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LOR-Archiv Sep-Okt 2023

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LOR-Archiv September-Oktober 2023

31.10.2023 Christian Schwarzkopf

123BF_2023.11.30: am 25.10. Exit unten, realisierte P&L: -$580.
Performance-Übersicht: alle beendeten 123-Butterfly-Trades.
123BF_2023.12.15: konnte gegenüber der Vorwoche zulegen, aktuelle P&L: $978.
BF70plus_2023.10.31: wird auf diesem Niveau verfallen, aktuelle P&L: -$16,850.
BF70plus_2023.12.15: am 27.10. Exit (bis auf den Call-Debit-Spread), aktuelle P&L: -$10,528.
BF70plus_2023.12.29: ungefähr unverändert zur Vorwoche, aktuelle P&L: $456.
2023.Airbag: heute wird eine neue Tranche eröffnet.
AMZN_2023.10.27: am 26.10. planmäßig beendet, realisierte P&L: $551.
MSFT_2023.10.27: am 24.10. planmäßig beendet, realisierte P&L: -$360.
2023.XLP: heute live im LOR Order für die nächste Tranche aufgegeben, aktuelle P&L: $3,681.

26.10.2023 Thomas Bopp

Update
• Equity letzter LOR: 76.800 EUR, tägl. Theta 401 EUR – S&P 500: 4317
• Offene Optionen: 188
• Equity akt. LOR: 76.800 EUR (+200 ggw. Vw.), tägl. Theta 530 EUR – S&P 500: 4134
• Offene Optionen 181
• S&P 500: kräftige Kursverluste durch steigende Anleihezinsen – SKS-Ziel kommt in greifbare Nähe
• VIX müsste deutlich höher sein, wenn man die IV viele Einzelaktien sieht
• Wie letzte Woche: Viele Signale, wenig handelbares, auch weil Vola dann doch zu stark ist. Depot hält sich gut einem Kursrutsch von über 180 Punkten im S&P, ein Danke an die letzte 0DTE-ES-Trades
• heute Vorstellung der Filter für GD(200)-Putverkaufsfilter

Updates und neue Positionen – Kandidatensuche
Neueröffnungen heute und vergangener Tage:
• NEU: Scholar Rock Holding. – SRRK – C – Dec.,15´23 – Call 12,50 – 0,80 USD – KI-Short
• NEU: Childrens Place – PLCE – C – Dec.,15´23 – Call 35,00 – 1,12 USD – Turningpoint-Short
• Erweiterung VSAT um SC 22,50 USD
• Kandidatensuche

SP= Short Put; SC=Short-Call; STR=Strangle SC-Erw.=SP wird zum Strangle SP-Erw.=SP wird zum Strangle

24.10.2023 Christian Schwarzkopf

123BF_2023.11.17: am 19.10. Exit unten, realisierte P&L: $1,210.
Performance-Übersicht: alle beendeten 123-Butterfly-Trades.
123BF_2023.11.30: konnte gegenüber der Vorwoche zulegen, aktuelle P&L: $700.
123BF_2023.12.15: Entry (1620/1670/1720) am 20.10. zu 6.19 USD, aktuelle P&L: $353.
BF70plus_2023.10.31: ist quasi beendet und wird auf diesem Niveau verfallen, aktuelle P&L: -$16,825.
BF70plus_2023.11.30: Exit unten am 19.10., realisierte P&L: -$4,140.
Performance-Übersicht: alle beendeten BF70plus-Trades.
BF70plus_2023.12.15: musste aufgrund des schwachen Marktes abgeben, aktuelle P&L: -$3,351.
BF70plus_2023.12.29: Entry am 23.10., aktuelle P&L: -$443.
2023.Airbag: ist scharf geschaltet. Eröffnung der nächsten Tranche erst nach Marktstabilisierung.
AMZN_2023.10.27: per Saldo kaum Bewegung im Underlying, deshalb leicht “unter Wasser”, aktuelle P&L: -$200.
MSFT_2023.10.27: wird heute vor den Earnings beendet werden, aktuelle P&L: -$398.
2023.XLP: am 23.10. Take Profit bei 1 Tranche, Time Exit bei 2 Tranchen; heute live im LOR Order zur Eröffnung der nächsten Tranche aufgegeben, aktuelle P&L: $3,352.

