CCW Jul26 tGuV = 321
CME: 100 STK; CCW Dez tGuV = 1513
CSCO: Jan2021 SC-Aug16 tGuV = 2159
DHR: PCC Jan2021/Sep20 auf Dez20 tGuV= 6119
DIS CCW und -1P Sep20 auf Nov15/Jan2021 tGuV= -560
GILD CCW Sep20 tGuV = 396
JNJ PCC neu Sep20/Jan2021 tGuV = -621
MCD PCC Jan2021/Sep19 auf Jun2020 tGuV = 1043
MSFT: LC-Jun2020; SC-Sep20 tGuV = 4269
NKE: Performance Covered Call(PCC)Jan2021/ Sep20 tGuV = 577
PLNT PCC Jan2021/Aug auf Nov15 tGuV = 142
SYK SP Sep20 Dez20 vert. nach oben tGuV = 787
TWTR: SP-x4 Sep; SC-x4 Sep Jan2020+1C auf Jan2021+1C tGuV = 6058
V: PCC Jan2021+C, Dez20 auf Jun2020 tGuV = 2984

23.07.2019 Christian Schwarzkopf

RUT 123BF JUL: am 19.7. verfallen, realisierte P&L: $800.
Performance: alle beendeten 123-Butterfly-Trades.
RUT 123BF JUL II: am 19.7. erfolgte eine Teilschließung wegen eines Delta-Problems, aktuelle P&L: $2,741.
RUT 123BF AUG: konnte gegenüber der Vorwoche schön zulegen, am Freitag könnte das Take-Profit-Ziel erreicht werden, aktuelle P&L: $4,029.
RUT 123BF AUG II: ebenfalls gute Performance in der Vorwoche, aktuelle P&L: $2,619.
RUT BF70plus JUL: am 19.7. verfallen, realisierte P&L: $1,552.
Performance: alle beendeten BF70plus-Trades.
RUT BF70plus JUL II: wird in Kürze fällig und eventuell heute noch adjustiert, aktuelle P&L: $6,927.
RUT BF70plus AUG: ist noch zu früh für eventuelle Adjustierungen, aktuelle P&L: $5,460.
RUT BF70plus AUG II: schöne Entwicklung, wird unverändert laufen gelassen, aktuelle P&L: $5,433.
RUT BF70plus SEP: konnte ebenfalls zulegen, aktuelle P&L: $933.
RUT BF70plus SEP II: am 19.7. eröffnet (1490/1530/1560) zu 0.59 USD, aktuelle P&L: $337.
Airbag: weiterhin Warten auf den Fill der offenen Tranche.
CL FRS AUG: durch die Irankrise hat sich der Ölpreis etwas stabilisiert, was dem Trade hilft, aktuelle P&L: $108.
GOOGL: am 22.7. vorzeitig wegen eines Erwartungswert-Exits geschlossen, realisierte P&L: $810.
AAPL: Pre-Earnings-Trade, der IV-Anstieg ist wie erwartet, deshalb positive Performance, aktuelle P&L: $174.

22.07.2019 Tom Hoffmann

1. Marktlage: derzeit sieht immer noch alles sehr bullish aus (außer vielleicht XLE, der Energiesektor), aber die „Ruhe trügt“ unter Umständen. Gold zieht an, Energiewerte geben ab und der RUT hat eine bärische Divergenz zu den bullischen SPX und NDX. Auch nähern wir uns dem August, nicht die beste Saison um bullisch zu sein, Vorsicht ist also die Mutter der Porzelankiste! Kurzfristig bullisch ja, aber immer mit der Hand auf dem Notknopf. Ein paar bärische Idee im Peto, keine schlechte Idee im Sommer 2019. Wie immer wurden im LOR Handelsideen für beide Marktrichtungen besprochen. Für den Einstieg benötigen wir auf alle Fälle klare Triggersignale der Indizes (im 1h).
2. GLD long vom LOR 24Jun19:
5Jul entry 1h-Trigger BOT +7 VERTICAL GLD 100 18 OCT 19 132/135 CALL @1.17 LMT
22Jul Trade @1.5 etwa +200USD im Plus, Chart schaut gut aus für lange Laufzeit
3. XLNX long vom LOR 8Jul19:
9Jul entry 1h-Trigger BOT +2 XLNX 100 (Weeklys) 26 JUL 19 117 CALL @5.15 LMT
22Jul Trade @9.2 etwa +800USD im Plus, Chart schaut (noch) gut aus für Trade in die Earnings am 24Jul AMC
4. Long Trade Ideen (bullische Richtung ist mittelfristig die bevorzugte Richtung)
–  GLD, GOLD, AIG MDT, APD
5. Short Trade Ideen (Short-Trades nur wenn Märkte wirklich Schwäche demonstrieren, dann aber nur für kurzfristige Trades):
– FOXA, XLE, COP, DUK, KDP, HLF
6. Income Trades:
– derzeit keine Flex-Butterfly wegen zu großer Marktbewegungen und hohem ATR

18.07.2019 Dirk Legahn

Market: Dashboard: 90% bullish
BPI, Sentiment
Aktienmodell: Zusammenführung Rotation, Swing Trading und Trendfolge
Timing Entry im 15 Min Chart
Options Trades:
VXX Broken Wing BF
Netzeros + Verticals
Weekly Wheel of Fortune (WWF)
Credit Spreads: TLT, NFLX, PEP
BFs: GLD

17.07.2019 Olaf Lieser

1. RR auf ES (Aug30) GuV=1570 LC auf RUT: GuV = 427
1a: Sonder: Hohe IV auf Gold; PCC auf GLD uGuV = -68; symm-BF auf GC; GuC = 354; LC auf SI: GuV=1371
2. Hedges
diverse Debit Spreads (PDS) kosten Geld auf Allzeithochs; ausdünnen + 1 neu
in SPX: GuV = -1307/ +162
in ES: GuV = -824
in RUT: GuV = -977 / -40
in NQ: GuV = -737
LP (“Teeny”); SPX LP Dez31 uGuV = -3323
3. VIX-Produkte
VXX PCP Jan2021+2P Sep21-2P; uGuV = +613
VXX 3LB Risk Reversal Short Sep -2P +C neu ; uGuV = +48
4. WWBF: 1 zu
ES Aug16 shorts bei 2880 (110,50 cr) uGuV = -107
ES Aug30 shorts bei 2955 (109,25 cr) uGuV = 656
ES Sep20 shorts bei 3000 (103,75 cr) neu uGuV = 325
RUT Jul31 shorts bei 1500 (72,15 cr)zu rGuV = 380
RUT Aug15 shorts bei 1515 (73,96 cr) uGuV = 1302
RUT Aug30 shorts bei 1570 (40,46 cr) uGuV = 675
5. Equity: Basiswerte trendfolgende, bullische Pos. (außer XLP und TWTR)
Rollen CL, MSFT, NKE
XLP(x3): SDD-Serie wöchentl; akt. Verfalle Aug16, Aug23, Sep20 tGuV = 1802
CL (Aktie) CCW Jul26 tGuV = 458
CME: 100 STK; CCW Dez tGuV = 1457
CSCO: Jan2021 SC-Aug16 tGuV = 2115
DHR: PCC Jan2021/Sep20 auf Dez20 tGuV= 5929
DIS CCW und -1P Sep20 auf Nov15/Jan2021 tGuV= -348
GILD CCW Sep20 tGuV = 468
JNJ PCC neu Sep20/Jan2021 tGuV = -355
MCD PCC Jan2021/Sep19 auf Jun2020 tGuV = 1125
MSFT: LC-Jun2020; SC-Sep20 tGuV = 4114
NKE: Performance Covered Call(PCC)Jan2021/ Sep20 tGuV = 630
PLNT PCC Jan2021/Aug auf Nov15 tGuV = 262
SYK SP Sep20 Dez20 vert. nach oben tGuV = 597
TWTR: SP-x4 Sep; SC-x4 Sep Jan2020+1C auf Jan2021+1C tGuV = 6011
V: PCC Jan2021+C, Dez20 auf Jun2020 tGuV = 2944

16.07.2019 Christian Schwarzkopf

RUT 123BF JUL: am 1.7. gerollt und am 11.7. und 12.7. erfolge jeweils eine Teilschließung, aktuelle P&L: $660.
RUT 123BF JUL II: auch am 1.7. gerollt, wenn der Markt weiter steigt, wird heute nochmals gerollt, aktuelle P&L: -$1,321.
RUT 123BF AUG: bisher kein Eingreifen nötig, aktuelle P&L: $909.
RUT 123BF AUG II: wurde am 8.7. eröffnet (1470/1540/1610), Preis: 17.60 pro Butterfly, aktuelle P&L: $559.
RUT BF70plus JUL: hier wurde jeweils am 1.7. und 12.7. gerollt, um die Gewinne auf der Oberseite zu sichern, aktuelle P&L: $1,570.
RUT BF70plus JUL II: bei diesem Trade erfolgten drei Rolls (1.7., 3.7., 12.7.), um Gewinne zu sichern, aktuelle P&L: $4,902.
RUT BF70plus AUG: hier musste einmal gerollt werden, aktuelle P&L: $3,760.
RUT BF70plus AUG II: erfreuliche Entwicklung in den letzten beiden Wochen, aktuelle P&L: $3,033.
RUT BF70plus SEP: wurde am 12.7. aufgemacht (1495/1535/1565) zu 0.79 USD, aktuelle P&L: -$117.
Airbag: eine Tranche wurde am 15.7. gefillt, heute wurde live im LOR eine neue eröffnet.
CL FRS AUG: ebenfalls heute während des LORs neu eröffnet.
GOOGL: Pre-Earnings-Trade, Kauforder wurde aufgegeben.
AAPL: wurde als weiterer Pre-Earnings-Trade heute live im LOR eröffnet.

10.07.2019 Olaf Lieser

1. RR auf ES (Aug30) GuV=1869 LC auf RUT: GuV = 2616
1a: Sonder: Hohe IV auf Gold; PCC auf GLD uGuV = -51; symm-BF auf GC; GuC = 293
2. Hedges
diverse Debit Spreads (PDS) kosten Geld auf Allzeithochs; ausdünnen + 1 neu
in SPX: GuV = -699 / -1201
in ES: GuV = -748
in RUT: GuV = -1044 / -752 / 50
in NQ: GuV = -604
LP (“Teeny”); SPX LP Dez31 uGuV = -3130
3. VIX-Produkte
VXX PCP Jan2021+2P Sep21-2P; uGuV = +554
VXX 3LB Risk Reversal Short Jul19 muss zu: -2P +C neu ; rGuV = +267
4. WWBF: 2 neu
ES Aug16 shorts bei 2880 (110,50 cr) uGuV = -102
ES Aug30 shorts bei 2955 (109,25 cr) uGuV = 419
ES Sep20 shorts bei 3000 (103,75 cr) neu uGuV = 29
RUT Jul31 shorts bei 1500 (72,15 cr) uGuV = 156
RUT Aug15 shorts bei 1515 (73,96 cr) uGuV = 207
RUT Aug30 shorts bei 1570 (40,46 cr) neu uGuV = 158
5. Equity: Basiswerte trendfolgende, bullische Pos. (außer XLP und TWTR)
Rollen DIS, MCD, SYK, TWTR, V
XLP(x3): SDD-Serie wöchentl; akt. Verfalle Aug16, Auf23 tGuV = 2535
CL (Aktie) CCW Jul26 tGuV = 499
CME: 100 STK; CCW Dez tGuV = 462
CSCO: Jan2021 SC-Aug16 tGuV = 2097
DHR: PCC Jan2021/Sep20 auf Dez20 tGuV= 6049
DIS CCW und -1P Sep20 auf Nov15/Jan2021 tGuV= -511
GILD CCW Sep20 tGuV = 523
JNJ PCC neu Sep20/Jan2021 tGuV = 53
MCD PCC Jan2021/Sep19 auf Jun2020 tGuV = 975
MSFT: LC-Jun2020; SC-Sep20 tGuV = 4179
NKE: Performance Covered Call(PCC)Jan2021/ Sep20 tGuV = 635
PLNT PCC Jan2021/Aug auf Nov15 tGuV = 196
SYK SP Sep20 Dez20 vert. nach oben tGuV = 776
TWTR: SP-x4 Sep; SC-x4 Sep Jan2020+1C auf Jan2021+1C tGuV = 5814
V: PCC Jan2021+C, Dez20 auf Jun2020 tGuV = 2914

08.07.2019 Tom Hoffmann

1. Marktlage: derzeit sieht eigentlich fast alles bullish aus, außer vielleicht XLE, der Energiesektor. Auch Gold ist aus seiner bearischen Litargie nach oben Ausgebrochen und hat dort viel Potenzial. Ein guter Zeitpunkt um sich wieder in Long-Positionen zu engagieren, auch wenn kurzfristig ein kleiner Rückzieher bei den Indizes zu erwarten ist (dieser wäre ein netter Einstiegspunkt). Wie immer wurden aber Handelsideen für beide Marktrichtungen besprochen. Für den Einstieg benötigen wir auf alle Fälle klare Triggersignale der Indizes (im 1h).
2. GLD long vom LOR 24Jun19:
5Jul entry 1h-Trigger BOT +7 VERTICAL GLD 100 18 OCT 19 132/135 CALL @1.17 LMT
8Jul Trade @0.99 etwa -120 USD im Minus, aber Chart schaut gut aus für lange Laufzeit
3. Long Trade Ideen (bullische Richtung ist mittelfristig die bevorzugte Richtung)
–  GLD, GOLD, AEM, FB, AAPL, AMRN
4. Short Trade Ideen (Short-Trades nur wenn Märkte wirklich Schwäche demonstrieren, dann aber nur für kurzfristige Trades):
– HLF, XLE, und COP
5. Income Trades:
– derzeit keine Flex-Butterfly wegen zu großer Marktbewegungen und hohem ATR