23.10.2023 Olaf Lieser

Starker Montag vor eine Woche wies wieder in die falsche Richtung („Montag == kein guter Ratgeber)
Neue Verlaufstiefs am Markt und Verlaufshochs IV. RUT-Preisniveau kritisch
Teilweise sehr bärische Nachrichten (eher Kontraindikator; Bodenbildung?)
Heute Erholungsversuch mit signifik. IV-Rückgang (aber wieder Montag)
Krypto auffallend stark, das bedeutet: es gibt Liquidität
Kommende Woche gibt es keinen LOR von mir!
Depot-Zusammenfassung:
Hedge (Index): LP zugefügt (Di), geschlossen (Mo)
Prämienverdiener: keine offen
Equity: NVDA wieder schnelle Schließung
„Short Call auf Ultra Short Index ETFs“ (SCUSI): „Roll-reduzieren“
genaue Positionen in Cloud für Abonnenten
IC= Iron Condor, BF= Butterfly, diagS=Diagonalspread bullisch, KalS = Kalenderspread, SP=short Put, STR=Strangle, voro = “vorne rollen”
SC=short Call SP=short Put; BPS=Bull Put Spread SDD,STR=Straddle,Strangle, PMCC Poor Man’s Covered Call
PMCC = Poor Man’s Covered Call; CCW=Covered Call, SP/SC=ShortPut/shortCall, STR=Strangle, SDD=Straddle
Kalendarisiertes Hedging (langlaufende LP, kurzlaufende SP und Zebras) im LOR seit Anfang 2021 +96472 real.; -2127 unreal.
XLP(x3): SDD-Serie wöchentl; offene Verf. Nov17 tGuV = +10548
COST: PMCC Jan2025+C540 Nov17-C595 tGuV = -704
NVDA PMCC Sep2024+C420 Nov17-C485 ganz zu tGuV = -1286
NVO: PMCC Jan2025+2C85 Okt20-2C105->Nov17-2C100 SP Okt20-P90->Nov17-P92,5; GuV = 1501
TRV: PMCC Dez2024+C188 Dez19-C180 GuV = 4740
PGR: PMCC Jan2025+C130 Okt20-C150->Jan19-C160 SP Nov17-P145 GuV = 2232
UNH: PMCC Jan2025+C480 Nov17-C540->Dez15-C550 SP Okt20-P520 tGuV = 995
Weitere Basiswerte: ACN,GWW,MA,TMUS,SARK,SPXU,SQQQ,TZA,SOXS,EDZ,DUST,DRIP

19.10.2023 Thomas Bopp

Update
• Equity letzter LOR: 78.600 EUR, tägl. Theta 375 EUR – S&P 500: 4358
• Offene Optionen: 188
• Equity akt. LOR: 77.000 EUR -1.600 ggw. Vw.), tägl. Theta 427 EUR – S&P 500: 4313
• Offene Optionen 188
• S&P 500: SKS-Short-Signal ist wieder aktiv
• Krieg in Israel und Gaza – IV steigt
• Wie letzte Woche: Viele Systemsignale, aufgrund der Laufzeitbegrenzung bis Dezember zu wenig Einnahme, was zu einem Positionsaufbau führt.
• Weiterhin Konzentration auf „TWS Bopp Optionsscanner“
• XPEL: Short-Attacke einen Tag vor Verfall! Schlimmer kanns nicht kommen.

Updates und neue Positionen – Kandidatensuche
Neueröffnungen heute und vergangener Tage:
• Erweiterung Maplebear Inc. – CART – SC-Erw. – Dec.,15´23 – Put 20,00– 0,70 USD
• NEU: Carvana Co. – CVNA – STR – Dec.,15´23 – C55,00/P20,00– 1,75 USD – High IV – heute erweitert um kurzlaufenden Call
• NEU: DaVita HealthCart Inc. – DVA – STR – Dec.,15´23 – C87,50/P60,00– 1,75 USD – Erst GD(-Sellsignal, dann für Erweiterung – heute Erweiterung um morgen fälligen Put zum Anliefern lassen
• NEU: Penn Nat. Gaming Inc. – PENN – STR – Dec.,15´23 – C25,00/P17,50– 1,19 USD – High IV
• NEU: ODP Corp. – ODP – C – Dec.,15´23 – Call 50,00 – 1,05 USD – Bearish Engulfing im Abwärtstrend
• Orderplatzierung: SPR – P – Dec.,15´23 – Put 18,00 – Limit 0,75 USD – High IV

17.10.2023 Christian Schwarzkopf

123BF_2023.11.17: konnte zulegen gegenüber dem letzten LOR, aktuelle P&L: $1,343.
123BF_2023.11.30: am 10.10. Eröffnung des zweiten Butterflies, aktuelle P&L: $150.
BF70plus_2023.10.31: wird auf diesem Niveau verfallen, aktuelle P&L: -$16,805.
BF70plus_2023.11.30: nahezu unverändert gegenüber letzten Dienstag, aktuelle P&L: -$428.
BF70plus_2023.12.15: mit leichter P&L-Verbesserung seit letzter Woche, aktuelle P&L: $409.
2023.Airbag: am 12.10. Fill der offenen Tranche.
2023.XLP: heute live im LOR Eröffnung der nächsten Tranche, aktuelle P&L: $3,237.
MSFT_2023.10.27: Pre-Earnings-Trade, planmäßiger Exit am 24.10., aktuelle P&L: -$213.
AMZN_2023.10.27: neuer Pre-Earnings-Trade; Order zum Entry heute live im LOR platziert.