03.07.2019 Olaf Lieser

1. RR auf ES (Aug30) GuV=1119 LC auf RTY zu: GuV = 57; auf RUT neu: GuV = 1799
1a: Sonder: Hohe IV auf Gold; PCC auf GLD uGuV = -80; symm-BF auf GC; GuC = 83
2. Hedges
diverse Debit Spreads (PDS) kosten Geld auf Allzeithochs
in SPX: GuV = -729 / -1178
in ES: GuV = -778
in RUT: GuV = -1096 / -783
in NQ: GuV = -645
LP (“Teeny”); SPX LP Dez31 uGuV = -3063
3. VIX-Produkte
VXX PCP Jan2021+2P Sep21-2P; uGuV = +589
VXX 3LB Risk Reversal Short Jul19 -2P +C neu ; rGuV = +288
4. WWBF: 1 zu
ES Aug16 shorts bei 2880 (110,50 cr) uGuV = 41
ES Aug30 shorts bei 2955 (109,25 cr) uGuV = 414
RUT Jul18 shorts bei 1475 (64,61 cr)zu, DT rGuV = -579
RUT Jul31 shorts bei 1500 (72,15 cr) uGuV = 370
RUT Aug15 shorts bei 1515 (73,96 cr) uGuV = 266
5. Equity: Basiswerte trendfolgende, bullische Pos. (außer XLP und TWTR)
JNJ neu; XLP 1x Ziel
XLP(x3): SDD-Serie wöchentl; akt. Verfalle Jul26, Aug16 tGuV = 2568
CL (Aktie) CCW Jul26 tGuV = 361
CME: 100 STK; CCW Dez tGuV = 1333
CSCO: Jan2021 SC-Aug16 tGuV = 1985
DHR: PCC Jan2021/Sep20 auf Dez20 tGuV= 6149
DIS CCW und -1P Sep20/Jan2021 tGuV= -625
GILD CCW Sep20 tGuV = 556
JNJ PCC neu Sep20/Jan2021 tGuV = 28
MCD PCC Jan2021/Sep19 tGuV = 925
MSFT: LC-Jun2020; SC-Jul19 auf Sep20 tGuV = 4153
NKE: Performance Covered Call(PCC)Jan2021/Jul auf Sep20 tGuV = 605
PLNT PCC Jan2021/Aug auf Nov15 tGuV = 177
SYK SP Sep20 auf Dez20 tGuV = 649
TWTR: SP-x4 Sep; SC-x4 Sep Jan2020+1C tGuV = 5663
V: PCC Jan2021+C, Sep20 auf Dez20 tGuV = 2761

01.07.2019 Christian Schwarzkopf

RUT 123BF JUL: am 28.06. wurde das dritte Drittel eröffnet.
RUT 123BF JUL II: sollte der Markt auf dem hohen Niveau bleiben, muss der Trade heute gerollt werden.
RUT 123BF AUG: musste auch einen Teil der Gewinne abgeben, aktuelle P&L: -$411.
RUT BF70plus JUN II: ist am 28.06. verfallen, realisierte P&L: $699.
Performance BF70plus: alle beendeten BF70plus-Trades seit August 2016, Jahresperformance 2019 erfreulich.
RUT BF70plus JUL: erfreuliche Entwicklung in der vergangenen Woche, aktuelle P&L: $1,612.
RUT BF70plus JUL II: hier wird die obere Expirationlinie heute auf Null geschoben, aktuelle P&L: $2,080.
RUT BF70plus AUG: .
RUT BF70plus AUG II: konnte sich in der Vorwoche erholen, aktuelle P&L: $783.
Airbag: am 1.7. wurde die letzte Tranche gefillt, neue Tranche wird eröffnet.

26.06.2019 Olaf Lieser

1. RR auf ES (Jul31) zu: GuV = 2349; (Aug30) neu: GuV=-55 LC auf RTY: GuV = 248
2. Hedges
diverse Debit Spreads (PDS)1x neu
in SPX: GuV = -322 / -498
in ES: GuV = +174
in RUT: GuV = -389 / +594
LP (“Teeny”); SPX LP Dez31 uGuV = -1350
3. VIX-Produkte
VXX PCP Jan2021+2P Sep21-2P; uGuV = +478
VXX 3LB Risk Reversal Short Jul19 -2P +C neu ; rGuV = +32
4. WWBF: 2 zu 1 neu
ES Jul31 shorts bei 2835 (111,75 cr) zu rGuV = 201
ES Jul31 shorts bei 2750 (120,00 cr) zu rGuV = -311
ES Aug16 shorts bei 2880 (110,50 cr) uGuV = 133
ES Aug30 shorts bei 2955 (109,25 cr) neu uGuV = -81
RUT Jul18 shorts bei 1475 (64,61 cr) uGuV = 422
RUT Jul31 shorts bei 1500 (72,15 cr) uGuV = 1004
RUT Aug15 shorts bei 1515 (73,96 cr) uGuV = 523
5. Equity: Basiswerte trendfolgende, bullische Pos. (außer XLP und TWTR)
Anpassungen bullischer Art; XLP 2x Assignment, 1x Ziel
XLP(x3): SDD-Serie wöchentl; akt. Verfalle Jul26, Aug16 tGuV = 2467
CL (Aktie) CCW Jul26 tGuV = 372
CME: 100 STK; CCW Dez tGuV = 1212
CSCO: Jan2021 SC-Aug16 tGuV = 1954
DHR: PCC Jan2021/Sep20 auf Dez20 tGuV= 5959
DIS CCW und -1P Sep20/Jan2021 tGuV= -778
GILD CCW Sep20 tGuV = 562
MCD PCC Jan2021/Sep19 tGuV = 744
MSFT: LC-Jun2020; SC-Jul19 auf Sep20 tGuV = 4068
NKE: Performance Covered Call(PCC)Jan2021/Jul auf Sep20 tGuV = 477
PLNT PCC Jan2021/Aug auf Nov15 tGuV = 19
SYK SP Sep20 auf Dez20 tGuV = 555
TWTR: SP-x4 Sep; SC-x4 Sep Jan2020+1C tGuV = 5375
V: PCC Jan2021+C, Sep20 auf Dez20 tGuV = 2666

25.06.2019 Christian Schwarzkopf

RUT 123BF JUL: wurde am 20.06. wegen eines Delta-/Theta-Problems gerollt, aktuelle P&L: $223.
RUT 123BF JUL II: konnte gut zulegen, aktuelle P&L: $1,485.
RUT 123BF AUG: Entry am 21.06. (1460/1530/1600) @ 17.08 USD pro Butterfly, aktuelle P&L: $789.
RUT BF70plus JUN II: am 18.06. wurden weitere Longs zwecks Gewinnsicherung herangerollt, aktuelle P&L: $774.
RUT BF70plus JUL: durch die Schwäche in den letzten Tagen ist das Zelt wieder in Blickrichtung gekommen, aktuelle P&L: $3,187.
RUT BF70plus JUL II: ist am “sweet spot” (rechte Zeltaußenseite), aktuelle P&L: $3,935.
RUT BF70plus AUG: ebenfalls am “sweet spot”, verdient dadurch gutes Theta, aktuelle P&L: $2,080.
RUT BF70plus AUG II: am 21.06. eröffnet (1480/1520/1550) zu 0.29 USD pro Butterfly, aktuelle P&L: -$867.
Airbag: warten auf den Fill der offenen Tranche.
ADBE: wurde am 18.06. planmäßig beendet, realisierte P&L: -$321.