16.10.2023 Olaf Lieser

Auffallende RUT-Schwäche hat neuesten Abwärts-Leg vorweggenommen
RUT nicht weit von wichtigen Preisniveaus (Unterseite!)
Ohne stabilen RUT kann es keinen Bullenmarkt geben
Schwacher Wochenschluss 13/10/23
„Dunkelgrüner“ Wochenbeginn (aber Montag mit schlechter „Trend-Quote“)
Depot-Zusammenfassung:
Hedge (Index): „Ratio Spreads“ mit Index Puts noch offen
Prämienverdiener: Alle schließen wg. signifikanter relativer RUT-Schwäche
Equity: rollen PGR, UNH (gute Earnings); XLP assignment
„Short Call auf Ultra Short Index ETFs“ (SCUSI): Keine Änderung; Drawdowns, wenn Markt abwärts geht.
genaue Positionen in Cloud für Abonnenten
IC= Iron Condor, BF= Butterfly, diagS=Diagonalspread bullisch, KalS = Kalenderspread, SP=short Put, STR=Strangle, voro = “vorne rollen”
SC=short Call SP=short Put; BPS=Bull Put Spread SDD,STR=Straddle,Strangle, PMCC Poor Man’s Covered Call
PMCC = Poor Man’s Covered Call; CCW=Covered Call, SP/SC=ShortPut/shortCall, STR=Strangle, SDD=Straddle
Kalendarisiertes Hedging (langlaufende LP, kurzlaufende SP und Zebras) im LOR seit Anfang 2021 +94895 real.; -1084 unreal.
XLP(x3): SDD-Serie wöchentl; offene Verf. Nov17 tGuV = +10122
COST: PMCC Jan2025+C540 Nov17-C595 tGuV = 181
NVDA neu: PMCC Sep2024+C420 Nov17-C485 tGuV = 199
NVO: PMCC Jan2025+2C85 Okt20-2C105->Nov17-2C100 SP Okt20-P90->Nov17-P92,5; GuV = 1731
TRV: PMCC Dez2024+C188 Dez19-C180 GuV = 5037
PGR: PMCC Jan2025+C130 Okt20-C150->Jan19-C160 SP Nov17-P145 GuV = 2372
UNH: PMCC Jan2025+C480 Nov17-C540->Dez15-C550 SP Okt20-P520 tGuV = 1372
Weitere Basiswerte: ACN,GWW,MA,NVDA,TMUS,SARK,SPXU,SQQQ,TZA,SOXS,EDZ,DUST,DRIP

12.10.2023 Thomas Bopp

Update
• Equity letzter LOR: 77.800 EUR, tägl. Theta 482 EUR – S&P 500: 4241
• Offene Optionen: 188
• Equity akt. LOR: 78.600 EUR +800 ggw. Vw.), tägl. Theta 375 EUR – S&P 500: 4358
• Offene Optionen 189
• S&P 500, springt kurz vor Berührung der 200-Tage-Linie wieder nach oben – SKS-Signal ist damit neutralisiert!
• Wahrscheinlichkeit für den Börsencrash ist wieder deutlich gesunken.
• Viele Systemsignale, aufgrund der Laufzeitbegrenzung bis Dezember und zu wenig Einnahme wenig, was zu einem Positionsaufbau führt
• Da hilft zum Beispiel der „TWS Bopp Optionsscanner“, der in den letzten Monaten maximal ein bis zwei Aktien als mögliche Handelskandidaten ausgespuckt hat, jetzt jedoch wieder deutlich mehr delsmöglichkeiten anzeigt.
• Um was geht es da? Die Erklärung nachfolgend, damit Sie diesen selbst bauen und nutzen können

Updates und neue Positionen – Kandidatensuche
Neueröffnungen heute und vergangener Tage:
• NEU: Über eben vorgestellten „TWS Bopps Optionsscanner“ Laufzeit Okt., 20´23 – HASI, WOLF, CART, TNDM – vor einiger Zeit bereits ESTA – Heute neuer Put-Verkauf VSAT
• Erweiterung Coherent Inc. – COHR – SC-Erw. – Dec.,15´23 – Put 25,00– 0,50 USD
• NEU: AeroVironment Inc. – AVAV – SP – Dec.,15´23 – Put 85,00 – 1,00 USD – Turning-Point-Long
• NEU: RingCentral Inc. A – RNG – SP – Dec.,15´23 – Put 25,00 – 0,95 USD –1 KI-Kaufsignal mit positiver Saisonalität
• NEU: New Oriental Edu. Inc.. – EDU – SP – Nov.,17´23 – Put 50,00 – 1,05 USD – 1 KI-Kaufsignal mit positiver Saisonalität
• NEU: Morphosys AG ADR. – MOR – SC – Nov.,17´23 – Call 7,50 – 0,95 USD – 1 KI-Verkaufssignal mit negativer Saisonalität
• SP= Short Put; SC=Short-Call; STR=Strangle SC-Erw.=SP wird zum Strangle SP-Erw.=SP wird zum Strangle

11.10.2023 Olaf Lieser

Sehr positive Marktreaktion auf Arbeitsmarktzahlen, speziell die Intraday-Wende nach oben
Hamas’ Krieg in Israel brachte nur kurzen Rücksetzer; neue Verlaufshochs am Markt / Verlaufstiefs in VIX. 2. Intraday-Wende nach oben in 2 Tagen
Put-Call-Ratio (gemeint war nicht „-Parität“) letzte Woche auf hohem Wert: Oft Zeichen für untere Umkehr
Depot-Zusammenfassung:
Hedge (Index): „Ratio Spreads“ mit Index Puts noch offen
Prämienverdiener: Neuöffnungen / Erweiterungen
Equity: NVDA neu
„Short Call auf Ultra Short Index ETFs“ (SCUSI): gut erholt
genaue Positionen in Cloud für Abonnenten
IC= Iron Condor, BF= Butterfly, diagS=Diagonalspread bullisch, KalS = Kalenderspread, SP=short Put, STR=Strangle, voro = “vorne rollen”
SC=short Call SP=short Put; BPS=Bull Put Spread SDD,STR=Straddle,Strangle, PMCC Poor Man’s Covered Call
PMCC = Poor Man’s Covered Call; CCW=Covered Call, SP/SC=ShortPut/shortCall, STR=Strangle, SDD=Straddle
Kalendarisiertes Hedging (langlaufende LP, kurzlaufende SP und Zebras) im LOR seit Anfang 2021 +92945 real.; +3369 unreal.
XLP(x3): SDD-Serie wöchentl; offene Verf. Nov17 tGuV = +10122
COST: PMCC Jan2025+C540 Nov17-C595 tGuV = -275
NVDA neu: PMCC Sep2024+C420 Nov17-C485 tGuV = 389
NVO: PMCC Jan2025+C170 Sep15-C195->Okt20-C210 SP Okt20-P180->Nov17-P185; GuV = 1326
TRV: Zebra Okt20+2C150-C170 SC-Okt20-C180->Jan19-C175; GuV = 4853
PGR: PMCC Jan2024+2C135 Sep15-2C135 kpl. ers. Jan2025+C130 Okt20-C150 GuV = 1805
UNH: PMCC Jan2025+C480 Nov17-C540 tGuV = 667
Weitere Basiswerte: ACN,GWW,MA,TMUS,SARK,SPXU,SQQQ,TZA,SOXS,EDZ,DUST,DRIP