24.06.2019 Tom Hoffmann

1. Marktlage: Nach positiven Zinsnachrichten aus USA und der EU-Zone sehen wir derzeit eine sehr bullishe Stimmung an den Märkten. Gold ist auch ein großer Profiteur dieser Nachrichten. Ein guter Zeitpunkt um sich wieder in Long-Positionen zu engagieren. Bei den Sektoren sehen wir derzeit ein gemischtes Bild, einige Sektoren wurden stärker abverkauft, während andere dynamisch aus der Korrektur herausgekommen sind.  Aus diesen stärkeren Sektoren suchen wir dann die Kandidaten für den erneuten Longeinstieg aus. Wie immer wurden aber Handelsideen für beide Marktrichtungen besprochen. Für den Einstieg benötigen wir auf alle Fälle klare Triggersignale der Indizes (im 1h).
2. Long Trade Ideen (bullische Richtung ist mittelfristig die bevorzugte Richtung)
–  GLD, SLV, EWZ, MCD, COST, FB, NFLX, und PFE
3. Short Trade Ideen (Short-Trades nur wenn Märkte wirklich Schwäche demonstrieren, dann aber nur für kurzfristige Trades):
– WFC, HLF, TSLA, XLE, und COP
4. Income Trades:
– derzeit keine Flex-Butterfly wegen zu großer Marktbewegungen und hohem ATR

18.06.2019 Christian Schwarzkopf

RUT 123BF JUL: am 17.06. wuirde das zweite Drittel eröffnet, nächste Adjustierung erfolgt voraussichtlich heute, aktuelle P&L: -$2,532.
RUT 123BF JUL II: heute wird wohl das zweite Drittel eröffnet, aktuelle P&L: -$1,371.
RUT BF70plus JUN II: am 17.06. wurden weitere Longs zur Gewinnsicherung herangerollt, aktuelle P&L: $820.
RUT BF70plus JUL: am 13.06. wurden die oberen Longs rangerollt, aktuelle P&L: $1,787.
RUT BF70plus JUL II: konnte in der vergangenen Woche schön zulegen, aktuelle P&L: $1,835.
RUT BF70plus AUG: ebenso wie der JUL_II mit Wertzuwachs, aktuelle P&L: $1,180.
CL FRS JUN: ist am 17.06. fällig geworden, aktuelle P&L: -$722.
Airbag: am 14.06. neue Tranche eröffnet, am 18.06. geschlossen und wieder eine neue Tranche aufgemacht.
ADBE: Vola-Anstieg geringer als erwartet und Aktie hat sich wenig bewegt, heute Exit, aktuelle P&L: -$326.
CAG: neuer Pre-Earnings-Trade, live im LOR aufgesetzt.

13.06.2019 Tom Hoffmann

1. Marktlage: Die beeindruckende und sehr dynamische V-förmige Erholung der US-Märkte seit Dez 2018 ist wie erwartet am ehemaligen Hoch (vom September 2018) abgeprallt. Derzeit sehen wir eine follow-up Rally aus der Konsolidierung heraus, ein guter Zeitpunkt, um sich wieder nach Long-Positionen umzusehen. Bei den Sektoren sehen wir derzeit ein gemischtes Bild, einige Sektoren wurden stärker abverkauft, während andere dynamisch aus der Korrektur herausgekommen sind.  Aus diesen stärkeren Sektoren suchen wir dann die Kandidaten für den erneuten Longeinstieg aus. Wie immer wurden aber Handelsideen für beide Marktrichtungen besprochen. Für den Einstieg benötigen wir auf alle Fälle klare Triggersignale der Indizes (im 1h).
2. FB long vom LOR 13May19:
14May19 entry @breakout >185, relative strength, RSILaguerreTime-D, 100BinOpts BOT +8 VERTICAL FB 100 (Weeklys) 14 JUN 19 187.5/190 CALL @.1.23 LMT
13Jun19 100BinOpts Trade @.01 wertlos, Verlust von  -960 USD wird beim Verfall morgen realisiert
3. Long Trade Ideen (bullische Richtung ist mittelfristig die bevorzugte Richtung)
–  MCD, PEP, COST, MSFT, AMZN, und TLT
4. Short Trade Ideen (Short-Trades nur wenn Märkte wirklich Schwäche demonstrieren, dann aber nur für kurzfristige Trades):
– WFC (Earnings trade) und TSLA, XLE, XOM, COP
5. Income Trades:
– derzeit keine Flex-Butterfly wegen zu großer Marktbewegungen und hohem ATR

12.06.2019 Olaf Lieser

1.BPS auf RUT zu: rGuV = +502; RR auf ES: GuV = 1263; LC auf RTY: GuV = 88
2. Hedges
diverse Debit Spreads (PDS)1x neu
in SPX: GuV = -814 / -78 / -22
in RUT: GuV = -221 / +1180
LP (“Teeny”); SPX LP Dez19 rGuV=-1213; Dez31 uGuV = -71
3. VIX-Produkte
VXX PCP Jan2021+2P Jun21-P; uGuV = +321
VXX 3LB Risk Reversal Short Jul19 -2P +C neu ; rGuV = -30
4. WWBF: 2 Neuöffnungen
ES Jul31 shorts bei 2835 (111,75 cr) uGuV = 162
ES Jul31 shorts bei 2750 (120,00 cr) uGuV = -105
ES Aug16 shorts bei 2880 (110,50 cr) uGuV = -36
RUT Jul18 shorts bei 1475 (64,61 cr) uGuV = 48
RUT Jul31 shorts bei 1500 (72,15 cr) uGuV = 428
RUT Aug15 shorts bei 1515 (73,96 cr) uGuV = 45
5. Equity: Basiswerte trendfolgende, bullische Pos. (außer XLP und TWTR)
XLP-Abbau Jun21 vorzeitig + 1x. regulär neu, sonst keine Änderung
XLP(x3): SDD-Serie wöchentl; akt. Verfalle Jul19, Jul26 tGuV = 2225
CL (Aktie) CCW Jun21 auf Jul26 tGuV = 342
CME: 100 STK; CCW Dez tGuV = 1168
CSCO: Jan2021 SC-Aug16 tGuV = 1963
DHR: PCC Jan2021/Jun auf Sep20 tGuV= 5814
DIS Sep/Jan2021 tGuV= -1519
GILD CCW Jun21 tGuV = 225
MCD PCC Jan2021/Jun21 auf Sep19 tGuV = 597
MSFT: LC-Jun2020; SC-Jul19 tGuV = 3978
NKE: Performance Covered Call(PCC)Jan2021/Jul tGuV = 527
PLNT PCC Jan2021/Aug tGuV = 293
SYK SP Sep tGuV = 28
TWTR: SP-x4 Sep; SC-x4 Sep Jan2020+1C tGuV = 5359
V: PCC Jan2021+C, Sep20 tGuV = 2444