10.10.2023 Christian Schwarzkopf

123BF_2023.10.20: am 03.10. Exit unten, realisierte P&L: -$2,374.
Performance-Übersicht: alle beendeten 123-BF-Trades.
123BF_2023.11.17: konnte trotz der Markterholung leicht zulegen gegenüber letzter Woche, aktuelle P&L: $542.
123BF_2023.11.30: am 06.10. Entry (1660/1710/1760), aktuelle P&L: -$818.
BF70plus_2023.10.31: am 03.10. Quasi-Exit (nur noch der fast wertlose Call-Debit-Spread übrig), aktuelle P&L: -$16,605.
BF70plus_2023.11.30: konnte sich deutlich erholen seit dem letzten LOR, aktuelle P&L: -$158.
BF70plus_2023.12.15: am 06.10. Entry, aktuelle P&L: $529.
2023.Airbag: am 06.10. Eröffnung neue Tranche.
2023.XLP: heute live im LOR Eröffnung der nächsten Tranche, aktuelle P&L: $3,135.
MSFT_2023.10.27: neuer Pre-Earnings-Trade; heute live im LOR aufgesetzt

05.10.2023 Thomas Bopp

Update
Equity letzter LOR: 78.200 EUR, tägl. Theta 482 EUR – S&P 500: 4289
Offene Optionen: 1650
Equity akt. LOR: 77.800 EUR -400 ggw. Vw.), tägl. Theta 482 EUR – S&P 500: 4241
Offene Optionen 188
Neues Tief im S&P 500, Aufwärtstrend unterschritten – 200-Tage-Linie nicht mehr weit – Gegenreaktion war nur kurz
Risiko herunterfahren ist weiter angesagt.
Auch diesmal meist Verteidigungen, trotzdem 5 Positionseröffnungen
September endet mit Gewinnmitnahmen von insgesamt 4.188 USD

Neueröffnungen heute und vergangener Tage:
Erweiterung Affirm Holdings Inc. – AFRM wegen hoher Vola um 1 Put und 2 kurzlaufende Calls erweitert
Erweiterung SM Energy – SM – SC – Dec.,15´23 – Call 47,50 – 0,53 USD
Erweiterung RIVN, ABNB, DKS
NEU: Cloudfare Inc. – NET – STR – Oct., 27´23 – C74/P53 –1,22 USD – Tradescanner angepasst
NEU: Carvana Inc. – CVNA – STR – Oct., 13´23 – C45/P32,50 – 1,22 USD – Weekly wegen hoher IV
NEU. Conmed CORP. – CNMD – S9 – Dec.,15´23 – Put 75,00 – 1,00 USD – 1 KI-Kaufsignal mit positiver Saisonalität

04.10.2023 Olaf Lieser

Herbstkorrektur geht weiter; neue Verlaufstiefs in Indizes und Verlaufshochs VIX
Fehlsignal zwischenzeitlicher relativer Stärke RUT
Aktuell: Erholungsversuch; Abwärtstrends aber noch intakt
Depot-Zusammenfassung:
Hedge (Index): LP zu (Gewinnmitnahme); „Ratio Spreads“ mit Index Puts offen
Prämienverdiener: Kurzzeitig offen / Fehlsignal / wieder geschlossen
Equity: SYK, JNJ, STZ schließen; COST, UNH neu
„Short Call auf Ultra Short Index ETFs“ (SCUSI): defensive Rolls
Sonder (USO): schließen, Trend nicht mehr intakt
genaue Positionen in Cloud für Abonnenten
IC= Iron Condor, BF= Butterfly, diagS=Diagonalspread bullisch, KalS = Kalenderspread, SP=short Put, STR=Strangle, voro = “vorne rollen”
SC=short Call SP=short Put; BPS=Bull Put Spread SDD,STR=Straddle,Strangle, PMCC Poor Man’s Covered Call
PMCC = Poor Man’s Covered Call; CCW=Covered Call, SP/SC=ShortPut/shortCall, STR=Strangle, SDD=Straddle
Kalendarisiertes Hedging (langlaufende LP, kurzlaufende SP und Zebras) im LOR seit Anfang 2021 +93453 real.; +3361 unreal.
XLP(x3): SDD-Serie wöchentl; offene Verf. Nov17 tGuV = +10324
COST neu: PMCC Jan2025+C540 Nov17-C595 tGuV = 82
JNJ: PMCC Jan2025+C165 Okt20-C180; SP Sep15-P160 tGuV = 2312 zu
NVO: PMCC Jan2025+C170 Sep15-C195->Okt20-C210 SP Okt20-P180->Nov17-P185; GuV = -144
TRV: Zebra Okt20+2C150-C170 SC-Okt20-C180->Jan19-C175; GuV = 4738
STZ: PMCC Jan2025+C260 Sep15-C280->Okt20-C275 SP Okt20-P230->-P250 tGuV = -878 zu
PGR: PMCC Jan2024+2C135 Sep15-2C135 kpl. ers. Jan2025+C130 Okt20-C150 GuV = 1577
SYK: RR Aug18-2P280->Sep15-2P280->Okt20-2P280->Dez15-2P270; Jan19+C290 tGuV = -1076 zu
UNH neu: PMCC Jan2025+C480 Nov17-C540 tGuV = 63
Weitere Basiswerte: ACN,GWW,MA,TMUS,SARK,SPXU,SQQQ,TZA,SOXS,EDZ,DUST,DRIP

03.10.2023 Christian Schwarzkopf

123BF_2023.10.20: wird heute beendet werden müssen, aktuelle P&L: -$1,845.
123BF_2023.10.31: Exit unten am 20.09., realisierte P&L: $1,019.
Performance-Übersicht: alle beendeten 123BF-Trades.
123BF_2023.11.17: am 25.09. Entry (1715/1765/1815) zu 7,01 USD, aktuelle P&L: $568.
BF70plus_2023.10.20: am 20.09. Erwartungswert-Exit, realisierte P&L: -$4,949.
BF70plus_2023.10.31: kräftiger Verlust heute; muss heute beendet werden, aktuelle P&L: -$14,481.
BF70plus_2023.11.17: am 26.09. Stopp Loss, realisierte P&L: -$6,768.
Performance-Übersicht: alle beendeten BF70plus-Trades.
BF70plus_2023.11.30: am 21.09. Entry, aktuelle P&L: -$3,548.
2023.Airbag: ist “scharfgeschaltet”; neue Tranche wird erst nach Marktberuhigung eröffnet.
2023.XLP: am 25.09. Time Exit und am 28.09. Take Profit bei je einer Tranche; heute live im LOR Eröffnung der nächsten Tranche, aktuelle P&L: $3,165.

28.09.2023 Thomas Bopp

Update

Equity letzter LOR: 80.700 EUR, tägl. Theta 296 EUR – S&P 500: 4453​
Offene Optionen:  252​
Equity akt. LOR: 78.200 EUR -2.500 ggw. Vw.), tägl. Theta  482 EUR – S&P 500: 4289​
Offene Optionen 165​
Equity: Einbruch an den Aktienmärkten.​
Montag/Dienstag wurden über 85 Position über 2.200 USD Gewinn geschlossen – die Gründe für die Positionsschliessungen in der S&P-Analyse​
Kursrutsch der Märkte führt zu deutlichem Anstieg der IV, VIX mit Crash-Signal?​
Risiko herunterfahren und abwarten ist angesagt. ​
Nur  Verteidigungen und vier Positionseröffnungen in dieser Woche, zwei davon wertlos verfallen​
Absicherung APA-Call 42,50 durch Kauf von 100 Aktien für 42,45 USD​

25.09.2023 Olaf Lieser

Typische Herbst-Korrektur am laufen: Klar höhere IV; intakte Abwärtstrends alle Haupt-Indizes; Schlüssel-Niveaus „in Gefahr“
Depot-Zusammenfassung:
Hedge (Index): Erweiterungen um Bärzebras
Prämienverdiener: Keine Positionen
Equity: Ausdünnen: Basiswerte schließen: TSCO, MCD, AMZN
Forward-Split in NVO; Nachvollziehen im GuV-Profil
„Short Call auf Ultra Short Index ETFs“ (SCUSI): defensiver Roll
Sonder (USO): keine Änderung
genaue Positionen in Cloud für Abonnenten
IC= Iron Condor, BF= Butterfly, diagS=Diagonalspread bullisch, KalS = Kalenderspread, SP=short Put, STR=Strangle, voro = “vorne rollen”
SC=short Call SP=short Put; BPS=Bull Put Spread SDD,STR=Straddle,Strangle, PMCC Poor Man’s Covered Call
PMCC = Poor Man’s Covered Call; CCW=Covered Call, SP/SC=ShortPut/shortCall, STR=Strangle, SDD=Straddle
Kalendarisiertes Hedging (langlaufende LP, kurzlaufende SP und Zebras) im LOR seit Anfang 2021 +89178 real.; +3361 unreal.
XLP(x3): SDD-Serie wöchentl; offene Verf. Nov17 tGuV = +10759
JNJ: PMCC Jan2025+C165 Okt20-C180; SP Sep15-P160 tGuV = 2614
NVO: PMCC Jan2025+C170 Sep15-C195->Okt20-C210 SP Okt20-P180->Nov17-P185; GuV = 134
TRV: Zebra Okt20+2C150-C170 SC-Okt20-C180->Jan19-C175; GuV = 5095
STZ: PMCC Jan2025+C260 Sep15-C280->Okt20-C275 SP Okt20-P230->-P250 tGuV = -280
PGR: PMCC Jan2024+2C135 Sep15-2C135 kpl. ers. Jan2025+C130 Okt20-C150 GuV = 1680
SYK: RR Aug18-2P280->Sep15-2P280->Okt20-2P280->Dez15-2P270; Jan19+C290 tGuV = 1608
Weitere Basiswerte: ACN,AMZN,GWW,MA,MCD,TMUS,TSCO,SARK,SPXU,SQQQ,TZA,SOXS,EDZ,DUST,DRIP,USO

21.10.2023 Thomas Bopp

Update
• Equity letzter LOR: 80.700 EUR, tägl. Theta 326 EUR – S&P 500: 4502
• Offene Optionen: 279
• Equity akt. LOR: 80.700 EUR+-0 ggw. Vw.), tägl. Theta 296 EUR – S&P 500: 4453
• Offene Optionen 252
• Equity: Jahresziel >20 % nur noch knapp 3% entfernt. Neues Depothoch kann verteidigt werden
• Blick auf Performance seit Start
• Es geht in die letzten Monate des Jahres. Ab jetzt wird vermehrt geerntet, was im ersten halben Jahr gesät wurde. Zum Jahresende soll das Depot leer sein. Die Tage viele Positionsschliessungen,bei Trade, die gefährlich werden könnten.
• FED legt Zinspause ein.