11.06.2019 Christian Schwarzkopf

RUT 123BF JUL: wenn der RUT auf 1530 steigt, wird das zweite Drittel eröffnet, aktuelle P&L: $384.
RUT 123BF JUL II: am 5.6. eröffnet (1420/1490/1560) zu 14.93 USD pro Butterfly, aktuelle P&L: -$191.
RUT BF70plus JUN II: am 6.6. und 7.6. wurden Longs rangerollt, aktuelle P&L: $917.
RUT BF70plus JUL: ist nahe der Aktionsmarke für’s Rollen, aktuelle P&L: $566.
RUT BF70plus JUL II: bisher unspektakuläre Entwicklung, aktuelle P&L: $254.
RUT BF70plus AUG: am 7.6. eröffnet zu 0.05 USD (1445/1485/1515), aktuelle P&L: $430.
CL FRS JUN: konnte sich schön erholen, aktuelle P&L: $669.
Airbag: am 5.6. wurde die offene Tranche gefillt, neue Tranche wird eröffnet.
ADBE: Pre-Earning-Trade, Order zur Eröffnung wurde live im LOR aufgegeben.
CAG: dito.

05.06.2019 Olaf Lieser

1.RR auf QQQ zu, rGuV = -1645
BPS auf RUT: uGuV = +574, auf SPX uGuV = 972;
2. Hedges
diverse Debit Spreads (PDS) teilw. Gewinnmitnahme bei “dunkelgrün”
in SPX: GuV = +322 / +1320 / +366
in RUT: GuV = +798 / +1679
LP (“Teeny”); SPX LP Dez31 uGuV = -426
3. VIX-Produkte
VXX PCP Jan2021+2P Jun21-P; uGuV = +320
VXX 3LB Risk Reversal Short Jul19 -2P +C zu; rGuV = -191
4. WWBF: Schließungen + 1 Neuöffnung
ES Jul19 shorts bei 2840 (116,75 cr) zu, DT rGuV = -206
ES Jul31 shorts bei 2835 (111,75 cr) uGuV = 162
ES Jul31 shorts bei 2750 (120,00 cr) uGuV = -105
RUT Jul18 shorts bei 1590 (70,05 cr) zu, DT rGuV = -1372
RUT Jul18 shorts bei 1475 (64,61 cr) uGuV = -122
RUT Jul31 shorts bei 1540 (71,10 cr) zu, DT rGuV = -920
RUT Jul31 shorts bei 1500 (72,15) uGuV = 171
5. Equity: Basiswerte trendfolgende, bullische Pos. (außer XLP und TWTR)
XLP-Abbau Jun21 vorzeitig + 1x. regulär neu, sonst keine Änderung
XLP(x3): SDD-Serie wöchentl; akt. Verfalle Jul19 tGuV = 2535
CL (Aktie) CCW Jun21 neu tGuV = 204
CME: 100 STK; -C/Jun Überverkauf 2 für 100 tGuV = 1027
CSCO: Jan2021 SC-May tGuV = 1703
DHR: PCC Jan2021/Jun tGuV= 5723
DIS May03 SP und PCC Sep/Jan2021 tGuV= -1610
GILD CCW Jun21 tGuV = 144
MCD PCC Jan2021/Jun tGuV = 656
MSFT: LC-Jun2020; SC-Sep20 alles rollen tGuV = 3754
NKE: Performance Covered Call(PCC)Jan2021/Julrollen tGuV = 500
PLNT PCC JAn2021/Aug tGuV = 310
SYK SP May tGuV = -466
TWTR: SP-x4 Jun; SC-x4 Jun Jan2020+1C rollen Sep tGuV = 5359
V: PCC Jan2021+C, Jun21-C tGuV = 2444

04.06.2019 Christian Schwarzkopf

RUT 123BF JUN: wurde heute live im LOR wegen Erreichen des Take-Profit-Ziels geschlossen, realisierte P&L: $4,149.
RUT 123BF JUL: profitiert von der Marktschwäche, aktuelle P&L: $1,224.
RUT BF70plus MAY II: wurde (außerhalb des Regelwerkes) bis zur Expiration gehalten und in den letzten Tagen mehrmals adjustiert, realisierte P&L: $16,808.
RUT BF70plus JUN: Stopp Loss am 29.05., realisierte P&L: -$5,048.
Performance: alle beendeten BF70plus-Trades.
RUT BF70plus JUN II: musste am 31.05. runtergerollt werden, aktuelle P&L: -$575.
RUT BF70plus JUL: wurde am 29.05. runtergerollt, aktuelle P&L: -$344.
RUT BF70plus JUL II: ebenfalls ein Roll nach unten am 30.05., aktuelle P&L: -$946.
Airbag: konnte von der derzeitigen Marktschwäche profitieren, neue Tranche wurde heute eröffnet.
CL FRS JUN: wurde am 30.05. runtergerollt und am 31.05. wurden 7 short Puts zurückgekauft, um das Abwärtsrisiko zu reduzieren, aktuelle P&L: -$4,976.

29.05.2019 Olaf Lieser

1.RR auf QQQ uGuV = -1585
CSP auf RUT zu: rGuV = -1300
2. Hedges
diverse Debit Spreads (PDS) teilw. Gewinnmitnahme / rollen; Teeny Put rollen
in SPX: GuV = +937 / +1069 / +625
in RUT: tGuV = +814 / +2284
LP (“Teeny”); SPX LP Dez31 uGuV = 1393
3. VIX-Produkte
VXX PCP Jan2021+2P Jun21-P; uGuV = +176
VXX 3LB Risk Reversal Short Jul19 -2P +C uGuV = -178
4. WWBF: Schließungen + 1 Neuöffnung
ES Jun21 shorts bei 2865 (107,5 cr) zu, Ewert rGuV = 651
ES Jul19 shorts bei 2840 (116,75 cr) uGuV = 296
RUT May31 shorts bei 1540 (72,37 cr) Rev-Harvey-2, zu; tGuV = 2330
RUT Jun20 shorts bei 1560 (72,84 cr) zu, DT rGuV = 707
RUT Jun28 shorts bei 1595 (69,59 cr) zu, DT rGuV = -1366
RUT Jul18 shorts bei 1590 (70,05 cr) uGuV = -1051
RUT Jul31 shorts bei 1540 (71,10 cr) neu uGuV = -392
5. Equity: Basiswerte trendfolgende, bullische Pos. (außer XLP und TWTR)
XLP-Abbau Jun21 vorzeitig + 1x. regulär neu, sonst keine Änderung
XLP(x3): SDD-Serie wöchentl; akt. Verfalle Jun28, Jul19 tGuV = 2294
CL (Aktie) CCW Jun21 neu tGuV = 73
CME: 100 STK; -C/Jun Überverkauf 2 für 100 tGuV = 933
CSCO: Jan2021 SC-May tGuV = 1801
DHR: PCC Jan2021/Jun tGuV= 5618
DIS May03 SP und PCC Sep/Jan2021 tGuV= -1781
GILD CCW Jun21 tGuV = 63
MCD PCC Jan2021/Jun tGuV = 521
MSFT: LC-Jun2020; SC-Sep20 alles rollen tGuV = 3885
NKE: Performance Covered Call(PCC)Jan2021/Julrollen tGuV = 592
PLNT PCC JAn2021/Aug tGuV = 250
SYK SP May tGuV = -791
TWTR: SP-x4 Jun; SC-x4 Jun Jan2020+1C rollen Sep tGuV = 5342
V: PCC Jan2021+C, Jun21-C tGuV = 2525