Updates und neue Positionen – Kandidatensuche
Neueröffnungen heute und vergangener Tage:
• Roblox Corp. – RBLX – C – Dec., 15´23 – Call 35,00 – 0,92 USD – Parabolic-Sell
• HE – heute Put um Call erweitert auf Strangle
• Royal Caribbean Cruise – RCL – P – Dec., 15´23 – Put 75,00 – 0,90 USD – KI-Kaufsignal mit positiver Saisonalität
• Updates zu geschlossenen Trades, die hier zur Eröffnung präsentiert wurden: ACVA, PACB, SEAS,BFH
• Updates zu offenen Trades: COHR, SDGR, ONON, LI, SDGR
• CWH eventuell Rückkauf
• P= Short Put; SC=Short-Call; STR=Strangle SC-Erw.=SP wird zum Strangle SP-Erw.=SP wird zum Strangle

19.09.2023 Christian Schwarzkopf

123BF_2023.10.20: konnte kräftig zulegen in der Vorwoche, aktuelle P&L: $3,680.
123BF_2023.10.31: ebenfalls mit Kursgewinnen, aktuelle P&L: $1,430.
BF70plus_2023.10.20: musste deutlich abgeben gegenüber letztem Dienstag, aktuelle P&L: $558.
BF70plus_2023.10.31: mit größeren Kursgewinnen gegenüber der Vorwoche, aktuelle P&L: $5,679.
BF70plus_2023.11.17: seit letztem Dienstag negative Performanceentwicklung, aktuelle P&L: -$1,463.
2023.Airbag: am 15.09. Fill der offenen Tranche; voraussichtlich heute Neueröffnung der nächsten Tranche.
KBH_2023.09.22: Pre-Earnings-Trade; wird morgen beendet, aktuelle P&L: -$332.
2023.XLP: am 14.09. und 18.09. Take Profit bei je einer Tranche; heute live im LOR Order für Entry einer neuen Tranche aufgegeben, aktuelle P&L: $5,516.

18.09.2023 Olaf Lieser

Sehr schwacher Freitag; Chance für schwache erste Wochenhälfte (oder mehr) erhöht; sind in saisonal kritischster Zeit
Auffallender Ölpreis-Anstieg
Depot-Zusammenfassung:
Hedge (Index): keine Änderung
Prämienverdiener: keine
Equity: Basiswert LLY ganz zu: Schwäche und allgemeine Ausdünnung
„Short Call auf Ultra Short Index ETFs“ (SCUSI):
– defensive Rolls – in höhere Strikes bei längerer Laufzeit für even-money
– Erweiterung um Sparten-Basiswerte (short-Ölservive, -Goldminen,-Emerg. Mkt)
genaue Positionen in Cloud für Abonnenten
IC= Iron Condor, BF= Butterfly, diagS=Diagonalspread bullisch, KalS = Kalenderspread, SP=short Put, STR=Strangle, voro = “vorne rollen”
SC=short Call SP=short Put; BPS=Bull Put Spread SDD,STR=Straddle,Strangle, PMCC Poor Man’s Covered Call
PMCC = Poor Man’s Covered Call; CCW=Covered Call, SP/SC=ShortPut/shortCall, STR=Strangle, SDD=Straddle
Kalendarisiertes Hedging (langlaufende LP, kurzlaufende SP und Zebras) im LOR seit Anfang 2021 +86182 real.; -368 unreal.
XLP(x3): SDD-Serie wöchentl; offene Verf. Nov17 tGuV = +10878
JNJ: PMCC Jan2025+C165 Okt20-C180; SP Sep15-P160 tGuV = 2711
NVO: PMCC Jan2025+C170 Sep15-C195->Okt20-C210 SP Okt20-P180->Nov17-P185; GuV = 579
TRV: Zebra Okt20+2C150-C170 SC-Okt20-C180->Jan19-C175; GuV = 4882
STZ: PMCC Jan2025+C260 Sep15-C280->Okt20-C275 SP Okt20-P230->-P250 tGuV = 60
PGR: PMCC Jan2024+2C135 Sep15-2C135 kpl. ers. Jan2025+C130 Okt20-C150 GuV = 1542
SYK: RR Aug18-2P280->Sep15-2P280->Okt20-2P280->Dez15-2P270; Jan19+C290 tGuV = 2158
Weitere Basiswerte: ACN,AMZN,GWW,MA,MCD,TMUS,TSCO,SARK,SPXU,SQQQ,TZA,SOXS,EDZ,DUST,DRIP,USO

14.09.2023 Thomas Bopp

Update
• Equity letzter LOR: 78.700 EUR, tägl. Theta 336 EUR – S&P 500: 4451
• Offene Optionen: 269 (128 Calls, 140 Puts)
• Equity akt. LOR: 80.700 EUR(+1.900 g. Vw.), tägl. Theta 326 EUR – S&P 500: 4502
• Offene Optionen: 279
• S&P 500 in Hexensabbat-Woche. 25 Optionen laufen morgen aus.
• Equity: Wieder neues Allzeithoch. Jahresziel >20 % nur noch knapp 2-3% entfernt. Wäre schon längst erreicht worden, wenn nicht zwei Übernahme-Schieflagen richtig Geld gekostet hätten.
• Dax-Strangle entwickelt sich auch prächtig…
• CVNA: Beispiel der Macht der Optionen