28.05.2019 Christian Schwarzkopf

RUT 123BF JUN: am 23.05. runtergerollt, aktuelle P&L: $1,221.
RUT 123BF JUL: Entry am 24.05. (1415/1485/1555) zu 14.74 USD, aktuelle P&L: -$056.
RUT BF70plus MAY II: wird außerhalb des Regelwerks weitergeführt und muss eng begleitet werden, aktuelle P&L: $9,141.
RUT BF70plus JUN: musste am 23.05. runtergerollt werden, am 24.05. dann Longs rangerollt, aktuelle P&L: -$2,342.
RUT BF70plus JUN II: konnte gegenüber der Vorwoche zulegen, aktuelle P&L: $1,456.
RUT BF70plus JUL: hält sich stabil, aktuelle P&L: $185.
RUT BF70plus JUL II: Entry am 22.05. (1460/1500/1530) zu 0.19 USD pro Butterfly, aktuelle P&L: -$115.
Airbag: offene Tranche wurde heute zu Börsenbeginn gefillt, neue Tranche wird eröffnet.
CL FRS JUN: wenn CL weiter fällt, müsste der Trade adjustiert werden, aktuelle P&L: -$492.

27.05.2019 Tom Hoffmann

1. Marktlage: Die beeindruckende und sehr dynamische V-förmige Erholung der US-Märkte seit Dez 2018 ist wie erwartet am ehemaligen Hoch (vom September 2018) abgeprallt. Derzeit sehen wir eine Konsolidierung die bereits Symmetrien gebrochen hat und sich somit tatsächlich als Korrektur dartstellt. Kurzfristig sind die Vorgaben also bearisch, auch wenn der mittelfristige Aufwärtstrend noch nicht gebrochen ist. Wir sind aber bei den meisten Indizes mittlerweile an wichtigen Unterstützungszonen angekommen, so dass es in der nächsten Zeit Gelegenheiten zum erneuten Long-Gehen geben wird. Bei den Sektoren sehen wir derzeit ein gemischtes Bild, einige Sektoren wurden stärker abverkauft, während andere nur leicht und auf höherem Niveau korrigiert haben.  Diese stärkeren Sektoren wären dann auch bessere Kandidaten für den erneuten Longeinstieg. Wie immer wurden aber Handelsideen für beide Marktrichtungen besprochen. Für den Einstieg benötigen wir auf alle Fälle klare Triggersignale der Indizes (im 1h).
2. FB long vom LOR 13May19:
14May19 entry @breakout >185, relative strength, RSILaguerreTime-D, 100BinOpts BOT +8 VERTICAL FB 100 (Weeklys) 14 JUN 19 187.5/190 CALL @.1.23 LMT
27May19 100BinOpts Trade @.64 derzeit im Verlust mit  -475 USD, FB und Indizes @Unterstützung, gute Chancen für Dreher nach oben
3. Long Trade Ideen (bullische Richtung ist bevorzugte Richtung da Indizes @Unterstützung, aber long-Trigger abwarten!  )
–  MSFT, FB, COST(erst nach EA!), PEP, MCD
4. Short Trade Ideen (Short-Trades nur wenn Märkte Schwäche demonstrieren, dann aber nur für kurzfristige Trades):
– TSLA, XLE, XOM, COP, WFC
5. Income Trades:
– derzeit keine Flex-Butterfly wegen zu großer Marktbewegungen und hohem ATR

22.05.2019 Christian Schwarzkopf

RUT 123BF JUN: konnte in der Vorwoche schön zulegen, aktuelle P&L: $3,608.
RUT 123BF JUN II: wurde am 21.05. wegen eines Erwartungswert-Exits beendet, realisierte P&L: $3,717.
Performance: alle beendeten 123 Butterfly-Trades.
RUT BF70plus MAY: wurde am 14.05. und 15.05. nochmals (außerhalb des Regelwerkes) gerollt, um bis Expiration im Trade bleiben zu können, realisierte P&L: $7,206.
Performance: alle beendeten BF70plus-Trades.
RUT BF70plus MAY II: am 16.05. wurde adjustiert, um die obere Expirationlinie nach oben zu verschieben, aktuelle P&L: $5,441.
RUT BF70plus JUN: wurde ebenfalls am 16.05. adjustiert, um die obere Expirationlinie anzuheben, aktuelle P&L: $118.
RUT BF70plus JUN II: musste am 20.05. runtergerollt werden, aktuelle P&L: $406.
RUT BF70plus JUL: wurde am 14.05. eröffnet (1475/1515/1545), Preis pro Butterfly: 0.04 USD, aktuelle P&L: $1,253.
Airbag: am 16.05. wurde die offene Tranche gefillt und eine neue eröffnet.
CL FRS JUN: wurde am 21.05. eröffnet, aktuelle P&L: -$392.

21.05.2019 Olaf Lieser

1.RR auf QQQ uGuV = -1021
CSP auf RUT rollen: uGuV = -874 / +119
Kalenderspread RUT Mai16/Mai31 rGuV = -2563
2. Hedges
diverse Debit Spreads (PDS) teilw. Gewinnmitnahme / rollen; Teeny Put rollen
in SPX: GuV = -461 / -45 / 81
in RUT: tGuV = +202 / +178
LP (“Teeny”); SPX LP Sep auf Dez31 r/uGuV = -1161
3. VIX-Produkte
VXX PCP Jan2021+2P Jun21-P; uGuV = 93
VXX 3LB Risk Reversal Short Jul19 -2P +C
4. WWBF: viel Theta-Gewinn!
ES Jul19 shorts bei 2900 (111,5 cr) uGuV = 1180
ES Jul19 shorts bei 2840 (116,75 cr) neu uGuV = 340
RUT May31 shorts bei 1540 (72,37 cr) Rev-Harvey tGuV = 2931
RUT Jun20 shorts bei 1560 (72,84 cr) uGuV = 1649
RUT Jun28 shorts bei 1595 (69,59 cr) neu uGuV = 321
RUT Jul18 shorts bei 1590 (70,05 cr) uGuV = 51
5. Equity: Basiswerte trendfolgende, bullische Pos. (außer XLP und TWTR)
profitiert von theta / IV-Abfall
XLP(x3): SDD-Serie wöchentl; akt. Verfalle Jun21, Jun28, Jul19 tGuV = 2476
CL (Aktie) CCW Jun21 neu tGuV = 235
CME: 100 STK; -C/Jun Überverkauf 2 für 100 tGuV = 947
CSCO: Jan2021 SC-May tGuV = 2054
DHR: PCC Jan2021/Jun tGuV= 5623
DIS May03 SP und PCC Sep/Jan2021 tGuV= -1654
GILD CCW Jun21 tGuV = 343
MCD PCC Jan2021/Jun tGuV = 574
MSFT: LC-Jun2020; SC-Sep20 alles rollen tGuV = 3840
NKE: Performance Covered Call(PCC)Jan2021/Julrollen tGuV = 676
PLNT PCC JAn2021/Aug tGuV = 338
SYK SP May tGuV = -656
TWTR: SP-x4 Jun; SC-x4 Jun Jan2020+1C rollen Sep tGuV = 5355
V: PCC Jan2021+C, Jun21-C tGuV = 2517

16.05.2019 Dirk Legahn

Market: Dashboard: 50% bullish

Vola Stop Modell, BPI, Sentiment

Ergebnisse 2019:

Stock Trades: Exit 7.5., 60 Trades, Avg. Profit 1.08%, TQ 62%

Options-Trades: überwiegend Post-Earnings-Trades, TQ 67%, avg. Profit 20.26$

WeeklyWheel of Fortune: 17 Wochen, TQ 71%, grösster Verlust -285$, grösster Gewinn 1190$, avg. Profit 148$

IB Mai: 3.81%

15.05.2019 Olaf Lieser

1.; LC auf ES rGuV = 2441; RR auf QQQ uGuV = -1113
CSP auf RUT: uGuV = -1724
Kalenderspread RUT Mai16/Mai31 uGuV = -2386
2. Hedges
diverse Debit Spreads (PDS) teilw. Gewinnmitnahme / rollen; Teeny Put rollen
in SPX: GuV = +1099 / +456 / +644
in RUT: tGuV = +340 / +525
in NDX: tGuV = +261
LP (“Teeny”); SPX LP Sep auf Dez31 r/uGuV = 747 / 46
3. VIX-Produkte
VXXB LP Jan2021+2P Jun21-P; uGuV = 93
4. WWBF: 2 zu, 1 neu, 1 RH
ES Jun21 shorts bei 2865 (107,75 cr) zu uGuV = -99
ES Jun28 shorts bei 2925 (90,50 cr) zu uGuV = -1239
ES Jul19 shorts bei 2900 (111,5 cr) uGuV = 388
ES Jul19 shorts bei 2840 (116,75 cr) neu uGuV = -63
RUT May31 shorts bei 1540 (72,37 cr) Rev-Harvey tGuV = 1932
RUT Jun20 shorts bei 1560 (72,84 cr) uGuV = 848
RUT Jun28 shorts bei 1595 (69,59 cr) neu uGuV = -261
RUT Jul18 shorts bei 1590 (70,05 cr) uGuV = -529
5. Equity: Basiswerte trendfolgende, bullische Pos. (außer XLP und TWTR)
kleine Anpassungen, XLP 4x Zielprofit; profitiert weiter von Rücksetzer
XLP(x3): SDD-Serie wöchentl; akt. Verfalle May24, Jun21, Jun28 tGuV = 2064
CL (Aktie) CCW Jun21 neu tGuV = 180
CME: 100 STK; -C/Jun Überverkauf 2 für 100 tGuV = 908
CSCO: Jan2021 SC-May tGuV = 1594
DHR: PCC Jan2021/Jun tGuV= 5626
DIS May03 SP und PCC Sep/Jan2021 tGuV= -1772
GILD CCW Jun21 tGuV = 204
MCD PCC Jan2021/Jun tGuV = 527
MSFT: LC-Jun2020; SC-Sep20 alles rollen tGuV = 3796
NKE: Performance Covered Call(PCC)Jan2021/Julrollen tGuV = 736
PLNT PCC JAn2021/Aug tGuV = 401
SYK SP May tGuV = -622
TWTR: SP-x4 Jun; SC-x4 Jun Jan2020+1C rollen Sep tGuV = 5230
V: PCC Jan2021+C, Jun21-C tGuV = 2339

14.05.2019 Christian Schwarzkopf

RUT 123BF MAY: Time Exit am 09.05.2019, realisierte P&L: $1,536.
RUT 123BF MAY II: Take Profit am 13.05.2019, realisierte P&L: $4,805.
Performance 123BF: alle beendeten 123-Butterfly-Trades.
RUT 123BF JUN: konnte schön zulegen, aktuelle P&L: $1,708.
RUT 123BF JUN II: ebenso wie der JUN-Trade mit guter Performance, aktuelle P&L: $2,228.
RUT BF70plus MAY: wurde am 13.05. adjustiert, um (außerhalb des Regelwerkes) im Trade bleiben zu können und das Risiko abzumildern, aktuelle P&L: $6,710.
RUT BF70plus MAY II: deutliche Erholung, da der Markt wieder in Richtung Zelt kommt, aktuelle P&L: $2,100.
RUT BF70plus JUN: wurde am 13.05. runtergerollt, aktuelle P&L: -$429.
RUT BF70plus JUN II: ist nahezu plus/minus 0, aktuelle P&L: -$173.
Airbag: weiterhin Warten auf den Fill der offenen Tranche.
CL FRS MAY: am 10.05. und 13.05. wurden je 1 long Put verkauft, um Theta in den Trade zu bringen und live im LOR nochmals 2 Puts, aktuelle P&L: $780.

13.05.2019 Tom Hoffmann

1. Marktlage: Die beeindruckende und sehr dynamische V-förmige Erholung der US-Märkte ist wie erwartet am Hoch vom September 2018 abgeprallt. Derzeit sehen wir eine Konsolidierung die bereits Symmetrien gebrochen hat und somit als Korrektur betrachtet werden kann. Es gibt also kurzfristig erstmals bearische Vorgaben, wenn auch mittelfristig der Aufwärtstrend noch nicht gebrochen ist. Bei den Sektoren sehen wir derzeit ein gemischtes Bild, einige Sektoren verkaufen schon stärker ab, während andere nur leicht und auf hohem Niveau korrigieren.  Zusammengefasst, für kurzfristige Trades gibt es eine Menge Short-Kandidaten und für mittelfristige Trades schöne Charts die zum Wiedereinstieg long locken. Wie immer wurden aber Handelsideen für beide Marktrichtungen besprochen. Wie immer brauchen wir für den Einstieg in beide Handelsrichtungen klare Triggersignale der Indizes (im 1h).
2. Long Trade Ideen (bullische Richtung, aber wirklich nur wenn Märkte nachhaltig wieder Stärke demonstrieren)
–  MSFT, FB, MA, JPM, MCD
3. Short Trade Ideen (derzeit bevorzugte Richtung, aber nur für kurzfristige Trades):
– TSLA, PFE, MDT, XOM, XLE
4. Income Trades:
– derzeit keine Flex-Butterfly wegen zu großer Marktbewegungen und hohem ATR