Updates und neue Positionen – Kandidatensuche

Neueröffnungen heute
• NEU D.R.Horton Inc. – DHI – P – Nov., 17´23 – Put 92,50 – 0,80 USD – 1 KI-Kaufsignal mit positiver Saisonalität
• NEU Teladoc Health Inc. – TDOC – C – – Nov., 17´23 – Call 50,00 – 1,00 USD- Parabolic-SAR-System
• Erweiterung Sigma Lithium – SGML – SP-Erw – Dec., 15´23 – Put 25,00 – 0,75 USD
• Erweiterung LI Auto Inc. – SC-Erw. – Oct., 20´23 – Call 87,50 – 0,45 USD

Neueröffnungen vergangener Tage:
• Symbotic Inc..– SYM – C – Nov., 17´23– Call 47,50 – 0,81 USD – GD-Top
• Kohl´s Corp. – KSS – C – Dec.,15´23 – Call 30,00 – 0,60 USD – Hurst-Sell
• DoorDash Inc. A – DOOR – STR – Oct., 20´23 – Call 96,00/Put 71,00 – 1,11 USD – Tradescanner Angepasst
• Freshpet Inc – FRPT –STR – Oct., 20´23 – Call 85,00/Put 60,00 – 1,05 USD – Tradescanner Angepasst
• Neu auch IFF, PI, XMTR
• Sehen wir uns auf der WoT? Freitag 15:00 Uhr Raum 4, wenn er voll ist kommt keiner rein, also früh sein
• P= Short Put; SC=Short-Call; STR=Strangle SC-Erw.=SP wird zum Strangle SP-Erw.=SP wird zum Strangle

12.09.2023 Christian Schwarzkopf

123BF_2023.10.20: konnte in der Vorwoche kräftig zulegen, aktuelle P&L: $2,055.
123BF_2023.10.31: am 5.9. Entry (1820/1870/1920) zu 7.64 USD, aktuelle P&L: $880.
BF70plus_2023.10.20: musste gegenüber dem letzten LOR leicht abgeben, aktuelle P&L: $3,398.
BF70plus_2023.10.31: mit kräftigen P&L-Gewinnen seit letztem Dienstag, aktuelle P&L: $4,079.
BF70plus_2023.11.17: am 11.09. Entry, aktuelle P&L: -$438.
2023.Airbag: Warten auf den Fill der offenen Tranche.
KBH_2023.09.22: laufender Pre-Earnings-Trade; Aktie hat sich per Saldo bisher nicht bewegt, deshalb noch kein Gewinn, aktuelle P&L: -$111.
ORCL_2023.09.15: am 11.09. Exit, realisierte P&L: $042.
2023.XLP: heute live im LOR Order für die nächste Tranche aufgegeben, aktuelle P&L: $5,350.

11.09.2023 Olaf Lieser

Auffallende RUT-Schwäche Di 5.9., kündigte schwache Woche an; am Mi. VIX-Anstiege an: zum Wochenende Beruhigung
Praktische Berechnung: Abrechnung im GuV-Profil: GuV nach Andienung und Schließung
Depot-Zusammenfassung:
Hedge (Index): Keine Änderung
Prämienverdiener: alle schließen am Dienstag
Equity: MC ganz zu;GWW bär. Ro; SYK bull. ro; LLY weiterer Komplettroll (bullisch)
„Short Call auf Ultra Short Index ETFs“ (SCUSI): Basiswert SOXS neu
genaue Positionen in Cloud für Abonnenten
IC= Iron Condor, BF= Butterfly, diagS=Diagonalspread bullisch, KalS = Kalenderspread, SP=short Put, STR=Strangle, voro = “vorne rollen”
SC=short Call SP=short Put; BPS=Bull Put Spread SDD,STR=Straddle,Strangle, PMCC Poor Man’s Covered Call
PMCC = Poor Man’s Covered Call; CCW=Covered Call, SP/SC=ShortPut/shortCall, STR=Strangle, SDD=Straddle
Kalendarisiertes Hedging (langlaufende LP, kurzlaufende SP und Zebras) im LOR seit Anfang 2021 +86182 real.; -92 unreal.
XLP(x3): SDD-Serie wöchentl; offene Verf. Sep22 tGuV = +11102
JNJ: PMCC Jan2025+C165 Okt20-C180; SP Sep15-P160 tGuV = 2713
NVO: PMCC Jan2025+C170 Sep15-C195 SP Okt20-P180; GuV = 1841
TRV: Zebra Okt20+2C150-C170 SC-Okt20-C180->Jan19-C175; GuV = 4352
STZ: PMCC Jan2025+C260 Sep15-C280->Okt20-C275 SP Okt20-P230->-P250 tGuV = 28
PGR: PMCC Jan2024+2C135 Aug18-2C140->Sep15-2C135 GuV = 1601
SYK: RR Aug18-2P280->Sep15-2P280->Okt20-2P280->Dez15-2P270; Jan19+C290 tGuV = 2710
Weitere Basiswerte: ACN,AMZN,GWW,LLY,MA,MCD,TMUS,TSCO,SARK,SPXU,SQQQ,TZA,SOXS

07.09.2023 Thomas Bopp

Update

Equity letzter LOR: 77.400 EUR, tägl. Theta 415 EUR – S&P 500: 4422
Offene Optionen: 285 (126 Calls, 159 Puts)
Equity akt. LOR: 78.700 EUR, tägl. Theta 336 EUR – S&P 500: 4451
Offene Optionen:  269 (128 Calls, 140 Puts)
S&P 500 mit Abwärtstrendwende am Widerstand. Steigendes Öl und weiter anstehende Zinserhöhungen sorgen für Gewinnmitnahmen.
Equity: neues Hoch.  Die letzten vier Monate des Jahres haben begonnen. Hier geht es wieder die in Richtung Ziel Wertzuwachs >20 %. Bald beginnt die Zeit der Schliessungen.
Seit Start Ende August 2020 liegt Performance bei 123 %.

Updates und neue Positionen – Kandidatensuche

Update: DAX-Mini-Strangle (aktuell +120 von möglichen 281 EUR), Laufzeit Dezember 2023
Update: Ambarella Inc. – AMBA – STR – Nov.,17´23 – C/P 75/47,50 – 1,30 USD – After Earnings wurde im LOR angekündigt
Update Hawaiian Electric Inc. – SP – Oct., 20´23 – Put 10,00 – 1,10 USD. ADX-Buy Position wurde im LOR eröffnet
Update Sigma Lithium – SGML – SC – Dec., 15´23 – Call 45,00 – 1,05 USD – Bearish Engulfing Pattern + GD(200)-Sell
Erweiterung Papa John inc. – SC-Erw. – Oct., 20´23 – Call 87,50 – 0,45 USD
Erweiterung Crocs Inc. – CROX – SC-Erw. – Dec., 15´23 – Call 145 – 1,10 USD- Parabolic-SAR-System
USM-Strangle-Eröffnung live im LOR eröffnet

Neueröffnungen vergangener Tage:

NEU Olin Corp. – OLN – SC – Jan., 19´24 – Call 60,00 – 1,15 USD – Gap-Down

P= Short Put; SC=Short-Call; STR=Strangle SC-Erw.=SP wird zum Strangle SP-Erw.=SP wird zum Strangle

05.09.2023 Christian Schwarzkopf

123BF_2023.10.20: konnte gegenüber der Vorwoche kräftig zulegen, aktuelle P&L: -$620.
BF70plus_2023.09.15: am 29.08. Erwartungswert-Exit, realisierte P&L: $1,600.
Performance-Übersicht: alle beendeten BF70plus-Trades.
BF70plus_2023.10.20: mit größeren Kursgewinnen seit dem letzten LOR, aktuelle P&L: $4,018.
BF70plus_2023.10.31: ebenfalls mit positiver Performance, aktuelle P&L: $2,879.
2023.Airbag: am 01.09. Fill der offenen Tranche und neue Tranche eröffnet.
ORCL_2023.09.15: Pre-Earnings-Trade; wird voraussichtlich am 11.09. beendet, aktuelle P&L: $051.
2023.XLP: am 01.09. Take Profit bei einer Tranche; heute live im LOR nächste Tranche eröffnet, aktuelle P&L: $4,982.
KBH_2023.09.22: neuer Pre-Earnings-Trade; Order zum Entry heute live im LOR aufgegeben

04.09.2023 Olaf Lieser

Heute Börsenfeiertag. Vierwöchinger Abwärtstrend nach oben verlassen; in größerem Zeitfenster Aufwärtstrend seit Herbst 2022 bestätigt; VIX wieder auf tieferen Grundniveaus.
Jetzt statistisch unstabilste Jahreszeit an den Märkten
Depot-Zusammenfassung:
Hedge (Index): Klarer Ausbruch nach oben handelbar; LP zu und wieder auf
Prämienverdiener: Zebras offen
Equity: ACN, MA, bullisch ro; MCD, MC in Schwäche ro.
„Short Call auf Ultra Short Index ETFs“ (SCUSI): Viele Rolls
genaue Positionen in Cloud für Abonnenten
IC= Iron Condor, BF= Butterfly, diagS=Diagonalspread bullisch, KalS = Kalenderspread, SP=short Put, STR=Strangle, voro = “vorne rollen”
SC=short Call SP=short Put; BPS=Bull Put Spread SDD,STR=Straddle,Strangle, PMCC Poor Man’s Covered Call
PMCC = Poor Man’s Covered Call; CCW=Covered Call, SP/SC=ShortPut/shortCall, STR=Strangle, SDD=Straddle
Kalendarisiertes Hedging (langlaufende LP, kurzlaufende SP und Zebras) im LOR seit Anfang 2021 +93443 real.; -4803 unreal.
XLP(x3): SDD-Serie wöchentl; offene Verf. Sep22, Okt20; tGuV = +11102
JNJ: PMCC Jan2025+C165 Okt20-C180; SP Sep15-P160 tGuV = 2531
NVO: PMCC Jan2025+C170 Sep15-C195 SP Okt20-P180; GuV = 1313
TRV: Zebra Okt20+2C150-C170 SC-Okt20-C180->Jan19-C175; GuV = 4522
STZ: PMCC Jan2025+C260 Sep15-C280->Okt20-C275 SP Okt20-P230->-P250 tGuV = -107
PGR: PMCC Jan2024+2C135 Aug18-2C140->Sep15-2C135 GuV = 1531
SYK: RR Aug18-2P280->Sep15-2P280; Jan19+C290 tGuV = 1340
Weitere Basiswerte: ACN,AMZN,GWW,LLY,MA,MCD,TMUS,TSCO,SARK,SPXU,SQQQ,TZA

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