08.05.2019 Olaf Lieser

1.; RR als Aufwärtshedge auf SPX rGuV=-524; auf RUT: rGuV= -152; auf QQQ uGuV = -551
CSP auf SPX rGuV = -417; auf RUT: uGuV = -302
LC itm auf ES uGuV = -1381; auf RUT rGuV =-1243
Kalenderspread RUT Mai16/Mai31 uGuV = ???
2. Hedges
diverse Debit Spreads (PDS) teilw. rollen; Teeny Put rollen
in SPX: GuV = +704 / +959 / +9
in RUT: tGuV = +123
in NDX: tGuV = -397
LP (“Teeny”); SPX LP Sep auf Dez31 r/uGuV = -4833/+814
3. VIX-Produkte
VXXB LP Jan2021+P Jun21-P; uGuV = 223
4. WWBF: 2 neu
ES Jun21 shorts bei 2865 (107,75 cr) uGuV = -139
ES Jun28 shorts bei 2925 (90,50 cr) uGuV = -639
ES Jul19 shorts bei 2900 (111,5 cr) neu uGuV = -287
RUT May31 shorts bei 1540 (72,37 cr) uGuV = 248
RUT Jun20 shorts bei 1560 (72,84 cr) uGuV = 57
RUT Jun28 shorts bei 1595 (69,59 cr) neu uGuV = -43
RUT Jul18 shorts bei 1590 (70,05 cr) uGuV = -515
5. Equity: Basiswerte trendfolgende, bullische Pos. (außer XLP und TWTR)
kleine Anpassungen, Vega-Schwäche, XLP profitiert von Schwäche
XLP(x3): SDD-Serie wöchentl; akt. Verfalle May17,
May24, Jun tGuV = 1108
CL (Aktie) CCW Jun21 neu tGuV = 151
CME: 100 STK; -C/Jun Überverkauf 2 für 100 tGuV = 920
CSCO: Jan2021 SC-May tGuV = 1743
DHR: PCC Jan2021/Jun tGuV= 5593
DIS May03 SP und PCC Sep/Jan2021 tGuV= -1768
GILD CCW Jun21 tGuV = 288
MCD PCC Jan2021/Jun tGuV = 451
MSFT: LC-Jun2020; SC-Sep20 alles rollen tGuV = 3782
NKE: Performance Covered Call(PCC)Jan2021/Julrollen tGuV = 675
PLNT PCC JAn2021/Aug tGuV = 186
SYK SP May tGuV = -337
TWTR: SP-x4 Jun; SC-x4 Jun Jan2020+1C rollen Sep tGuV = 5142
V: PCC Jan2021+C, Jun21-C tGuV = 2391

07.05.2019 Christian Schwarzkopf

RUT 123BF MAY: der Marktanstieg am Ende letzter Woche hat die P&L belastet, aktuelle P&L: -$1,499.
RUT 123BF MAY II: leidet ebenfalls unter der Kombination Marktanstieg und Volaanstieg, aktuelle P&L: -$1,020.
RUT 123BF JUN: sollte schnell wieder ins Plus kommen, wenn der Markt auf diesem Niveau bleibt, aktuelle P&L: -$1,332.
RUT 123BF JUN II: heute eröffnet (1510/1580/1650) zu 15.98 USD.
RUT BF70plus APR II: ist am 30.04. verfallen, realisierte P&L: $177.
Performance: alle abgeschlossenen BF70plus-Trades.
RUT BF70plus MAY: auf der Oberseite sind die Gewinne abgesichert, aktuelle P&L: $1,424.
RUT BF70plus MAY II: ebenfalls kein Handlungsbedarf, da die obere Expirationlinie komfortabel über Null ist, aktuelle P&L: $1,326.
RUT BF70plus JUN: leidet unter dem Volaanstieg, aktuelle P&L: -$715.
RUT BF70plus JUN II: sollte sich schnell erholen, wenn die Vola sich normalisiert, aktuelle P&L: -$923.
Airbag: weiterhin Warten auf den Fill der letzten Tranche.
CL FRS MAY: am 2.5. wurde die Hälfte der short Calls preiswert zurückgekauft und am 3.5. wurde ein long Put verkauft, um das Theta zu erhöhen, aktuelle P&L: $1,032.
AAPL: wurde am 30.04. planmäßig beendet, realisierte P&L: -$75.

02.05.2019 Dirk Legahn

Market: Dashboard: 80% bullish

Vola Stop Modell, BPI, Sentiment
Hedging:
Teeny, Black Swan Hedge
Options Trades:
TLT, ULTA, BA
Weekly Wheel of Fortune:
Deposituation
Alle im LOR besprochenden Marktmodelle, Screenshots und Trades in der Cloud für Abonnenten.

01.05.2019 Olaf Lieser

genaue Positionen in der Cloud für Abonnenten
1.; RR als Aufwärtshedge auf SPX GuV=2866/919; auf RUT: uGuV= 740/-91; auf QQQ uGuV = -21
LC itm auf ES uGuV = 410; auf RUT uGuV = 238
2. Hedges
diverse Debit Spreads (PDS) weiter teilweise Abbau / Umbau
in SPX: GuV = -381 / -63
in RUT: tGuV = -399
in NDX: tGuV = -2811
LP (“Teeny”); SPX Sep LP uGuV = -5245
3. VIX-Produkte
VXXB LP Jan2021+P Jun21-P; uGuV = 185
VXXB short RR mit Mai-Optionen zu nach 3LB-Signal long uGuV = 138
4. WWBF: 2 zu, 2 neu
ES May31 shorts bei 2830 (102,00 cr) zu rGuV = -424
ES Jun21 shorts bei 2865 (107,75 cr) uGuV = -39
ES Jun28 shorts bei 2925 (90,50 cr) neu uGuV = -49
RUT May16 shorts bei 1530 (64,97 cr)zu, aus Zelt rGuV = -395
RUT May31 shorts bei 1540 (72,37 cr) uGuV = 532
RUT Jun20 shorts bei 1560 (72,84 cr) uGuV = 588
RUT Jul18 shorts bei 1590 (70,05 cr) neu uGuV = 50
5. Equity: Basiswerte trendfolgende, bullische Pos. (außer XLP und TWTR)
3x PCC komplett rollen (V), DIS rolls nach oben
XLP(x3): SDD-Serie wöchentl; akt. Verfalle May17,
May24, Jun tGuV = 245
CL (Aktie) CCW Jun21 neu tGuV = 227
CME: 100 STK; -C/Jun Überverkauf 2 für 100 tGuV = 742
CSCO: Jan2021 SC-May tGuV = 1991
DHR: PCC Jan2021/Jun tGuV= 5603
DIS May03 SP und PCC Sep/Jan2021 tGuV= -1375
GILD CCW Jun21 tGuV = 176
MCD PCC Jan2021/Jun tGuV = 451
MSFT: LC-Jun2020; SC-Sep20 alles rollen tGuV = 3955
NKE: Performance Covered Call(PCC)Jan2021/Julrollen tGuV = 915
PLNT PCC JAn2021/Aug tGuV = 260
SYK SP May tGuV = -192
TWTR: SP-x4 Jun; SC-x4 Jun Jan2020+1C rollen Sep tGuV = 5312
V: PCC Jan2021+C, Jun21-C tGuV = 2549

 

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Zu den Einträgen von Januar-Februar 2019

Zu den Einträgen von November-Dezember 2018

Zu den Einträgen von September-Oktober 2018

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Zu den Einträgen von Mai-Juni 2018

Zu den Einträgen von März-April 2018

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